JT jort.tn
Français

مختلفات · موازنات وحسابات مالية

الجمهورية التونسية

صدر في الإعلانات القانونية عدد 78 لسنة 2008 بتاريخ 15 أوت 2008، صفحة 4454 · المرجع 2008R02793BCFA5

النسخة الرسمية (PDF) ص 4454 العدد 78 كاملًا

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية

الموازنة المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)

الاصول31/12/0731/12/06الاموال الذاتية والخصوم31/12/0731/12/06
الاصول غيرالجاريةالاموال الذاتية
الاصول الثابتة6.401.3696.618.128الاعتمادات86.161.05486.161.054
الاصول غيرالمادية48.64048.640اعتمادات البداية86.161.05486.161.054
الاستهلاك-48.640-48.640الاحتياطات155.824137.822
الاصول الثابتة المادية8.367.2018.419.355احتياطات الصندوق الاجتماعي155.824137.822
الاستهلاك-2.020.317-1.810.510الاموال الذاتية الاخرى062
اصول بصدد الانجاز54.4859.283منحة الدولة/ الأموال الذاتية79.40279.402
ا ستهلاك منحة الدولة-79.402-79.399
الاصول المالية405.845.526369.199.943منحة الدولة/ م.ت.ب234.304234.304
ا ستهلاك منحة الدولة-234.304-234.244
قروض بصدد الانجاز17.470.84621.054.282النتائج المؤجلة55.555.77046.091.837
النتائج المؤجلة55.555.77046.091.837
نتيجة السنة المحاسبية13.377.9259.588.933
قروض بصدد التسديد388.020.537347.723.216مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص155.250.573141.979.708
الخصوم غير الجارية
مدخرات على المخاطر والأعباء46.680.910
مدخرات على الديون المجدولة46.680.910
فوائض فاصلة بين اجال الحلول354.143422.445قروض من مؤسسات مالية اجنبية272.310.144285.858.313
قرض إسباني بصدد التحقيق2.647.557
اصول غير جارية اخرى1.029.545867.792قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التحقيق62.454.81354.908.563
قروض للاعوان129.843115.087قروض من البنك العالمي بصدد التسديد يد86.362.80498.201.478
ودائع و كفالات2.5752.575قروض من وكالة التعاون العالمي بصدد التسديد10.598.90911.329.868
مدخرات لإنخفاض قيمة الودائع والكفالات-2.575-2.575قرض ايطالي بصدد التسديد5.773.4217.216.776
عمولة منح ضمان899.702752.705قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التسديد104.352.636114.201.627
قرض إسباني بصدد التسديد120.004
مجموع الاصول غيرالجارية413.276.440376.685.863مجموع الخصوم غير الجارية318.991.054285.858.313
الأصول الجاريةالخصوم الجارية
حسابات الغير3.428.0653.329.149مزودون و حسابات مرتبطة بهم199.502188.491
قروض استثنائية للاعوان13.28912.334مزودو استغلال58.15547.144
اقساط جارية لقروض الاعوان10.5379.284مزودو - شراء أصول ثابتة141.347141.347
مبالغ مستحقة من الدولة3.404.2393.307.531
الاصول الجارية الأخرى1.500.788686.146الدولة و الجماعات المحلية66.685.92838.839.896
فوائد مطلوبة1.414.807624.495اعتمادات المال المشترك و ميزانية الدولة477.426.799440.000.872
اعباء مسجلة مسبقا50.84451.863اعانات للجماعات المحلية-419.001.856-406.513.139
مدينون ودائنون متنوعون10.3029.787اعتماد مشروع المطار2.838.1633.110.666
حساب مرتقب24.835الدولة و المؤسسات العمومية5.422.8222.241.498
قروض مستحقة من البلديات93.044.53188.645.769مزودو حقوق اخرى506.847303.272
الاعوان - اجور مستحقة78.57976.433
الاعوان - اعباء الدفع و ايرادات مستحقة98.61896.360
اجال اقل من سنة54.743.92145.158.376اداءات للدولة86.45075.141
التامين-هياكل اجتماعية84.30455.338
سندات للدفع لفائدة وزارة المالية158.896
اجال اقل من سنة غير مسددة16.914.26267.217.147حسابات انتقالية او حسابات مرتقبة12.403.48212.663.917
مدخرات لإنخفاض قيمة حسابات الحرفاء-7.651.383-53.355.120تسديد مسبق للجماعات235.54170.121
أعباء للدفع55.33370.583
حساب مرتقب12.112.60812.523.213
فوائد مطلوبة29.037.73129.625.366اجال اقل من سنة على القروض الأجنبية40.500.50237.686.467
قروض من البنك العالمي24.362.46825.612.254
القرض الايطالي1.443.3551.443.355
قرض من وكالة التعاون العالمي730.959730.959
قروض الوكالة الفرنسية للتنمية9.848.9926.312.809
القرض الإسباني20.001
فوائد مطلوبة على قروض البنك العالمي1.767.9931.262.014
فوائد مطلوبة على قرض وكالة التعاون العالمي118.019125.634
فوائد مطلوبة على القرض الايطالي60.14072.168
فوائد مطلوبة على قروض الوكالة الفرنسية للتنمية2.134.5382.127.275
فوائد مطلوبة على القرض الإسباني14.037
السيولة وما يعادل السيولة83.288.06448.173.139
مجموع الاصول الجارية181.261.448140.834.202مجموع الخصوم الجارية120.296.26189.682.044
مجموع الاصول594.537.888517.520.065مجموع الاموال الذاتية والخصوم594.537.888517.520.065
ص 4455

