Table 1: الميزانية (بالدينار) (ضمن ملحق ص 4) – سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2007
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 612 705 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 620 277 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 693 040 | 9 693 040 |
| النتائج المؤجلة | (764 303) | 252 440 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11 610 757 | 11 350 745 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 10 846 454 | 11 603 185 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | ||
| مجموع الأموال الذاتية | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المماثلة بهم | ||
| تسبيقات على مساريف التسيير بالسجل العقاري | ||
| الحساب الجاري للشركة العمومية | ||
| الدولة و الجماعات العمومية | ||
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| الضرائب و الصناديق و ما يعادلها | ||
| المساعدات البنكية و غير ما من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | ||
| مجموع الخصوم | 17 191 378 | 13 354 817 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 28 037 832 | 24 958 002 |
Table 2 (bottom image, continuation of ميزانية – الأصول, سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2007)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | 72 806 | 70 756 |
| تطرح الاستهلاكات | (66 605) | (58 580) |
| الأصول الثابتة المعنوية | 1 223 287 | 1 207 009 |
| تطرح الاستهلاكات | (839 761) | (787 016) |
| أصول غير جارية أخرى | 6 201 | 12 176 |
| الأصول المالية | 1 379 520 | 1 497 137 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 379 520 | 1 497 137 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 989 793 | 1 060 074 |
| الحسابات المدينة و الحسابات المماثلة | 383 526 | 419 993 |
| الحسابات المدينة الأخرى | 4 894 | |
| المدينون | 3 210 827 | 3 647 901 |
| الحسابات الجارية و الأسهم | 4 194 281 | 1 521 612 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 315 792 | 334 597 |
| أصول جارية أخرى | 1 286 019 | 1 132 403 |
| توظيفات و أصول أخرى | 571 760 | 546 544 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 398 352 | 525 649 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 169 100 | 5 585 297 |
| الأصول المالية الجارية | 884 760 | 91 769 |
| الأصول الجارية و الأصول الأخرى | 137 723 | 131 622 |
| الأصول الجارية الأخرى | 251 674 | 263 882 |
| مجموع الأصول الجارية | 913 149 | 889 402 |
| مجموع الأصول | 1 599 965 | 2 251 774 |
| مجموع الأصول الجارية | (52 691) | (52 691) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 22 871 041 | 19 832 416 |
| مجموع الأصول | 1 652 656 | 2 304 465 |
| مجموع الأصول الثابتة | (52 691) | |
| مجموع الأصول | 26 658 312 | 23 460 865 |
| مجموع الأصول و الخصوم | 28 037 832 | 24 958 002 |
| مجموع الأصول الجارية | 45 247 | 60 814 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 45 247 | 60 814 |
| الأصول | 28 037 832 | 24 958 002 |
Footer (bottom image): الشركة العقارية الوطنية التونسية للإيجار المتوسط / صفحة 4310 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 8 أوت 2008 / عـدد 73
ص 4311Page header and table (top, Arabic, read right to left):
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | الإيضاح | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | (764 303) | 252 440 | |
| تسويات : | |||
| الإستهلاكات و مخزونات | 98 648 | 117 494 | |
| استرداد مخزونات | (18 774) | (218 570) | |
| المخزونات | (3 038 625) | (4 947 390) | |
| المستحقات | 686 211 | 1 598 288 | |
| أصول أخرى | (11 539) | (401 510) | |
| الخزدون و ديون أخرى | 2 268 325 | 1 953 605 | |
| تغيرات : | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | (780 057) | (1 645 643) | |
| مشتريات ملموسة | (53 336) | (92 769) | |
| تحويلات أصول ثابتة | 35 008 | 10 272 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (18 328) | (82 497) | |
| المقابيض المتأتية من القروض | 7 317 776 | 3 679 659 | |
| تسديد القروض | (5 733 973) | (2 710 307) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 7 573 | 7 789 | |
| تغيير الخزينة | 1 591 376 | 977 139 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 91 769 | 842 770 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 884 760 | 91 769 | |
| 792 991 | (751 001) |
Second table (income statement, قائمة النتائج):
| البيان | الإيضاح | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| المداخيل | 6 915 852 | 6 938 504 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 262 732 | 399 060 | |
| أعباء الإستغلال | (5 806 448) | (5 216 058) | |
| كلفة المبيعات | |||
| أعباء الأعوان | (1 724 598) | (1 746 615) | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | |||
| مخصصات أخرى | |||
| مجموع أعباء الإستغلال | (98 648) | (117 494) | |
| نتيجة الإستغلال | (462 734) | (455 300) | |
| أعباء مالية صافية | (19 986) | ||
| إيرادات التوظيفات | 87 611 | 411 996 | |
| الأرباح العادية | 94 550 | 115 701 | |
| الخسائر العادية | (5 666) | (713) | |
| نتيجة الأنشطة قبل احتساب الأداءات | (913 844) | (197 903) | |
| الأداءات على الأرباح | (8 092 428) | (7 535 467) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (98 648) | (117 494) | |
| الأداءات على النتيجة العادية | (6 968) | (47 493) | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (764 303) | 252 440 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (764 303) | 252 440 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Side text (vertical):