الديوان الوطني للتطهير
32، نهج الهادي نويرة 1001 تونس
الموازنة
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 02 | 1 929 078 | 1 668 388 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 639 129) | (1 424 942) | |
| 289 949 | 243 446 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 03 | 1 498 984 399 | 1 403 060 054 |
| تطرح الإستهلاكات | (552 938 670) | (497 834 954) | |
| 946 045 729 | 905 225 100 | ||
| أصول ثابتة في طور الإنجاز | 04 | 183 187 503 | 199 712 916 |
| تطرح الإستهلاكات | (7 878 222) | (9 381 270) | |
| 175 309 281 | 190 331 646 | ||
| أصول مالية صافية | 05 | 474 930 | 474 930 |
| أصول مالية أخرى | 06 | 57 816 922 | (\*) 27 075 459 |
| تطرح المدخرات | (192 078) | (250 541) | |
| أصول مالية أخرى صافية | 57 624 844 | 26 824 918 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 179 744 733 | 1 123 100 040 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 07 | 23 909 845 | 24 748 610 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 203 654 578 | 1 147 848 650 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 08 | 8 170 406 | 8 022 733 |
| تطرح المدخرات | (1 417 306) | (1 077 394) | |
| 6 753 100 | 6 945 339 | ||
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 09 | 63 664 258 | 75 232 346 |
| تطرح المدخرات | (13 506 397) | (13 794 491) | |
| 50 157 861 | 61 437 855 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 10 | 18 200 074 | (\*) 18 405 640 |
| تطرح المدخرات | (2 784 536) | (3 570 045) | |
| 15 415 538 | 14 835 595 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 11 | 8 909 693 | (\*) 15 473 531 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 12 | 82 309 957 | (\*) 58 847 658 |
| مجموع الأصول الجارية | 163 546 149 | 157 539 978 | |
| مجموع الأصول | 1 367 200 727 | 1 305 388 628 |
(\*) رصيد أعيدت معالجته (أنظر الإيضاح عدد 38)
ص 4486الموازنة
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 13 | 788 270 178 | 770 288 621 |
| الإحتياطات | 14 | 4 847 497 | 4 694 008 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 15 | 130 613 891 | 127 287 622 |
| النتائج المؤجلة | 16 | (7 559 580) | (21 670 620) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 916 171 986 | 880 599 631 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 11 021 099 | 14 111 040 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 927 193 085 | 894 710 671 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 17 | 321 814 472 | 297 494 464 |
| مدخرات | 19 | 437 442 | 584 210 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 322 251 914 | 298 078 674 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 20 | 50 096 053 | 56 299 950 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 21 | 17 357 639 | (*) 14 935 381 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 22 | 50 302 036 | 41 363 952 |
| مجموع الخصوم الجارية | 117 755 728 | 112 599 283 | |
| مجموع الخصوم | 440 007 642 | 410 677 957 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 367 200 727 | 1 305 388 628 |
(*) رصيد أعيد معالجته (أنظر الإيضاح عدد 38)
ص 4487قائمة النتائج
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 23 | 103 848 738 | 102 019 654 |
| إيرادات أخرى | 24 | 16 683 180 | 17 087 184 |
| إنتاج ثابت | 25 | 835 263 | 888 932 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 121 367 181 | 119 995 770 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 26 | 18 332 204 | 18 627 056 |
| أعباء الأعوان | 27 | 65 873 961 | 62 108 588 |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | 28 | 55 208 079 | 54 793 006 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 29 | 20 718 743 | 18 419 425 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 160 132 987 | 153 948 075 | |
| نتيجة الإستغلال | (38 765 806) | (33 952 305) | |
| أعباء مالية صافية | 30 | 9 891 528 | 8 080 409 |
| إيرادات التوظيفات | 31 | 5 322 462 | 3 439 631 |
| خسائر ومخصصات الصرف | 32 | 7 075 793 | 5 445 008 |
| الأرباح العادية الأخرى | 33 | 4 471 315 | 2 505 306 |
| الخسائر العادية الأخرى | 34 | 25 681 | 80 294 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (45 965 031) | (41 613 079) | |
| ضرائب على إيرادات التوظيفات | 35 | 752 341 | 332 932 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات على الأرباح | (46 717 372) | (41 946 011) | |
| العناصر الطارئة (خسائر/أرباح) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية قبل تعديلات التوازن | (46 717 372) | (41 946 011) | |
| تعديلات التوازن | 36 | 57 738 471 | 56 057 051 (*) |
| نتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن | 11 021 099 | 14 111 040 | |
| إنعكاس التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 37 | - | (7 418 273) |
| النتيجة بعد التعديلات | 11 021 099 | 6 692 767 |
(*) رصيد أعيدت معالجته (أنظر إيضاح عدد 39)