Sotugat — Annonces légales JORT n° 82 du 22 août 2008

Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien

Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2007	2006
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 093 277	1 090 442
Moins : amortissements	(642 447)	(576 610)
	450 831	513 831
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 516 368 309	1 504 283 446
Moins : amortissements	(805 568 174)	(743 399 508)
	710 800 135	760 883 937
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 705	11 936
Total des actifs non courants :	711 258 671	761 409 705
ACTIFS COURANTS
Clients & comptes rattachés	0	12 611 636
Forfait fiscal	34 395 412	43 688 495
Autres actifs courants	6 455 986	5 800 662
Placements & autres actifs financiers	4 231	4 456
Liquidités & équivalents de liquidités	290 671	237 113
Total des actifs courants :	41 146 300	62 342 363
TOTAL DES ACTIFS :	752 404 971	823 752 068

p. 4582

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2007	2006
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	683 238	527 134
Modification comptable	2 457 917	2 457 917
Autres Capitaux propres	697 530 191	747 045 309
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	700 891 346	750 250 361
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	221 387	156 104
Capitaux propres avant affectation	701 112 734	750 406 464
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	6 184 475	6 759 767
Total des passifs non courants	6 184 475	6 759 767
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	0	11 877 363
Etat, Forfait fiscal	34 395 412	43 688 495
Autres passifs courants	9 721 476	9 733 372
Concours bancaires & autres passifs financiers	990 874	1 286 606
Total des passifs courants	45 107 762	66 585 837
TOTAL DES PASSIFS	51 292 237	73 345 604
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	752 404 971	823 752 068

p. 4583

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2007	2006
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	40 947 963	37 519 821
Quote-part des subventions d'investissement.	61 467 401	65 532 517
Total des produits d'exploitation	102 415 363	103 052 338
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	29 324 054	26 124 541
Achats d'approvisionnements consommés	3 217	5 526
Charges du personnel	142 825	198 349
Dotations aux amortissements et provisions	62 247 423	66 352 954
Autres charges d'exploitation	7 222 530	6 513 640
Total des charges d'exploitation	98 940 048	99 195 010
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 475 315	3 857 328
Charges financières nettes	(3 256 921)	(3 702 289)
Produits financiers	590	764
Autres gains ordinaires	2 403	302
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	221 387	156 104
RESULTAT NET L'EXERCICE	221 387	156 104

p. 4584

Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2007	2006
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	53 602 118	30 492 740
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(49 268 520)	(26 491 752)
Impôts et taxes	(6 030)	(2 056)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	4 327 568	3 998 932
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.	(12 098 349)	(5 189)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(12 098 349)	(5 189)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	0
Encaissements provenant des sub. équipements	11 952 284	0
Remboursements d'emprunts	(4 127 945)	(4 314 940)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	7 824 339	(4 314 940)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	53 558	-321 197
Trésorerie au début de l'exercice	237 113	558 310
Trésorerie à la clôture de l'exercice	290 671	237 113

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