Société d'investissement à capital variable - Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 19/03/1999, Siège Social :1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| PORTÉFEUILLE TITRES | AC 1 | 2,605,087.247 | 2,447,904.502 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,406,089.192 | 1,405,428.182 | |
| Emprunts obligataires | 1,038,907.113 | 956,720.444 | |
| Autres valeurs | 160,090.942 | 85,755.876 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 710,504.761 | 661,284.857 | |
| Placements monétaires | AC 2 | 706,256.401 | 660,230.531 |
| Disponibilités | 4,248.360 | 1,054.326 | |
| Autres actifs | AC 4 | 1,645.192 | 183.082 |
| TOTAL ACTIF | 3,317,237.200 | 3,109,372.441 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 9,670.356 | 9,394.400 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17,311.323 | 17,465.603 |
| TOTAL PASSIF | 26,981.679 | 26,860.003 | |
| Capital | CP 1 | 3,228,128.344 | 3,008,336.773 |
| Capital en nominal | 3,687,900.000 | 3,707,200.000 | |
| Capital en début de période | 3,707,200.000 | 4,035,900.000 | |
| Emission en nominal | 1,482,400.000 | 2,498,800.000 | |
| Rachat en nominal | -1,501,700.000 | -2,827,500.000 | |
| Sommes non distribuables | -459,771.656 | -698,863.227 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -698,863.227 | -1,198,575.554 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 239,091.571 | 499,712.327 | |
| Sommes distribuables | 62,127.177 | 74,175.665 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 31.494 | 25.080 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 62,095.683 | 74,150.585 | |
| ACTIF NET | 3,290,255.521 | 3,082,512.438 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,317,237.200 | 3,109,372.441 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Note | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 47,172.730 | 57,460.738 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 44,811.383 | 43,142.173 |
| c- Revenues des placements monétaires | PR 2 | 32,756.217 | 26,887.891 |
| Total des revenus des placements | 124,740.330 | 127,490.802 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -37,275.129 | -34,544.253 |
| - Revenues nets des placements | 87,465.201 | 92,946.549 | |
| - Autres produits | 0.160 | 0.061 | |
| - Autres charges | CH 2 | -27,576.074 | -22,100.908 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 59,889.287 | 70,845.702 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2,206.396 | 3,304.883 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 62,095.683 | 74,150.585 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2,206.396 | -3,304.883 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 61,931.940 | 315,816.349 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 175,121.709 | 87,902.805 | |
| Frais de négociation | -2,151.887 | -3,256.579 | |
| Résultat non distribuable | 234,901.762 | 400,462.575 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 294,791.049 | 471,308.277 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1622Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 294,791.049 | 471,308.277 |
| a- Résultat d'exploitation | 59,889.287 | 70,845.702 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 61,931.940 | 315,816.349 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 175,121.709 | 87,902.805 |
| d- Frais de négociation de titres | -2,151.887 | -3,256.579 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -66,796.000 | -71,292.768 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -20,251.966 | -229,196.100 |
| a- Souscriptions | 1,293,315.522 | 1,956,315.337 |
| Capital | 1,482,400.000 | 2,498,800.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -211,194.121 | -584,500.757 |
| Régularisation des sommes distribuables | 22,109.643 | 42,016.094 |
| b- Rachats | -1,313,567.488 | -2,185,511.437 |
| Capital | -1,501,700.000 | -2,827,500.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 215,383.930 | 683,750.509 |
| Régularisation des sommes distribuables | -27,251.418 | -41,761.946 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 207,743.083 | 170,819.409 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 3,082,512.438 | 2,911,693.029 |
| b- en fin de période | 3,290,255.521 | 3,082,512.438 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 37,072 | 40,359 |
| b- en fin de période | 36,879 | 37,072 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 89.217 | 83.149 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 9.70% | 17.81% |