شركة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة عالم الأسهم - سيكاف
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 1.353.759 | 1.258.645 | * محفظة السندات |
| 1.353.759 | 1.258.645 | - الأسهم، القيم المماثلة والحقوق التابعة |
| 637.348 | 687.858 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 545.608 | 586.745 | - التوظيفات النقدية |
| 91.740 | 101.113 | - التوظيفات المتوفرة |
| 1.991.107 | 1.946.503 | مجموع الأصول |
| 7.018 | 6.477 | - عمليات دائنة |
| 17.368 | 17.553 | - ديون مختلفة |
| 24.386 | 24.030 | مجموع الخصوم |
| 1.949.782 | 1.888.771 | رأس المـــال |
| 2.893.700 | 3.076.700 | - رأس المال الاسمي |
| 3.076.700 | 2.763.000 | - رأس المال بداية الفترة |
| 5.469.700 | 4.661.600 | - اصدار اسمي |
| -5.652.700 | -4.347.900 | - اعادة شراء اسمي |
| -943.918 | -1.187.929 | - المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -1.187.928 | -1.349.598 | - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| 244.010 | 161.669 | - مبالغ السنة الحالية الغير القابلة للتوزيع |
| 16.939 | 33.702 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 11 | 19 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 16.928 | 33.683 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 1.966.721 | 1.922.473 | الأصول الصافية |
| 1.991.107 | 1.946.503 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 47.495 | 54.526 | أ) المرابيح |
| 25.356 | 22.869 | ب) مداخيل التوظيفات المالية |
| 72.851 | 77.395 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -28.555 | -23.335 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 44.296 | 54.060 | - دخل التوظيفات الصافي |
| 35 | 0.000 | - مداخيل أخرى |
| -26.168 | -20.543 | - أعباء أخرى |
| 18.163 | 33.517 | - نتيجة الاستغلال |
| -1.235 | 165 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 16.928 | 33.682 | - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1.235 | -165 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 96.312 | 262.367 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات |
| 106.772 | 37.341 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.886 | -3.312 | - نفقات تداول |
| 201.198 | 296.396 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 219.361 | 329.913 | النتيجة الصافية للسنـــة |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1619قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2007
| الفترة بين 01/01 الى 31/12/2006 | الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 329.913 | 219.361 |
| ا) نتيجة الاستغلال | 33.517 | 18.164 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | 262.367 | 96.311 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 37.341 | 106.772 |
| د) نفقات تداول | -3.312 | -1.886 |
| 2/ توزيع المرابيح | -29.350 | -36.294 |
| 3/ عمليات على رأس المال | 182.436 | -138.819 |
| أ - الاكتتاب | 2.644.269 | 3.643.631 |
| - رأس المال | 4.661.600 | 5.469.700 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.059.714 | -1.865.745 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 42.383 | 39.676 |
| ب - اعادة شراء | -2.461.833 | -3.782.450 |
| - رأس المال | -4.347.900 | -5.652.700 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1.924.988 | 1.908.558 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -38.921 | -38.308 |
| تغيير الأصول الصافية | 482.999 | 44.248 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| - بداية الفترة | 1.439.474 | 1.922.473 |
| - نهاية الفترة | 1.922.473 | 1.966.721 |
| 5/ عـدد الأسهم | ||
| - بداية الفترة | 27.630 | 30.767 |
| - نهاية الفترة | 30.767 | 28.937 |
| قيمة التصفية | 62,484 | 67,965 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 21،75% | 10،52% |