Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-81 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1901 Tunis
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 240 217 457 | 215 180 753 |
| Obligations et valeurs assimilées | 240 217 457 | 215 180 753 |
| Placements monétaires et disponibilités | 192 191 741 | 184 359 280 |
| Placements immitaires | 119 376 738 | 116 870 133 |
| Disponibilités | 72 815 003 | 67 489 147 |
| Créances d'exploitation | 2 000 000 | 388 969 |
| TOTAL ACTIF | 434 409 198 | 399 929 002 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 37 177 | 34 798 |
| Autres créditeurs divers | 129 842 | 120 250 |
| TOTAL PASSIF | 167 019 | 155 048 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 417 733 946 | 384 609 725 |
| Sommes distribuables | 16 508 232 | 15 164 229 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 103 | 5 063 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 501 130 | 15 159 167 |
| ACTIF NET | 434 242 179 | 399 773 954 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 434 409 198 | 399 929 002 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 596 700 | 9 828 871 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 596 700 | 9 828 871 |
| Revenus des placements monétaires | 9 945 297 | 8 886 350 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 20 541 997 | 18 715 222 |
| Charges de gestion des placements | -3 104 874 | -2 810 360 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 17 437 123 | 15 904 862 |
| Autres produits | 6 451 | 6 490 |
| Autres charges d'exploitation | -507 918 | -538 762 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 16 935 657 | 15 372 590 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -434 527 | -213 423 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 501 130 | 15 159 167 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 187 326 | -122 534 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | -454 500 | -280 290 |
| Frais de négociation | -3 639 | -3 639 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 16 233 956 | 14 752 704 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 16 668 482 | 14 966 126 |
| Résultat d'exploitation | 16 935 657 | 15 372 590 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 187 326 | -122 534 |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | -454 500 | -280 290 |
| Frais de négociation de titres | -3 639 | -3 639 |
| Distribution de dividendes | -15 443 293 | -14 592 458 |
| Transactions sur le capital | 33 243 036 | 1 079 101 |
| Souscriptions | 650 449 814 | 338 635 439 |
| * Capital | 636 119 966 | 329 666 400 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -325 047 | -130 274 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 14 654 895 | 9 099 313 |
| Rachats | -617 206 779 | -337 556 338 |
| * Capital | -602 722 698 | -328 444 332 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 319 174 | 136 488 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -14 803 256 | -9 248 494 |
| Variation de l'actif net | 34 468 225 | 1 452 769 |
| Actif net | ||
| * En début de période | 399 773 954 | 398 321 185 |
| * En fin de période | 434 242 179 | 399 773 954 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 3 858 739 | 3 846 491 |
| * En fin de période | 4 193 804 | 3 858 739 |
| Valeur liquidative | 103,544 | 103,602 |
| Taux de rendement | 3,88% | 3,83% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMP