(MODELE AUTORISE)
Bilan arrêté au 31 décembre 2007
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| Désignations | Notes | Montant au 31/12/2007 | Montant au 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 3-1 | 131 347 | 55 603 |
| Moins : Amortissements | (46 064) | (35 813) | |
| Immobilisations corporelles | 3-1 | 3 059 649 | 2 904 240 |
| Moins : Amortissements | (1 549 566) | (1 320 969) | |
| Immobilisations financières | 3-3 | 79 834 | 79 834 |
| Moins : Provisions | (46 550) | (46 550) | |
| Total des Actifs Immobilisés | 1 628 650 | 1 636 345 | |
| Autres Actifs non courants | - | - | |
| Total des Actifs non courants | 1 628 650 | 1 636 345 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4-1 | 45 451 | 29 573 |
| Moins : provisions | - | - | |
| Clients et Comptes Rattachés | 4-2 | 782 172 | 773 543 |
| Moins : provisions | (770 313) | (770 313) | |
| Autres Actifs Courants | 4-3 | 1 071 343 | 1 244 489 |
| Moins : provisions | (178 013) | (178 013) | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4-4 | 7 706 499 | 6 572 004 |
| Total des Actifs Courants | 8 657 139 | 7 671 284 | |
| Total Actifs | 10 285 789 | 9 307 629 |
Bilan arrêté au 31 décembre 2007
(montants exprimés en Dinars)
Capitaux Propres et Passifs
| Désignations | Notes | Montant Au 31/12/2007 | Montant au 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | 5 | ||
| Apport initial | 14 435 505 | 14 435 505 | |
| Fonds de dotation | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Subvention d'Investissement | 3 183 673 | 2 868 400 | |
| Résultats reportés | (15 819 039) | (16 003 751) | |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 4 238 493 | 3 738 508 | |
| Résultat Net de l'exercice | 343 750 | 184 712 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 582 243 | 3 923 220 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Moins : Provisions | - | - | |
| Total des passifs non courants | - | - | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6-1 | 608 927 | 329 002 |
| Autres Passifs Courants | 6-2 | 5 094 619 | 5 055 407 |
| Total des passifs courants | 5 703 546 | 5 384 409 | |
| Total des Passifs | 5 703 546 | 5 384 409 | |
| Total des Capitaux propres et des Passifs | 10 285 789 | 9 307 629 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2007
(montants exprimés en Dinars)
| Désignations | Notes | Montant au 31/12/2007 | Montant au 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | 7 | ||
| Revenus | 35 428 | 42 352 | |
| Autres produits d'exploitation | 2 448 794 | 2 084 071 | |
| Total des produits d'exploitation | 2 484 222 | 2 126 423 | |
| Charges d'exploitation | 8 | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 273 232 | 188 519 | |
| Charges de personnel | 8-1 | 1 399 392 | 1 288 159 |
| Dotation aux comptes d'amortis. Et aux provisions. | 8-2 | 245 086 | 248 850 |
| Autres charges d'Exploitation | 8-3 | 470 454 | 419 333 |
| Total des charges d'exploitation | 2 388 164 | -2 144 861 | |
| Résultat d'exploitation | 96 058 | (18 438) | |
| Charges Financiers nettes | - | - | |
| Produits de placements | 8-4 | 378 548 | 339 896 |
| Autres gains ordinaires | 8-5 | - | 217 670 |
| Autres pertes ordinaires | 8-6 | (1 105) | (8 580) |
| Résultat des activités ordinaires avant Impôts | 473 501 | 530 548 | |
| Impôts sur les sociétés | (129 751) | (149 062) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 343 750 | 381 486 | |
| Éléments extraordinaire (pertes) | - | (196 774) | |
| Résultat net de l'exercice | 343 750 | 184 712 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications Comptables | 343 750 | 184 712 |
Etat de Flux de Trésorerie au 31/12/2007
(montants exprimés en Dinars)
| Désignations | Montant au 31/12/2007 | Montant au 31/12/2006 |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net de l'exercice | 343 750 | 184 712 |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 245 086 | 248 850 |
| * Variation des : | ||
| - Stocks | (15 877) | (2 580) |
| -Créances | (8 629) | 7 506 |
| -Autres Actifs | (20 569) | 63 298 |
| -Fournisseurs et Autres Dettes | 319 138 | 64 465 |
| *Plus ou moins value de cession | - | (217 670) |
| *Transfert du charges | 1 105 | 8 580 |
| * Quotes-parts des subvention d'investissement | ||
| Inscrites aux résultat de l'exercice | (245 086) | (228 892) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 618 891 | 128 269 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'Investissements | ||
| *Décaissement provenant de l'acquisition | ||
| Immobilisations corporelles et incorporelles | (246 763) | (475 832) |
| * Encaissement / cession d'immobilis corporelles et incorporelles | 8 255 | 217 670 |
| *Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation financières | - | (10 000) |
| Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | (238 498) | (268 162) |
| Flux de Trésorerie liés aux activités de Financement | ||
| * Encaissement suite à l'émission d'action | - | - |
| * Encaissement provenant des emprunts | - | - |
| * Encaissement provenant d'investissement | 754 102 | 121 690 |
| * Dividende et autres distribution | - | - |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de Financement | 754 102 | 121 690 |
| Variation de trésorerie | 1 134 495 | (18 203) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 6 572 004 | 6 590 207 |
| Trésorerie à la clôtures de l'exercice | 7 706 499 | 6 572 004 |