إعلان عدد 2008T04536VEPA1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 بتاريخ 1 أوت 2008، ص 4155.
يقرأ : وذلك يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر أوت من سنة ألفين وثمانية (28 أوت 2008).
عوضا عن الموافق للثامن والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين وثمانية (18 أوت 2008).
ص 4478موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
القوائم المالية لسنة 2007
مبالغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 4 355 295,642 | 4 278 155,967 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 647 368,439 | -3 344 975,214 |
| 707 927,203 | 933 180,753 | |
| الأصول المادية | 1 227 876 830,909 | 1 142 595 310,777 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -550 037 027,461 | -513 946 870,814 |
| 677 839 803,448 | 628 648 439,963 | |
| الأصول المالية | 11 528 882,323 | 12 722 900,360 |
| تطرح المدخرات | -332 185,174 | -328 883,453 |
| 11 196 697,149 | 12 394 016,907 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 689 744 427,800 | 641 975 637,623 |
| أصول غير جارية أخرى | 40 013 978,803 | 38 935 636,667 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 729 758 406,603 | 680 911 274,290 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 37 491 371,317 | 34 686 060,663 |
| تطرح المدخرات | -2 737 473,134 | -2 881 266,147 |
| 34 753 898,183 | 31 804 794,516 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 42 033 031,774 | 38 514 749,580 |
| تطرح المدخرات | -12 469 174,092 | -11 542 363,323 |
| 29 563 857,682 | 26 972 386,257 | |
| أ صول جارية أخرى | 77 570 482,663 | 71 200 756,652 |
| تطرح المدخرات | -1 277 600,934 | -2 838 799,140 |
| 76 292 881,729 | 68 361 957,512 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 596 733,310 | 2 197 008,455 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 612 918,094 | 9 340 672,502 |
| مجموع الأصول الجارية | 150 820 288,998 | 138 676 819,242 |
| مجموع الأصول | 880 578 695,601 | 819 588 093,532 |
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | 2007 | 2006 |
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -49 340 976,156 | -48 391 131,266 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 390 819 067,591 | 366 936 172,806 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 511 588 649,706 | 488 655 599,811 |
| نتيجة السنة | -3 564 026,796 | -887 747,044 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 508 024 622,910 | 487 767 852,767 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 2 458 725,612 | 1 047 087,217 |
| القروض | 247 688 037,138 | 219 372 706,393 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 250 146 762,750 | 220 419 793,610 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 53 789 397,631 | 40 562 288,609 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 21 659 704,074 | 23 387 820,508 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 46 958 208,236 | 47 450 338,038 |
| مجموع الخصوم الجارية | 122 407 309,941 | 111 400 447,155 |
| مجموع الخصوم | 372 554 072,691 | 331 820 240,765 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 880 578 695,601 | 819 588 093,532 |
قائمة النتائج
| الايضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 127 202 258,288 | 120 173 648,208 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 15 129 826,068 | 12 430 873,908 |
| انتاج الأصول الثابتة | 15 731 258,122 | 16 699 220,983 |
| نقل للحساب الخاص | 1 091 306,260 | 967 149,448 |
| استردادات على المستهلكات و المدخرات | 278 767,172 | 821 410,119 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 159 433 415,910 | 151 092 302,666 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | 111 872,834 | 529 823,077 |
| مشتريات التموينات | 50 057 034,836 | 44 216 211,216 |
| تغير مخزونات التموين | -2 637 467,488 | -1 035 936,813 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 47 419 567,348 | 43 180 274,403 |
| تسوية مشتريات التموين | 11 655,780 | 169 618,405 |
| مشتريات غير مخزونة | 3 379 837,396 | 3 067 981,935 |
| أعباء الأعوان | 77 710 486,022 | 75 270 769,609 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 39 048 430,198 | 36 484 589,705 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | -22 984 415,855 | -21 818 094,725 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 18 803 655,278 | 17 331 002,850 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 163 501 089,001 | 154 215 965,259 |
| نتيجة الاستغلال | -4 067 673,091 | -3 123 662,593 |
| أعباء مالية | 3 291 133,429 | 2 178 551,916 |
| استردادات على المدخرات للأعباء المالية على كاهل الشركة | 408 933,784 | 1 481 951,748 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 444 277,931 | 695 806,360 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 855 123,279 | 2 758 927,322 |
| الخسائر العادية الأخرى | 847 372,049 | 460 461,944 |
| 569 829,516 | 2 297 671,570 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -3 497 843,575 | -825 991,023 |
| الأداءات | 66 183,221 | 61 756,021 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -3 564 026,796 | -887 747,044 |
| النتيجة الصافية للسنة | -3 564 026,796 | -887 747,044 |
| النتيجة الصافية للسنة | -3 564 026,796 | -887 747,044 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -62 097,846 | -456 906,034 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -3 626 124,642 | -1 344 653,078 |