الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat

الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat

الموازنة

(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

البيان	2007	2006
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة غير المادية	1 093 277	1 090 442
تطرح الإستهلاكات	(642 447)	(576 610)
	450 831	513 831
الأصول الثابتة المادية	1 516 368 309	1 504 283 446
تطرح الإستهلاكات	(805 568 174)	(743 399 508)
	710 800 135	760 883 937
الأصول المالية	7 705	11 936
مجموع الأصول غير الجارية	711 258 671	761 409 705
الأصول الجارية
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	0	12 611 636
الأتاوة	34 395 412	43 688 495
أصول جارية أخرى	6 455 986	5 800 662
توظيفات و أصول مالية أخرى	4 231	4 456
السيولة و ما يعادل السيولة	290 671	237 113
مجموع الأصول الجارية	41 146 300	62 342 363
مجموع الأصول	752 404 971	823 752 068

ص 4582

(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

2006 | 2007

البيان	2007	2006
رأس المال الاجتماعي	200 000	200 000
الاحتياطات القانونية	20 000	20 000
النتائج المؤجلة	683 238	527 134
التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 457 917
الأموال الذاتية الأخرى	697 530 191	747 045 309
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	700 891 346	750 250 361
نتيجة السنة المحاسبية	221 387	156 104
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	701 112 734	750 406 464

البيان	2007	2006
الخصوم غير الجارية
قرض ETAP	6 184 475	6 759 767
مجموع الخصوم غير الجارية	6 184 475	6 759 767
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	0	11 877 363
الأتاوة	34 395 412	43 688 495
الخصوم الجارية الأخرى	9 721 476	9 733 372
المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	990 874	1 286 606
مجموع الخصوم الجارية	45 107 762	66 585 837
مجموع الخصوم	51 292 237	73 345 604
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	752 404 971	823 752 068

ص 4583

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

قائمة النتائج
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

البيان	2007	2006
إيرادات الإستغلال
مداخيل	40 947 963	37 519 821
حصة منح الاستثمار	61 467 401	65 532 517
مجموع إيرادات الإستغلال	102 415 363	103 052 338
أعباء الاستغلال
خدمات "سرغاز"	29 324 054	26 124 541
مشتريات السلع المستهلكة	3 217	5 526
أعباء الأعوان	142 825	198 349
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	62 247 423	66 352 954
أعباء الاستغلال الأخرى	7 222 530	6 513 640
مجموع أعباء الاستغلال	98 940 048	99 195 010

الصفحة الأولى (الجزء السفلي)

البيان	2007	2006
نتيجة الاستغلال	3 475 315	3 857 328
أعباء مالية صافية	(3 256 921)	(3 702 289)
إيرادات مالية	590	764
الأرباح العادية الأخرى	2 403	302
نتيجة الأنشطة العادية	221 387	156 104
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	221 387	156 104

ص 4584

(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2007	2006

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	2007	2006
مقابيض من الحرفاء	53 602 118	30 492 740
المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان	(49 268 520)	(26 491 752)
الأداءات و الضرائب	(6 030)	(2 056)
التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	4 327 568	3 998 932

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار

البيان	2007	2006
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	(12 098 349)	(5 189)
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار	(12 098 349)	(5 189)

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

البيان	2007	2006
مقابيض اثر إصدار أسهم	0	0
حَصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع	0	0
مقابيض متأتية من القروض	11 952 284	0
سداد القروض	(4 127 945)	(4 314 940)
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	7 824 339	(4 314 940)

البيان	2007	2006
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة
تغيّر الخزينة	53 558	- 321 197
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	237 113	558 310
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	290 671	237 113

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية