كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2007
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البند | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 20 432 288,580 | 19 940 611,434 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 0,000 | 0,000 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 19 373 914,66 | 18 922 277,921 |
| قيمات أخرى | 1 058 373,92 | 1 018 333,513 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 9 203 380,614 | 7 923 594,458 |
| توظيفات نقدية | 9 171 913,99 | 7 894 292,975 |
| موارد متاحة | 31 466,63 | 29 301,483 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 29 635 669,194 | 27 864 205,892 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 22 499,30 | 22 914,822 |
| دائنون مختلفون | 6 259,92 | 752,175 |
| مجموع الخصوم | 28 759,222 | 23 666,997 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 28 371 416,21 | 26 703 159,134 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 235 493,77 | 1 137 379,761 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 59,174 | 203,327 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 235 434,59 | 1 137 176,434 |
| صافي الأموال | 29 606 909,972 | 27 840 538,895 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 29 635 669,194 | 27 864 205,892 |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2007
| البند | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 073 758,477 | 996 541,500 |
| أرباح | 0,000 | 0,000 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 1 073 758,477 | 996 541,500 |
| عائدات قيمات أخرى | 40 483,908 | 41 731,285 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 466 229,373 | 547 273,180 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 580 471,758 | 1 585 545,965 |
| نفقات التصرف في التوضيفات | 268 586,161 | 275 144,817 |
| صافي عائدات التوضيفات | 1 311 885,597 | 1 310 401,148 |
| محاصيل اخرى لالستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 34 279,564 | 34 819,529 |
| نتائج الاستغلال | 1 277 606,033 | 1 275 581,619 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -42 171,441 | -138 405,185 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 235 434,592 | 1 137 176,434 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 42 171,441 | 138 405,185 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -347,992 | 1 135,980 |
| نفقات التداول | 0,000 | 0,000 |
| زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التقويت فى السندات | 624,960 | -746,067 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 277 883,001 | 1 275 971,532 |
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2007 إلى 31/12/2007
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2006 | 2007 | البيان |
|---|---|---|
| 1 275 971,532 | 1 277 883,001 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 275 581,619 | 1 277 606,033 | أ- نتائج الإستغلال |
| 1 135,980 | -347,992 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| -746,067 | 624,960 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0,000 | 0,000 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -1 384 200,400 | -1 160 659,15 | توزيع المرابيح |
| -5 070 613,022 | 1 649 147,228 | معاملات على رأس المال |
| 57 400 147,871 | 37 417 649,692 | أ- إكتتابات |
| 55 543 935,790 | 36 186 816,052 | رأس المال |
| -19 335,125 | -1 581,604 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 875 547,206 | 1 232 415,244 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الدخول في الاكتتاب |
| -62 470 760,893 | -35 768 502,464 | ب- استخلاصات |
| -60 469 452,935 | -34 518 832,675 | رأس المال |
| 17 896,015 | 1 578,331 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -2 019 203,973 | -1 251 248,120 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| -5 178 841,890 | 1 766 371,077 | تغيير صافى الأصول |
| 2006 | 2007 | صافى الأصول |
|---|---|---|
| 33 019 380,785 | 27 840 538,895 | أ-فى بداية الفترة |
| 27 840 538,895 | 29 606 909,972 | ب-فى نهاية الفترة |
| 2006 | 2007 | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| 315 776 | 266 602 | أ-فى بداية الفترة |
| 266 602 | 283 255 | ب-فى نهاية الفترة |
| 2006 | 2007 | البيان |
|---|---|---|
| 104,427 | 104,524 | قيمة التصفية |
| 4,08% | 4,18% | نسبة المردودية |