Header: قـــائـمـــة الـنـتـــائـــج المقارنـــة / بتاريخ 31 ديسمبر 2007 / ( بالدينار التونسي )

31 ديسمبر 200631 ديسمبر 2007إيضاحات
29.524.07829.123.745إيرادات الإستغلال / مداخيل
29.524.07829.123.745إيرادات فوائض القروض المسندة للجماعات المحلية
13662حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيراداتإيرادات الإستغلال الأخرى
11.51919.018إيرادات مختلفة
408.6692.041.481استرداد على المدخرات السابقة
29.944.40231.184.306مجموع إيرادات الإستغلال
أعــــبــــاء الإســــتغـــــلال
13.250.17314.007.022أعباء فوائض الديون
2.189.9792.311.476أجور وأعباء اجتماعية
1.846.7491.929.319أجور وملحقات الأجور
311.312345.001أعباء اجتماعية قانونية
31.91937.156أعباء الأعوان الأخرى
6.638.1953.351.863مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
327.129333.209مخصصات الإستهلاكات
6.311.0673.018.654مخصصات المدخرات
694.993632.324أعباء الإستغلال الأخرى
40.40135.177مشتريات مخزنة-تموينات أخرى
50.98452.750مشتريات غير مخزنة
127.069132.866مناولة عامة
57.11059.965كراءات
91.476107.362صيانة و إصلاحات
27.77332.901أقساط تأمين
68.73759.656مرتبات الوسطاء وأتعاب
5.01517.059إشهار و نشريات
27.64739.543نقل الأعوان
6.30020.480مهمات-حفلات استقبال
26.78223.165نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية
144.000مكافآت حضور
21.70051.400أعباء مختلفة عادية
121.932123.602ضرائب و أداءاتضرائب و أداءات
-22.895.271-20.426.287مجموع أعباء الإستغلال
7.049.13110.758.019نتيجة الإستغلال
6053.689أعباء الفوائدأعباء مالية صافية
أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة ماديةأعباء أخرى
297.671219.148مرابيح الصرف ومرابيح أخرىأرباح مالية صافية
2.198.5982.379.189مداخيل الاوراق المالية للتوظيفإيرادات التوظيفات
44.13725.258إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة ماديةإيرادات أخرى
9.588.93313.377.925نتيجة الأنشطة العادية
9.588.93313.377.925النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
إنعكاسات التعديلات المحاسبية
9.588.93313.377.925النتيجة بعد التعديلات المحاسبية
ص 4456

جدول التدفقات النقدية المقارنة

بتاريخ 31 ديسمبر 2007

( بالدينار )

البيانالإيضاحات31 ديسمبر 200731 ديسمبر 2006
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال19 905 30514 165 568
فوائض القروض المقبوضة26 639 86421 448 742
مداخيل الأوراق المالية للتوظيف1 552 0512 665 910
مداخيل اخرى10 614 6527 749 927
مجموع المقابيض38 806 56731 864 579
أعباء التسيير3 142 4593 056 445
فوائض الديون المدفوعة15 758 80314 642 566
مجموع الدفوعات18 901 26217 699 011
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار-45 912-397 921
المداخيل المتأتية من التفريط في أصول ثابتة14 68040 790
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة60 592438 711
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل13 257 169-1 086 147
اعتمادات الدولة :49 036 27030 112 101
اعتماد المال المشترك12 192 70611 612 101
اعتماد ميزانية الدولة19 000 00018 500 000
اعتمادات اخرى17 843 564
مقابيض متأتية من القروض38 518 36138 464 562
سحب على قروض أجنبية ومحلية20 287 43727 509 676
مقابيض متأتية من عمليات خاصة783 925114 000
مجموع المقابيض108 625 99396 200 339
إعانات للجماعات المحلية22 908 08226 300 736
قروض ممنوحة للبلديات28 576 42433 588 340
سداد القروض الأجنبية42 700 66436 502 522
دفوعات العمليات الخاصة1 183 654894 888
مجموع الدفوعات95 368 82497 286 486
التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير
التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير1 998 3641 053 622
مداخيل لحساب الغير6 838 2905 228 739
دفوعات لحساب الغير4 839 9264 175 117
تغير الخزينة35 114 92513 735 122
مجموع المقابيض154 285 530133 334 447
مجموع الدفوعات119 170 605119 599 325
الخزينة في بداية السنة المحاسبية48 173 13934 438 017
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية83 288 06448 173 139

للإحالة: الجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 78 لسنة 2008 بتاريخ 15 أوت 2008، صفحة 4454.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية