سيـكـاف بـلـوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 1 781 046 | 1 520 717 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 50 | 222 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 680 326 | 1 419 822 |
| أسهم سيكاف | 100 670 | 100 673 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 668 296 | 529 189 |
| التوضيفات المالية | 655 050 | 514 382 |
| ايداعات | 13 246 | 14 807 |
| حسابات مدينة | 4 186 | 3 916 |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 2 453 528 | 2 053 822 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 4 748 | 4 835 |
| حسابات مزودة أخرى | 74 583 | 1 692 |
| مجموع الخصوم | 79 331 | 6 528 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 284 464 | 1 963 840 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 89 733 | 83 454 |
| الأصول الصافية | 2 374 197 | 2 047 294 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 2 453 528 | 2 053 822 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 99 397 | 117 630 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 93 517 | 115 758 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 5 880 | 1 872 |
| مداخيل الايداعات المالية | 12 119 | 24 840 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 111 516 | 142 470 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -22 755 | -26 984 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 88 761 | 115 486 |
| مداخيل أخرى | 1 020 | - |
| مصاريف اخرى | -2 276 | -2 679 |
| نتائج الاستغلال | 87 505 | 112 807 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 2 228 | -29 353 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 89 733 | 83 454 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -2 228 | 29 353 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -4 664 | -3 631 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 2 694 | 7 643 |
| نتائج الفترة | 85 535 | 116 819 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 85 535 | 116 819 |
| نتيجة الاستغلال | 87 505 | 112 807 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | (4 664) | (3 631) |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 2 694 | 7 643 |
| عمليات على رأس المال | 241 368 | (1 327 250) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 2 016 040 | 2 153 472 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 39 860 | 30 950 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 67 116 | 117 142 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 786 608) | (3 399 315) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (30 152) | (83 004) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (64 888) | (146 495) |
| تغير الأصل الصافي | 326 903 | (1 210 431) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 047 294 | 3 257 725 |
| في آخر الفترة | 2 374 197 | 2 047 294 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 53 309 | 88 620 |
| في آخر الفترة | 59 537 | 53 309 |
| قيمة التصفية | 39,878 | 38,404 |
| المردودية | 3.84% | 4.47% |