الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2007
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | | |
| الأموال الذاتية | | |
| رأس المال الاجتماعي | 10 000 000 | 8 000 000 |
| النتائج المؤجلة | (592 719) | (913 891) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 9 407 281 | 7 086 109 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 610 319 | 321 172 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 017 600 | 7 407 281 |
| الخصوم غير الجارية | | |
| القروض | 27 303 858 | 20 827 784 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 27 303 858 | 20 827 784 |
| الخصوم الجارية | | |
| الحسابات المتصلة بهم | 7 661 773 | 4 748 215 |
| المزودون و الحسابات الأخرى | 3 649 428 | 2 253 411 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 49 799 666 | 34 119 138 |
| مجموع الخصوم الجارية | 61 110 867 | 41 120 764 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 98 432 325 | 69 355 829 |
الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 (تتمة: الأصول)
| البيان | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول المادية | 1 863 891 | 718 721 |
| تطرح الإستهلاكات | (300 745) | (200 742) |
| أصول مسلمة في نطاق الإيجار المالي | 155 605 388 | 105 343 703 |
| تطرح المدخرات | (67 154 100) | (40 646 448) |
| تطرح الإستهلاكات | (1 283 741) | (1 170 680) |
| الأصول المالية | 1 563 146 | 517 979 |
| مجموع الأصول الثانية | 87 167 547 | 63 526 575 |
| أصول غير الجارية أخرى | | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 89 350 312 | 64 568 408 |
| أصول جارية | | |
| الحرفاء و حسابات المداخيل المخصصة | 5 348 070 | 4 991 720 |
| تطرح المدخرات | (3 104 737) | (2 311 075) |
| أصول جارية أخرى | 2 243 333 | 2 680 645 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 478 645 | 324 725 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 3 360 003 | 341 914 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 082 013 | 4 787 421 |
| مجموع الأصول | 98 432 325 | 69 355 829 |
جدول التدفقات النقدية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة الاستغلال | | |
| - مقابض من الحرفاء | 53 574 809 | 33 141 098 |
| - المبالغ المسددة للموردين | (1 471 753) | (970 492) |
| - الفوائد المدفوعة | (5 009 081) | (3 491 017) |
| - الإدامات المدفوعة | (190 418) | (132 304) |
| - تنقلات أخرى مصاحبة بالإستغلال | 17 418 | 20 993 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الإستغلال | 46 920 975 | 28 568 278 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الإستثمار | | |
| - المقابض المتأتية من إقتناء أصول غير مادية و أصول ثابتة مادية | (70 975 958) | (46 441 643) |
| - المقابض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول ثابتة غير مادية | 3 049 276 | 968 534 |
| - الدفوعات عن إقتناء أصول مالية | (314 834) | (376 985) |
| - المقابض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 228 661 | 198 983 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الإستثمار | (68 012 855) | (45 651 111) |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | | |
| - مقابض متأتية من عمليات رأس المال | 2 000 000 | - |
| - مقابض متأتية من القروض | 66 620 000 | 20 500 000 |
| - سداد القروض | (46 021 067) | (4 653 674) |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 22 598 933 | 15 846 326 |
| تغير الخزينة | 1 507 053 | (1 236 507) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 131 876 | 1 368 383 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 638 929 | 131 876 |
قائمة النتائج
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | |
| - المداخيل الخام للإيجار المالي | 45 528 162 | 29 197 612 |
| - مداخيل أخرى | 199 140 | 269 353 |
| - تغير الفوائد المخصصة | 12 865 | (248 277) |
| - مخصصات الاستهلاكات للموجودات الموجودة | (37 466 114) | (23 572 808) |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 274 053 | 5 645 880 |
| - أعباء المالية الصافية | (4 946 553) | (3 481 944) |
| - إيرادات التوظيفات | 23 841 | 30 258 |
| 3 351 341 | 2 194 194 |
| - أعباء الأعوان | 748 183 | 563 578 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 948 496 | 555 740 |
| - مخصصات المدخرات | 127 823 | 108 138 |
| - مخصصات الاستهلاكات | 919 589 | 643 233 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 744 091 | 1 870 689 |
| نتيجة الإستغلال | 607 250 | 323 505 |
| - مراربح العادية الأخرى | 56 763 | 32 419 |
| - أعباء العادية الأخرى | - | (69) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 664 013 | 355 855 |
| - الأداء على الأرباح | (53 694) | (34 683) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 610 319 | 321 172 |
للإحالة: الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، الإعلانات القانونية عدد 91 لسنة 2008 بتاريخ 8 سبتمبر 2008، صفحة 4915.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.