Unité : Le Dinar — Annonces légales JORT n° 82 du 22 août 2008

MINISTÈRE DES FINANCES
R.N.T.A

BILAN
(Après Audit)
AU 31/12/2007

Notes	Désignation	2007	2006	Notes	Désignation	2007	2006
II.1	Actifs non courants	45 067 833	42 406 355	II.3	Capitaux Propres avt. affect.	48 843 645	45 371 307
	Immobilisations incorporelles	246 454	197 228		Fonds de dotation	3 350 000	3 350 000
	Amortissements	-187 062	-163 907		Réserves fonds social	6 717 144	6 717 144
1	S/Total	59 392	33 321		Autres réserves	19 804 163	17 887 083
	Immobilisations corporelles	74 089 945	66 431 768		Subventions	9 500 000	9 500 000
	Amortissements	-57 795 448	-52 390 869		Résultats reportés
2	S/Total	16 294 497	14 040 899	I	Capitaux propres	39 371 307	37 454 227
	Immobilisations financières	28 723 694	28 347 385	2	Résultat de l'exercice	9 472 338	7 917 080
	Provisions	-20 000	-20 000	II.4	Passifs	105 663 258	105 243 559
3	S/Total	28 703 694	28 327 385	1	Passifs non courants	53 184 965	53 594 512
4	Autres actifs non courants	10 250	3 750		Emprunts	643 544	1 199 128
					Autres passifs financiers	52 395 384	52 395 384
II.2	Actifs courants	109 439 070	108 209 511		Provisions pour risques et charges	146 037
	Stocks	39 835 115	39 625 748	2	Passifs courants	52 478 293	51 649 047
	Provisions	-3 988 160	-3 999 785		Fournisseurs & cptes rattachés	27 518 612	38 329 936
1	S/Total	35 846 955	35 625 963		Autres passifs courants	24 404 097	12 797 819
	Clients et comptes rattachés	4 605 255	2 598 056		Echéances / Credit Banc. M.T.	555 584	521 292
	Provisions	-142 734	-142 734
2	S/Total	4 462 521	2 455 322
	Autres actifs courants	2 993 067	4 810 550
	Provisions	-307 227	-816 952
3	S/Total	2 685 840	4 493 598
4	Placements et autres actifs financiers	31 220 100	31 331 093
5	Liquidités et équivalents de liquidités	35 223 654	34 303 535
II.7	TOTAL	154 506 903	150 614 866	II.5	TOTAL	154 506 903	150 614 866

p. 4578

ETAT DE RESULTAT

(Après Audit)

Exercice 2007

Unité : Le Dinar

RUBRIQUES	Notes	MONTANT
		2007	2006
Produits d'exploitation	III.1	187 099 551	174 519 489
Revenus		186 240 685	173 574 138
Autres produits d'exploitation		858 866	945 351
Charges d'exploitation	III.2	175 571 446	165 408 441
Variation des stocks des produits finis et des en cours		-6 966 510	-167 005
Achats des marchandises consommées.		108 706 790	92 988 112
Achats d'Appro. Consommés		39 691 360	41 923 523
Charges de personnel		23 941 214	22 148 304
Dotations aux amortissements et aux provisions		6 337 526	5 269 023
Autres charges d'exploitation		3 861 066	3 246 484
Résultat d'exploitation	III.3	11 528 105	9 111 048
Charges financières nettes		119 596	77 307
Produits des placements		2 090 832	2 053 464
Total		1 971 236	1 976 157
Autres gains ordinaires		152 194	6 518
Autres pertes ordinaires		5 928	357
Total		146 266	6 161
Résultat des activités ordinaires avant impôt	III.4	13 645 607	11 093 366
Impôt sur le bénéfice		4 173 269	3 176 286
Résultat des activités ordinaires après impôt	III.5	9 472 338	7 917 080
Effets des modifications comptables nettes d'impôt
Résultat après modifications comptables	III.6	9 472 338	7 917 080

p. 4579

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice 2007

(Après Audit)

Unité : le Dinar

RUBRIQUES	Notes	MONTANT
		2007	2006
Flux de Trésorerie lié à l'Exploitation	IV.1	15 678 444	8 177 235
Résultat Net de l'exercice		9 472 338	7 917 080
Dotation & Ajustement Amortissements & Provisions		5 698 393	4 852 793
Variation des Stocks		-209 367	-3 056 219
Variation des Créances		-2 007 198	1 207 484
Variation des placements & Autres Actifs Financiers		110 992	-248 454
Variation Autres Actifs Courants		1 817 483	-4 029 763
Variation des Fournisseurs		-10 811 325	-1 728 824
Variation Autres Passifs Courants		11 607 128	3 263 138
Flux de Trésorerie lié aux Activités d'Investissement	IV.2	-8 237 033	-2 110 439
Acquisitions d'Immobilisations corporelles et incorporelles		-7 854 225	-2 101 751
Variation des Autres Actifs non Courants		-6 500	-3 750
Variation Prêts FAS		-376 308	-4 938
Flux de Trésorerie lié aux Activités de Financement	IV.3	-6 521 292	-6 488 927
Dividende versé à l'Etat		-6 000 000	-6 000 000
Remboursement / Emprunts à +d'l an		-521 292	-488 927
Variation de la Trésorerie	IV.4	920 119	-422 131
Trésorerie au Début de l'Exercice		34 303 535	34 725 666
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice		35 223 654	34 303 535

p. 4580

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(Après Audit)
Exercice 2007
Unité : Le Dîner

PRODUITS	Notes	2007	2006	CHARGES	2007	2006	SOLDES	Notes	2007	2006
Vente de Marchandises	V.1	124 847 987	106 850 597	Coût d'achat des march. vendues	108 706 790	92 988 112	Marge commerciale	V.2	16 141 197	13 862 485
Revenus et autres produits d'exploitation		61 562 105	67 256 332	Dédocage			Production		68 528 615	67 423 337
production stockée		0 000 510	107 005
Production		68 528 615	67 423 337	Achats consommés	39 691 360	41 923 523	Marge sur coût matières	V.3	28 837 255	25 499 814
Marge commerciale		16 141 197	13 862 485	Autres charges externes	3 351 036	2 789 890	Valeur ajoutée	V.4	41 627 416	36 572 409
Marge sur coût matière		28 837 255	25 499 814
S/Total		44 978 452	39 362 299	S/Total	3 351 036	2 789 890
Valeur ajoutée		41 627 416	36 572 409	Impôts et taxes	510 031	456 595	Excédent brut d'exploitation	V.5	17 176 172	13 967 511
				Charges de personnel	23 941 213	22 148 303
S/Total		41 627 416	36 572 409	S/Total	24 451 244	22 604 898
Excédent brut d'exploitation		17 176 172	13 967 511	Dot. aux amort & aux provisions	8 337 526	5 269 023	Résultat des Activités Ordinaires		9 472 338	7 917 080
Autres produits ordinaires		841 653	419 078	Charges financières	119 598	77 307
Produits financiers		2 090 832	2 053 464	Autres pertes ordinaires	5 920	357
				Impôt sur le bénéfice	4 173 269	3 176 286
S/Total		20 108 657	16 440 053	S/Total	10 636 319	8 522 973
Résultat des activités ordinaires		9 472 338	7 917 080				Résultat Net après Modifications Comptables		9 472 338	7 917 080
Effet des modifications comptables

ETAT DE RESULTAT

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice 2007

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