Top image
سيكاف تثمير شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59، 2- نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان الموازنة إلى غاية 2008/12/31
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 240.217.457 | 215.180.753 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 240.217.457 | 215.180.753 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 192.191.741 | 184.359.280 |
| – توظيفات نقدية | 119.376.738 | 116.870.133 |
| – إيداعات متوفرة | 72.815.003 | 67.489.147 |
| حسابات مدينة مختلفة | 2.000.000 | 388.969 |
| مجموع الأصول | 434.409.198 | 399.929.002 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة | 37.177 | 34.798 |
| أطراف دائنة مختلفة | 129.842 | 120.250 |
| مجموع الخصوم | 167.019 | 155.048 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 417.733.946 | 384.609.725 |
| أرباح للتوزيع | 16.508.232 | 15.164.229 |
| – أرباح للتوزيع لسنة الفارطة | 7.103 | 5.063 |
| – – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 16.501.130 | 15.159.167 |
| مجموع الأصول الصافية | 434.242.179 | 399.773.954 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 434.409.198 | 399.929.002 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2008/12/31
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 10.596.700 | 9.828.871 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 10.596.700 | 9.828.871 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الا إيداعات | 9.945.297 | 8.886.350 |
| مجموع العائدات | 20.541.997 | 18.715.222 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (3.104.874) | (2.810.360) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 17.437.123 | 15.904.862 |
| عائدات أخرى | 6.451 | 6.490 |
| مصاريف استغلال أخرى | (507.918) | (538.762) |
| نتيجة الإستغلال | 16.935.657 | 15.372.590 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (434.527) | (213.423) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 16.501.130 | 15.159.167 |
| تغير قيمة زائدة كامنة | 187.326 | (122.534) |
| قيمة زائدة محققة | (454.500) | (280.290) |
| مصاريف التداول | (3.639) | |
| النتيجة الصافية للسنة | 16.233.956 | 14.752.704 |
Bottom image (overlapping rows above are not repeated)
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 16.668.482 | 14 966 126 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 16.935.657 | 15 372 590 |
| تغير قيمة رائدة كامنة على السندات | 187.326 | (122 534) |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | (454.500) | (280 290) |
| مصاريف تداول الأسهم | (3 639) | |
| توزيع المرابيح | (15.443.293) | (14 592 458) |
| 33.243.036 | 1 079 101 | |
| معاملات علىى رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 650.449.814 | 338 635 439 |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 636.119.966 | 329 666 400 |
| – تسوية انمبالغ القابلة للتوزيع | (325.047) | (130 274) |
| – تسويةانمبالغ القابلة للتوزيع | 14.654.895 | 9 099 313 |
| استخلاصات | (617.206.779) | (337 556 338) |
| – رأس المال | (602.722.698) | (328 444 332) |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 319.174 | 136 488 |
| – تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (14.803.256) | (9 248 494) |
| تغيير صافي الأصول | 34.468.225 | 1 452 769 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 399.773.954 | 398 321 185 |
| – في نهاية الفترة | 434.242.179 | 399 773 954 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 3.858.739 | 3 846 491 |
| – في نهاية الفترة | 4.193.804 | 3 858 739 |
| قيمة التصفية | 103,544 | 103,602 |
| نسبة المردودية | 3,88% | 3,83% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية