الشركة التونسية للتنصيب
19 نهج الصناعات التقليدية
الشرقية 2 أريانة المطار 2035 - تونس
الدفتر التجاري : D 1355701
الهاتف : 70.837.322 (خطوط مجمعة)
الفاكس : 70.837.041 - 70.836.568
تلكس : 13 845 TN
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2007.12.31
الأصول
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | ||
| الأصول الثابتة | 1.1 | ||
| الأصول غير المادية | 310 511 ,354 | 280 230 ,929 | |
| تطرح الاستهلاكات | -286 576 ,883 | -264 851 ,409 | |
| 23 934 ,471 | 15 379 ,520 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 77 748 495 ,866 | 73 823 715 ,668 |
| تطرح الاستهلاكات | -64 929 162 ,523 | -61 793 448 ,469 | |
| 12 819 333 ,343 | 12 030 267 ,199 | ||
| الأصول المالية | 3.1 | 936 749 ,635 | 891 774 ,225 |
| تطرح المدخرات | -381 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 554 933 ,815 | 509 958 ,405 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 13 398 201 ,629 | 12 555 605 ,124 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 13 398 201 ,629 | 12 555 605 ,124 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2 | 7 482 353 ,268 | 7 315 696 ,729 |
| تطرح المدخرات | -2 059 772 ,620 | -1 760 781 ,402 | |
| 5 422 580 ,648 | 5 554 915 ,327 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 10 904 466 ,991 | 12 859 844 ,198 |
| تطرح المدخرات | -1 892 701 ,252 | -1 904 084 ,092 | |
| 9 011 765 ,739 | 10 955 760 ,106 | ||
| أصول جارية أخرى | 4 | 1 296 193 ,435 | 1 736 657 ,936 |
| تطرح المدخرات | -41 638 ,030 | -59 317 ,248 | |
| 1 254 555 ,405 | 1 677 340 ,688 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 5 | 151 102 ,595 | 134 639 ,392 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 | 9 273 930 ,070 | 9 203 117 ,990 |
| مجموع الأصول الجارية | 25 113 934 ,457 | 27 525 773 ,503 | |
| مجموع الأصول | 38 512 136 ,086 | 40 081 378 ,627 |
المـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 2007.12.31
الأموال الذاتية و الخصوم
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1.7 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| الإحتياطات | 2.7 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 1 240 486 ,119 | 963 412 ,318 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 20 942 204 ,639 | 20 763 560 ,488 |
| نتائج قيد البت | 5.7 | 4 093 534 ,231 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 22 732 690 ,758 | 26 370 507 ,037 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6 215 710 ,346 | 5 378 913 ,556 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 948 401 ,104 | 31 749 420 ,593 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية / القروض | 7مكرر | 496 000 ,000 | 744 000 ,000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 496 000 ,000 | 744 000 ,000 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 3 546 995 ,425 | 3 367 273 ,804 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 4 577 572 ,994 | 3 592 460 ,230 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 544 547 ,896 | 222 000 ,000 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | 398 618 ,667 | 406 224 ,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9 067 734 ,982 | 7 587 958 ,034 | |
| مجموع الخصوم | 9 563 734 ,982 | 8 331 958 ,034 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 38 512 136 ,086 | 40 081 378 ,627 |
Header
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2007.12.31
بالدينار
| 2006.12.31 | 2007.12.31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 9 | إيرادات الإستغلال | ||
| 29 328 672 ,538 | 31 908 217 ,881 | 1.9 | مداخيل |
| 136 794 ,725 | 91 343 ,619 | 2.9 | إيرادات الإستغلال الاخرى |
| 300 535 ,535 | 330 920 ,790 | تحويلات الأعباء | |
| 29 766 002 ,798 | 32 330 482 ,290 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| 2 830 424 ,943 | 3 232 609 ,064 | 1.10 | مشتريات التموينات المستهاكة |
| 8 297 853 ,639 | 9 256 431 ,049 | 2.10 | أعباء الأعوان |
| 4 192 947 ,579 | 4 232 352 ,172 | 3.10 | مخصصات الإستهلاك و المدخرات |
| 6 158 508 ,605 | 6 299 494 ,132 | 4.10 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 1.4.10 | خدمات خارجية | ||
| 2.4.10 | خدمات خارجية أخرى | ||
| 3.4.10 | ظرائب و أداءات | ||
| 21 479 734 ,766 | 23 020 886 ,417 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 8 286 268 ,032 | 9 309 595 ,873 | نتيجة الإستغلال | |
| 201 474 ,869 | 261 389 ,809 | 11 | أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) |
| 287 860 ,156 | 418 879 ,099 | 12 | إيرادات مالية |
| 686 973 ,181 | 403 794 ,187 | 13 | الأرباح العادية الأخرى |
| 123 607 ,994 | 132 665 ,314 | 14 | الأعباء العادية الأخرى |
| 8 936 018 ,506 | 9 738 214 ,036 | نتيجة الآنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات | |
| 3 557 104 ,950 | 3 522 503 ,690 | الأداءات على الأرباح | |
| 5 378 913 ,556 | 6 215 710 ,346 | نتيجة الآنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات | |
| 5 378 913 ,556 | 6 215 710 ,346 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| 5 378 913 ,556 | 6 215 710 ,346 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| 5 378 913 ,556 | 6 215 710 ,346 | النتيجه بعد التعديلات المحاسبيه |
Footer
ص 4925جدول التدفقات النقدية / سنة محاسبية مختومة في 2007.12.31
بالدينار
| 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 5 378 913 ,556 | 6 215 710 ,346 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| 4 192 947 ,579 | 4 232 352 ,172 | ▪ الإستهلاكات و المدخرات |
| -514 052 ,993 | -166 656 ,539 | ▪ تعبيرات : - المخزونات |
| -3 207 355 ,712 | 1 955 377 ,207 | - المستحقات |
| 966 030 ,395 | -131 578 ,683 | - اصول اخرى |
| -286 670 ,388 | -601 981 ,400 | - المزودون و ديون اخرى |
| -432 385 ,358 | -54 071 ,284 | ▪ زائد او فائض قيمة التفويت |
| -300 535 ,535 | -330 920 ,790 | ▪ تحويل الاعباء |
| -180 000 ,000 | -249 062 ,058 | ▪ استردادات على المدخرات |
| 5 616 891 ,544 | 10 869 168 ,971 | التدفقات النقدية المتاتية من الإستغلال |
| -1 626 711 ,652 | -4 104 144 ,336 | الدفوعات المتاتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية |
| 24 204 ,578 | 631 955 ,893 | المقابيض المتاتية من التفويت فى أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| -1 369 ,680 | -44 975 ,410 | الدفوعات المتاتية من إقتناء اصول مالية |
| -1 603 876 ,754 | -3 517 163 ,853 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار |
| مقابيض متاتية من القروض | ||
| -219 454 ,550 | -248 000 ,000 | سداد القروض |
| -500 000 ,000 | -6 868 803 ,636 | حصص الارباح و غيرها من انواع التوزيع |
| -154 751 ,489 | -164 389 ,402 | الدفوعات من الصندوق الاجتماعي |
| -874 206 ,039 | -7 281 193 ,038 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل |
| 3 138 808 ,751 | 70 812 ,080 | تغير الخزينة |
| 6 064 309 ,239 | 9 203 117 ,990 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 9 203 117 ,990 | 9 273 930 ,070 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |