سيكاف تونسية — الإعلانات القانونية عدد 28 لسنة 2008

سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :

2006/12/31	2007/12/31
		أصول
182 508 921	206 232 165	السندات
170 832 650	194 768 980	الرقاع و القيم النضيرة
11 676 271	11 463 185	أسهم سيكاف
60 254 325	72 578 171	التوظيفات المالية و الايداعات
59 764 928	71 311 536	التوظيفات المالية
489 397	1 266 635	ايداعات
1 086 204	376 322	حسابات مدينة
-	-	أصول أخرى
243 849 450	279 186 658	مجموع الأصول
		الخصوم
517 412	582 249	حسابات مزودة
119 774	133 782	حسابات مزودة أخرى
637 186	716 031	مجموع الخصوم
		الأصول الصافية
233 548 261	267 849 223	رأس المال
9 664 004	10 621 404	النتيجة القابلة للتوزيع
243 212 265	278 470 627	الأصول الصافية
243 849 450	279 186 658	مجموع الأصول الصافية و الخصوم

جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :

2006/12/31	2007/12/31
9 044 483	10 239 429	مداخيل السندات
8 519 482	9 769 588	مداخيل الرقاع القيم النضيرة
525 001	469 841	مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
3 087 380	2 787 637	مداخيل الايداعات المالية
12 131 863	13 027 066	جملة مداخيل التوظيفات
-2 360 292	-2 621 184	مصاريف التصرف في التوظيفات
9 771 571	10 405 882	مداخيل التوظيفات الصافية
34 235	25 193	مداخيل أخرى
-242 882	-266 230	مصاريف اخرى
9 562 925	10 164 845	نتائج الاستغلال
101 079	456 559	تصحيح نتائج الاستغلال
9 664 004	10 621 404	النتيجة القابلة للتوزيع
-101 079	-456 559	تصحيح نتائج الاستغلال
-373 224	-740 542	تغير فارق تقدير المحفظة
327 321	100 950	الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية
9 517 021	9 525 253	نتائج الفترة

ص 1796

جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :

	2007/12/31	2006/12/31
تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال	9 525 253	9 517 021
نتيجة الاستغلال	10 164 845	9 562 925
تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات	(740 542)	(373 224)
زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات	100 950	327 321
عمليات على رأس المال	25 733 109	3 065 542
اكتتاب
- رأس المال	308 247 707	261 114 886
- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع	7 945 587	11 357 005
- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع	10 954 476	5 898 801
بيع
- رأس المال	(283 940 442)	(258 266 432)
- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع	(6 976 302)	(11 240 996)
- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع	(10 497 917)	(5 797 722)
تغير الأصل الصافي	35 258 362	12 582 563
الأصل الصافي
في أول الفترة	243 212 265	230 629 702
في آخر الفترة	278 470 627	243 212 265
عدد الأسهم
في أول الفترة	2 083 493	2 057 013
في آخر الفترة	2 300 339	2 083 493
قيمة التصفية	121,056	116,733
المردودية	3,70%	4.12%

جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2007 (بالدينار) :

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية