الوحدة : الدينار
الموازنة بعد التصرف في 31 / 12 / 2007
| البيان | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الخصوم والتخصيصات | |||
| الأموال الذاتية قبل التخصيص الاجتماعي | II.3 | 48 843 645 | 45 371 307 |
| رأس المال الاجتماعي | 3 350 000 | 3 350 000 | |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 6 717 144 | 6 717 144 | |
| احتياطات أخرى | 19 804 163 | 17 887 083 | |
| منح أموال ذاتية أخرى / الناتج / الموظفة | 9 500 000 | 9 500 000 | |
| الأموال الذاتية | 1 | 39 371 307 | 37 454 227 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 | 9 472 338 | 7 917 080 |
| الخصوم | II.4 | 105 663 258 | 105 243 559 |
| خصوم غير جارية | 1 | 53 184 965 | 53 594 512 |
| خصوم جارية | 2 | 52 478 293 | 51 649 047 |
| المجموع | 154 506 903 | 150 614 866 |
| البيان | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| أصول غير جارية | II.1 | 45 067 833 | 42 405 355 |
| الأصول غير المادية | 1 | 246 454 | 197 228 |
| الاستهلاكات | -187 062 | -163 907 | |
| مجموع | 1 | 59 392 | 33 321 |
| الأصول المادية | 2 | 74 089 945 | 66 431 768 |
| الاستهلاكات | -57 795 448 | -52 390 869 | |
| مجموع | 2 | 16 294 497 | 14 040 899 |
| الأصول المالية | 3 | 28 723 694 | 28 347 385 |
| المخازن | -20 000 | -20 000 | |
| مجموع | 3 | 28 703 694 | 28 327 385 |
| أصول غير جارية أخرى | 4 | 10 250 | 3 750 |
| أصول جارية | II.2 | 109 439 070 | 108 209 511 |
| المخزونات | 39 835 115 | 39 625 748 | |
| الحسابات المتصلة بهم | |||
| المدينون والحسابات الأخرى | |||
| الأصول الجارية الأخرى | |||
| أصول مالية السيولة | 3 | 2 685 840 | 4 493 598 |
| أصول جارية أخرى | 2 | 4 462 521 | 2 455 322 |
| المجموع | 154 506 903 | 150 614 866 | |
| المجموع | II.7 | 154 506 903 | 150 614 866 |
الوزارة الوطنية للتنمية والوكالة / الوطنية للتنمية والتشغيل
عـدد 82 صفحـة 4577
ص 4578قائمة النتائج
بعد التدقيق
لسنة 2007
الوحدة : الدينار
| البيانات | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | III.1 | 187 099 551 | 174 519 489 |
| مداخيل | 1 | 186 240 685 | 173 574 138 |
| موارد أخرى | 2 | 858 866 | 945 351 |
| أعباء الإستغلال | III.2 | 175 571 446 | 165 408 441 |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | -6 966 510 | -167 005 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 108 706 790 | 92 988 112 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 39 691 360 | 41 923 523 | |
| أعباء الأعوان | 23 941 214 | 22 148 304 | |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 6 337 526 | 5 269 023 | |
| أعباء أستغلال اخرى | 3 861 066 | 3 246 484 | |
| نتيجة الإستغلال | III.3 | 11 528 105 | 9 111 048 |
| أعباء مالية صافية | 119 596 | 77 307 | |
| إيرادات التوظيفات | 2 090 832 | 2 053 464 | |
| المجموع | 1 971 236 | 1 976 157 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 152 194 | 6 518 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 5 928 | 357 | |
| المجموع | 146 266 | 6 161 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | III.4 | 13 645 607 | 11 093 366 |
| الأداءات على الأرباح | 4 173 269 | 3 176 286 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدءات | III.5 | 9 472 338 | 7 917 080 |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | III.6 | 9 472 338 | 7 917 080 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2007
بعد التدقيق
الوحدة : الدينار
القيمة
| البيانات | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | IV.1 | 15 678 444 | 8 177 235 |
| النتيجة الصافية | 9 472 338 | 7 917 080 | |
| مخصصات أو إسترجاع الإستهلاكات و المدخرات | 5 698 393 | 4 852 793 | |
| تغييرات المخزونات | -209 367 | -3 056 219 | |
| تغييرات المستحقات | -2 007 198 | 1 207 484 | |
| تغييرات التوظيفات المالية وأصول مالية أخرى | 110 992 | -248 454 | |
| تغييرات أصول جارية أخرى | 1 817 483 | -4 029 763 | |
| تغييرات المزودين | -10 811 325 | -1 728 824 | |
| تغييرات خصوم أخرى | 11 607 128 | 3 263 138 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | IV.2 | -8 237 033 | -2 110 439 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -7 854 225 | -2 101 751 | |
| تغييرات في أصول ثابتة أخرى | -6 500 | -3 750 | |
| تغييرات القروض | -376 308 | -4 938 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | IV.3 | -6 521 292 | -6 488 927 |
| مرابيح مدفوعة للدولة | -6 000 000 | -6 000 000 | |
| خلاص قروض بنكية | -521 292 | -488 927 | |
| تغيير الخزينة | IV.4 | 920 119 | -422 131 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 34 303 535 | 34 725 666 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 35 223 654 | 34 303 535 |
Top image
الوضعية الوسيطة للتصرف
بعد التداول
لسنة 2007
الوحدة : الدينار
| الأرصدة | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الهامش التجاري | V.2 | 16 141 197 | 13 862 485 |
| الإنتاج | 68 528 615 | 67 423 337 | |
| هامش على كلفة المواد | V.3 | 28 837 255 | 25 499 814 |
| القيمة المضافة الخام | V.4 | 41 627 416 | 36 572 409 |
| فائض الاستغلال الخام | V.5 | 17 176 172 | 13 967 511 |
| النتيجة العادية بعد الإيرادات | 9 472 338 | 7 917 080 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 9 472 338 | 7 917 080 |
| بيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 108 706 790 | 92 988 112 |
| كلفة المواد | 39 691 360 | 41 923 523 |
| إنتاج ثابت | 3 351 036 | 2 789 890 |
| إنتاج مخزون | 510 031 | 456 595 |
| إيرادات أخرى من الإستغلال | 23 941 213 | 22 148 303 |
| الإنتاج | 68 528 615 | 67 423 337 |
| أعباء المخزونات والمدخرات | 6 337 526 | 5 269 023 |
| أعباء مالية | 119 596 | 77 307 |
| أداءات على النتيجة العادية | 5 928 | 357 |
| أعباء أخرى | 4 173 269 | 3 176 286 |
| المجموع | 10 636 319 | 8 522 973 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 24 451 244 | 22 604 898 |
Bottom image
الأرصدة / الإيرادات / الأعباء (مرقّم بالحروف والأرقام كما هو مطبوع)
| الأعباء | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | V.1 | 124 847 987 | 106 850 597 |
| خروج السلع من المخازن | 6 966 510 | 167 005 | |
| إنتاج مخزون | 61 562 105 | 67 256 332 | |
| الشراءات المستهلكة | 68 528 615 | 67 423 337 | |
| أعباء خارجية أخرى | 28 837 255 | 25 499 814 | |
| أعباء أداءات | 16 141 197 | 13 862 485 | |
| أعباء الأعوان | 41 627 416 | 36 572 409 | |
| أداءات وضرائب | 41 627 416 | 36 572 409 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 17 176 172 | 13 967 511 | |
| أعباء مالية | 841 653 | 419 078 | |
| أداءات على النتيجة العادية | 2 090 832 | 2 053 464 | |
| أعباء عادية أخرى | 20 108 657 | 16 440 053 | |
| المجموع | 44 978 452 | 39 362 299 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 9 472 338 | 7 917 080 |
| الإيرادات | مذكرة عدد | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| مبيعات السلع | V.1 | 108 706 790 | 92 988 112 |
| إنتاج ثابت | 3 351 036 | 2 789 890 | |
| إنتاج مخزون | 510 031 | 456 595 | |
| مداخيل وغير ها من إيرادات الإستغلال | 23 941 213 | 22 148 303 | |
| الهامش التجاري | 39 691 360 | 41 923 523 | |
| الإنتاج | 68 528 615 | 67 423 337 | |
| كلفة المواد المستهلكة | |||
| زائد الإستغلال الخام | 41 627 416 | 36 572 409 | |
| إيرادات مالية | 119 596 | 77 307 | |
| إيرادات عادية أخرى | 5 928 | 357 | |
| المجموع | 4 173 269 | 3 176 286 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 10 636 319 | 8 522 973 |