الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
الأصول
| 2006 | 2007 | إيضاحات | بيانات |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 169 861 | 173 162 | أ 1 | الأصول غير مادية |
| – 167 012 | -169 501 | تطرح الإستهلاكات | |
| 2 849 | 3 661 | المجموع | |
| 196 778 635 | 216 501 532 | أ 2 | الأصول الثابتة المادية |
| - 180 616 602 | -183 015 163 | تطرح الإستهلاكات والمدخرات | |
| 16 162 033 | 33 486 369 | المجموع | |
| 2 321 237 | 2 492 001 | أ 3 | الأصول المالية |
| - 1 224 535 | -1 224 535 | تطرح الإستهلاكات و المدخرات | |
| 1 096 702 | 1 267 466 | المجموع | |
| 17 261 584 | 34 757 496 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 17 261 584 | 34 757 496 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| 63 680 853 | 76 502 179 | أ 4 | الأصول الجارية / المخزونات |
| -12 431 470 | -12 369 435 | تطرح المدخرات | |
| 51 249 383 | 64 132 744 | المجموع | |
| 31 153 418 | 31 488 041 | أ 5 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| - 8 914 015 | -8 901 011 | تطرح المدخرات | |
| 22 239 403 | 22 587 030 | المجموع | |
| 36 631 138 | 35 500 526 | أ 6 | أصول جارية أخرى |
| 6 068 437 | 5 069 041 | أ 7 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 116 188 361 | 127 289 340 | مجموع الأصول الجارية | |
| 133 449 945 | 162 046 837 | مجموع الأصول |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| النتائج المؤجلة | -124 369 386 | - 125 824 038 | |
| التعديلات المحاسبية | 75 780 | 11 433 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | -58 433 878 | - 59 952 877 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 903 261 | 1 443 219 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | -54 530 617 | - 58 509 658 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 28 473 543 | 28 257 374 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 28 474 543 | 28 258 374 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 22 340 150 | 41 589 986 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 27 815 052 | 29 813 835 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 137 947 709 | 92 297 408 |
| مجموع الخصوم الجارية | 188 102 911 | 163 701 229 | |
| مجموع الخصوم | 216 577 454 | 191 959 603 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 162 046 837 | 133 449 945 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب – 1 | 249 386 836 | 196 371 484 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب - 2 | 852 395 | 765 752 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 250 239 231 | 197 137 236 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | -13 509 264 | – 1 168 856 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 123 756 923 | 74 687 138 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 97 815 815 | 84 467 665 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 21 876 895 | 20 827 709 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 2 995 847 | 5 700 712 |
| - استرداد على الإستهلاكات و المدخرات | ب.8 | - 1 019 482 | - 3 094 300 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 8 854 701 | 7 943 963 |
| - انتاج ثابت | ب 10 | - 1 751 640 | - 334 294 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 239 019 795 | 189 029 737 | |
| نتيجة الإستغلال : | 11 219 436 | 8 107 499 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.11 | 8 402 100 | 7 102 455 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 23 709 | 47 527 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب. 12 | 1 334 840 | 609 596 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | 4 175 885 | 1 662 167 | |
| - الأداءات على الأرباح | 272 624 | 218 948 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 3 903 261 | 1 443 219 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 903 261 | 1 443 219 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب 13 | 75 780 | 11 433 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 3 979 041 | 1 454 652 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / مقابيض من الحرفاء | 277 105 201 | 213 621 041 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | - 310 419 853 | - 179 004 090 | |
| - الفوائد المدفوعة. | - 7 550 354 | - 6 066 390 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | - 40 865 006 | 28 550 561 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | - 8 039 399 | - 8 113 030 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - | 48 700 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 8 039 399 | - 8 064 330 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 24 704 | 49 384 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 408 109 529 | 329 520 863 | |
| - سداد القروض | - 392 325 903 | - 327 691 972 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 15 808 330 | 1 878 275 |
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | - 107 303 | -37 549 |
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | - 33 203 378 | 22 326 957 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | - 4 401 476 | - 26 728 433 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | - 37 604 854 | - 4 401 476 |
Image 1 (upper part)
الوضعية المالية للمؤسسة / الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)
وضعية في 31 ديسمبر 2007
| البيان | الإيضاح | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الهامش التجاري | 378 164 | 857 074 | |
| الإنتاج | 140 590 967 | 122 704 128 | |
| كلفة المواد المستهلكة | 43 191 783 | 38 428 879 | |
| القيمة المضافة الخام | 36 833 238 | 32 778 716 | |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 13 194 607 | 10 712 744 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 3 903 261 | 1 443 219 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 3 903 261 | 1 443 219 |
Image 2 (lower part)
الأرصدة الوسيطة للتصرف / السنة المالية 2007 / الوضعية في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار)
| البيان | 2007 |
|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 124 135 087 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 125 879 299 |
| إنتاج مخزون مصنوع و مدخول | 13 509 264 |
| إنتاج ثابت | 1 202 405 |
| المجموع | 140 590 967 |
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 123 756 923 |
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 97 399 184 |
| تغيرات المخزون | 6 960 360 |
| أعباء خارجية أخرى | 6 960 360 |
| المجموع | 43 415 434 |
| القيمة المضافة الخام | 43 793 598 |
| أعباء المستخدمين | 36 833 238 |
| المجموع | 36 833 238 |
| ضرائب و أداءات أعباء الأعوان | 36 833 238 |
| المجموع | 43 793 598 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 13 194 607 |
| إيرادات عادية مالية | 1 335 270 |
| أعباء عادية مالية | 2 628 633 |
| أعباء خارجية أخرى | 1 020 247 |
| المخصصات والمدخرات | 1 020 247 |
| المجموع | 18 178 756 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 3 903 261 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 3 903 261 |
| إيرادات الاستغلال والخسارة من الاستغلال | 14 275 495 |
| استردادات عن المدخرات | 2 995 847 |
| إيرادات المخزون | 272 624 |
| الإهلاكات والمدخرات على النتيجة | 11 007 024 |
| المجموع | 21 876 895 |
| زائد الاستغلال الخام | 1 761 737 |
| أعباء المخزون | 23 638 631 |
عـدد 91 — صفحـة 4921