الوكالة التونسية للتعاون الفني
المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
سنة 2007
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-1-1 | 85 651 | 80 722 |
| تطرح الأستهلاكات | -70 105 | -58 050 | |
| المجموع | 15 546 | 22 672 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1-1 | 3 516 259 | 3 484 018 |
| تطرح الأستهلاكات | -1 478 357 | -1 303 105 | |
| المجموع | 2 037 902 | 2 180 913 | |
| الأصول المالية | 3-1-1 | 10 210 | 8 725 |
| المجموع | 10 210 | 8 725 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 063 658 | 2 212 310 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 063 658 | 2 212 310 | |
| الأصول الجارية | |||
| المنظمات العالمية | 1-2-1 | 2 836 478 | 2 836 635 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 | |
| المجموع | 2 055 | 2 212 | |
| أصول جارية أخرى | 2-2-1 | 133 160 | 160 445 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3-2-1 | 61 154 | 68 562 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4-2-1 | 2 765 020 | 3 146 147 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 961 389 | 3 377 366 | |
| مجموع الأصول | 5 025 047 | 5 589 676 |
سعر الصرف في 2007/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،201 دت
الاورو= 1،772 دت
الموازنة
(بالدينار)
| إيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 | |
| الإحتياطيات | 1-1-2 | 198 049 | 232 592 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 2-1-2 | 1 986 786 | 2 071 050 |
| المجموع | 2 289 835 | 2 408 642 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3-1-2 | 138 783 | -28 238 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 428 618 | 2 380 404 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-2-2 | 409 324 | 481 430 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-2-2 | 2 187 105 | 2 727 842 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 596 429 | 3 209 272 | |
| مجموع الخصوم | 2 596 429 | 3 209 272 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 025 047 | 5 589 676 |
سعر الصرف في 2007/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،201 دت
الاورو= 1،772 دت
قـــــائمة النتـــــائـــــج
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-1 | 111 750 | 57 442 |
| منح | 2-1 | 2 576 216 | 2 314 648 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 687 966 | 2 372 090 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات خدمات | 1-2 | 147 691 | 134 911 |
| أعباء الأعوان | 2-2 | 1 902 444 | 1 736 387 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 3-2 | 243 436 | 239 372 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4-2 | 503 156 | 498 411 |
| مجموع أعباء الأستغلال | 2 796 727 | 2 609 081 | |
| نتيجة الإستغلال | -108 761 | -236 991 | |
| أعباء مالية صافية | 3 | -32 626 | -18 065 |
| إيرادات التوظيفات | 4 | 23 998 | 13 934 |
| الأرباح العادية الأخرى | 5 | 262 162 | 220 550 |
| الخسائر العادية الأخرى | -2 921 | -6 209 | |
| نتيجة اللأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 141 853 | -26 781 | |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | 6 | -3 070 | -1 457 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 138 783 | -28 238 |
سعر الصرف في 2007/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،201 دت
الاورو= 1،772 دت
ص 4451ضبط مسموح به
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | السنة 2007 | السنة 2006 |
|---|---|---|---|
| إيضاحات | السنة 2007 | السنة 2006 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 138 783 | -28 238 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 243 436 | 239 372 | |
| فارق المستحقات | 157 | 7 236 | |
| فارق الأصول الأخرى | 34 397 | -42 542 | |
| فارق المزودين وديون أخرى | -577 342 | 1 434 748 | |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -210 317 | -214 994 | |
| فائض قيمة التفويت | -7 423 | ||
| منحة الاستغلال | -6 631 | -811 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 | -384 940 | 1 394 771 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -85 820 | -177 152 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 7 552 | 472 | |
| المقابيض المتأتية من القروض الطويلة المدى | 2 422 | 2 422 | |
| الدفوعات المخصصة للكفالات | -3 907 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 2 | -79 753 | -174 258 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 90 000 | 103 000 | |
| المقابيض المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | 4 808 | 7 685 | |
| الدفوعات المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | -11 242 | -652 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 | 83 566 | 110 033 |
| تغير الخزينة | -381 127 | 1 330 546 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 146 147 | 1 815 601 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 765 020 | 3 146 147 |