الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| الأصول غير المادية / الإستهلاكات | 1 | 132 601 / -90 115 / 42 486 | 109 321 / -71 913 / 37 408 |
| الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات | 2 | 21 733 797 / -17 148 791 / 4 585 006 | 20 481 974 / -16 474 238 / 4 007 736 |
| الأصول المالية / المدخرات | 3 | 318 080 / -12 288 / 305 792 | 328 903 / -12 288 / 316 615 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 933 284 | 4 361 759 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 933 284 | 4 361 759 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات | 76 702 / -309 / 76 393 | 56 137 / -3 099 / 53 038 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 4 | 190 090 / -179 335 / 10 755 | 181 170 / -176 590 / 4 580 |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 5 | 755 010 / -21 151 / 733 859 | 790 808 / -18 314 / 772 494 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 6 / 7 | 11 100 000 / 693 631 | 10 600 000 / 613 421 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 614 638 | 12 043 533 | |
| مجموع الأصول | 17 547 922 | 16 405 292 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية : | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| الإحتياطات | 9 | 5 080 806 | 4 620 475 |
| منح الإستثمار | 10 | 0 | 9 546 |
| النتائج المؤجلة | 826 | 1 727 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 14 081 632 | 13 631 748 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 617 861 | 1 398 999 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | 15 699 493 | 15 030 747 | |
| الخصوم : | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 11 | 275 110 | 274 948 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 275 110 | 274 948 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 656 628 | 464 198 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 916 691 | 635 399 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 573 319 | 1 099 597 | |
| مجموع الخصوم | 1 848 429 | 1 374 545 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 17 547 922 | 16 405 292 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| المحتوى | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 14 | 6 957 020 | 6 754 292 |
| إنتاج ثابت | 0 | 3 388 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 | 15 596 | 51 898 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 6 972 616 | 6 809 578 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | -29 049 | 13 689 | |
| مشتريات المطبوعات | 180 585 | 144 912 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16 | 294 703 | 390 239 |
| أعباء الأعوان | 17 | 2 304 555 | 2 282 422 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 18 | 701 594 | 874 091 |
| أعباء أخرى للإستغلال | 19 | 1 723 305 | 1 630 858 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 175 693 | 5 336 211 | |
| نتيجة الإستغلال | 1 796 923 | 1 473 367 | |
| إيرادات التوظيفات | 20 | 603 535 | 576 061 |
| الخسائر العادية الأخرى | -8 514 | -5 083 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 21 | 0 | 28 112 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 2 391 944 | 2 072 457 | |
| الأداءات على الأرباح | 22 | -774 083 | -673 458 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 1 617 861 | 1 398 999 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية : | 1 617 861 | 1 398 999 |
التدفقات المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| المحتوى | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 1 617 861 | 1 398 999 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 701 594 | 874 091 | |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب / الإيرادات | -9 546 | -19 092 | |
| استرجادات على المدّخرات | -6 049 | -9 810 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 24 | -20 564 | 13 690 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 25 | -8 920 | -49 619 |
| أصول جارية أخرى | 26 | 35 798 | -196 339 |
| خصوم جارية أخرى | 27 | 349 866 | 721 |
| فائض قيمة التفويت | -26 169 | ||
| التدفقات النقدية المتآتية من الإستغلال : | 2 660 040 | 1 986 472 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة | 28 | -1 151 247 | -295 110 |
| المقابيض المتآتية من قروض الأعوان | 29 | 10 823 | -3 356 |
| المقابيض المتآتية من التفويت في أصول ثابتة | 26 916 | ||
| تغييرات الودائع والكفالات المحصّلة | 30 | 162 | 2 326 |
| التفقدات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 140 262 | -269 224 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -810 000 | -810 000 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -139 900 | -133 125 | |
| مقابيض الصندوق الإجتماعي | 31 | 10 332 | 4 525 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -939 568 | -938 600 | |
| تغيّر الخزينة | 580 210 | 778 648 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11 213 421 | 10 434 773 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 32 | 11 793 631 | 11 213 421 |