Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2007
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 20 432 288,580 | 19 940 611,434 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 19 373 914,661 | 18 922 277,921 |
| c - Autres valeurs | 1 058 373,919 | 1 018 333,513 |
| AC2 - Placements monétaires | 9 203 380,614 | 7 923 594,458 |
| a - Placements monétaires | 9 171 913,986 | 7 894 292,975 |
| b - Disponibilités | 31 466,628 | 29 301,483 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 29 635 669,194 | 27 864 205,892 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 22 499,298 | 22 914,822 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 6 259,924 | 752,175 |
| Total Passif | 28 759,222 | 23 666,997 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 28 371 416,206 | 26 703 159,134 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 235 493,766 | 1 137 379,761 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 59,174 | 203,327 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 235 434,592 | 1 137 176,434 |
| Actif Net | 29 606 909,972 | 27 840 538,895 |
| Total Passif et Actif Net | 29 635 669,194 | 27 864 205,892 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2007
| Année 2007 | Année 2006 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 114 242,385 | 1 038 272,785 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 073 758,477 | 996 541,500 |
| c - Revenus des autres valeurs | 40 483,908 | 41 731,285 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 466 229,373 | 547 273,180 |
| Total des revenus de placements | 1 580 471,758 | 1 585 545,965 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 268 586,161 | 275 144,817 |
| Revenus nets des placements | 1 311 885,597 | 1 310 401,148 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 34 279,564 | 34 819,529 |
| Résultats d'exploitation | 1 277 606,033 | 1 275 581,619 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -42 171,441 | -138 405,185 |
| Sommes distribuables de la période | 1 235 434,592 | 1 137 176,434 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 42 171,441 | 138 405,185 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -347,992 | 1 135,980 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 624,960 | -746,067 |
| Résultat de la période | 1 277 883,001 | 1 275 971,532 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2007 :
| Année 2007 | Année 2006 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 277 883,001 | 1 275 971,532 |
| a - | Résultat d'exploitation | 1 277 606,033 | 1 275 581,619 |
| b - | Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -347,992 | 1 135,980 |
| c - | Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 624,960 | -746,067 |
| d - | Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -1 160 659,152 | -1 384 200,400 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | 1 649 147,228 | -5 070 613,022 |
| a - | Souscription | 37 417 649,692 | 57 400 147,871 |
| Capital | 36 186 816,052 | 55 543 935,790 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1 581,604 | -19 335,125 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 232 415,244 | 1 875 547,206 | |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 | |
| b - | Rachats | -35 768 502,464 | -62 470 760,893 |
| Capital | -34 518 832,675 | -60 469 452,935 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 578,331 | 17 896,015 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 251 248,120 | -2 019 203,973 | |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 | |
| Variation de l'actif net | 1 766 371,077 | -5 178 841,890 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début de période | 27 840 538,895 | 33 019 380,785 |
| b - | Fin de période | 29 606 909,972 | 27 840 538,895 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début de période | 266 602 | 315 776 |
| b - | Fin de période | 283 255 | 266 602 |
| Valeur liquidative | 104,524 | 104,427 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 4,18% | 4,08% |