الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير- القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية -ترخيص عدد394 00 بتاريخ 02 نوفمبر2000
الموازنة إلى 31 ديسمبر2008
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 9.376.293,856 | 8.203.120,289 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 8.423.396,303 | 7.171.273,624 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 397.384,000 | 518.395,083 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 555.513,553 | 513.451,582 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 1.997.742,324 | 2.514.625,750 |
| - توظيفات نقدية | 1.997.259,848 | 2.513.656,149 |
| - إيداعات متوفرة | 482,476 | 969,601 |
| أصول أخرى | 15 262,523 | - |
| مجموع الاصول | 11.389.298,703 | 10.717.746,039 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 14.873,499 | 13.622,001 |
| مجموع الخصوم | 14.873,499 | 13.622,001 |
| أصول صافية | 11.096.519,506 | 10.469.777,094 |
| رأس مال | ||
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 34,705 | 60,293 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 277.870,993 | 234.286,651 |
| مجموع الاصول الصافية | 11.374.425,204 | 10.704.124,038 |
| مجموع الاصول الصافية و الخصوم | 11.389.298,703 | 10.717.746,039 |
حساب النتائج إلى 31 ديسمبر 2008
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 317.923,027 | 207.068,567 |
| عائدات اسندات والاوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 291.310,510 | 183.206,278 |
| عائدات الرقاع والاوراق المشابهة | 26.612,517 | 23.862,289 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 90.003,763 | 90.768,022 |
| مجموع العائدات | 407.926,790 | 297.836,589 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (83.022,585) | (66.454,347) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 324.904,205 | 231.382,242 |
| عائدات أخرى | 7,784 | 31,890 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (28.047,796) | (26.368,990) |
| نتيجة الإستغلال | 296.864,193 | 205.045,142 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (18.993,200) | 29 241,509 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 277.870,993 | 234.286,651 |
| تعديل نتيجة الاستغلال-الغاء | 18 993,200 | (29.241,509) |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 795.064,693 | 789.719,453 |
| قيمة زائدة محققة | 516.956,768 | 362.550,635 |
| مصاريف التداول | (4.672,761) | (7.860,254) |
| النتيجة الصافية للسنة | 1.604.212,893 | 1.349.454,976 |
بيان تغيير صافي الاصول
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الاصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 604 212,893 | 1 349 454,976 |
| نتيجة الإستغلال | 296 864,193 | 205 045,142 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 795 064,693 | 789 719,453 |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 516 956,768 | 362 550,635 |
| مصاريف تداول الاسهم | (4 672,761) | (7 860,254) |
| توزيع المرابيح | (248 243,712) | (166 522,079) |
| معاملات على رأس المال | (685 668,015) | 718 098,422 |
| اكتتابات | ||
| - رأس المال | 4 987 997,999 | 3 580 748,641 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 787 404,803 | 393 622,176 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 130 222,962 | 69 815,133 |
| استخلاصات | ||
| - رأس المال | (5 588 919,648) | (2 923 957, 118) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (867 089,442) | (347 250,246) |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (135 284,689 ) | (54 880,164) |
| تغيير صافي الأصول | 670 301,166 | 1 901 031,319 |
| -صافي الاصول في بداية الفترة | 10 704 124,038 | 8 803 092,719 |
| - صافي الاصول في نهاية الفترة | 11 374 425,204 | 10 704 124,038 |
| - عدد الاسهم في بداية الفترة | 63 123 | 58 655 |
| - عدد الاسهم في نهاية الفترة | 59 500 | 63 123 |
| قيمة التصفية | 191,167 | 169,576 |
| نسبة المردودية | 14.92% | 15.04% |
تم نشر القوائم المالية باكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية