Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
AGREMENT N° 00.394 DU 02/11/2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 9 376 293,856 | 8 203 120,289 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 8 423 396,303 | 7 171 273,624 |
| Obligations et valeurs assimilées | 397 384,000 | 518 395,083 |
| Titres OPCVM | 555 513,553 | 513 451,582 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 997 742,324 | 2 514 625,750 |
| Placements monétaires | 1 997 259,848 | 2 513 656,149 |
| Disponibilités | 482,476 | 969,601 |
| Créances d'exploitation | 15 262,523 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 11 389 298,703 | 10 717 746,039 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 14 873,499 | 13 622,001 |
| TOTAL PASSIF | 14 873,499 | 13 622,001 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 11 096 519,506 | 10 469 777,094 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 34,705 | 60,293 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 277 870,993 | 234 286,651 |
| ACTIF NET | 11 374 425,204 | 10 704 124,038 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 389 298,703 | 10 717 746,039 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 317 923,027 | 207 068,567 |
| Dividendes | 291 310,510 | 183 206,278 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26 612,517 | 23 862,289 |
| Revenus des placements monétaires | 90 003,763 | 90 768,022 |
| Charges de gestion des placements | (83 022,585) | (66 454,347) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 324 904,205 | 231 382,242 |
| Autres produits | 7,784 | 31,890 |
| Autres charges | (28 047,796) | (26 368,990) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 296 864,193 | 205 045,142 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (18 993,200) | 29 241,509 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 277 870,993 | 234 286,651 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18 993,200 | (29 241,509) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 795 064,693 | 789 719,453 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 516 956,768 | 362 550,635 |
| Frais de négociation | (4 672,761) | (7 860,254) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 504 212,893 | 1 349 454,976 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 604 212,893 | 1 349 454,976 |
| Résultat d'exploitation | 296 864,193 | 205 045,142 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 795 064,693 | 789 719,453 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 516 956,768 | 362 550,635 |
| Frais de négociation de titres | (4 672,761) | (7 860,254) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (248 243,712) | (166 522,079) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (685 668,015) | 718 098,422 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 4 987 997,999 | 3 580 748,641 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 787 404,803 | 393 622,176 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 130 222,962 | 69 815,133 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 588 919,648) | (2 923 957,118) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (867 089,442) | (347 250,246) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (135 284,689) | (54 880,164) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 670 301,166 | 1 901 031,319 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 10 704 124,038 | 8 803 092,719 |
| En fin de période | 11 374 425,204 | 10 704 124,038 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 63 123 | 58 655 |
| En fin de période | 59 500 | 63 123 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 191,167 | 169,576 |
| TAUX DE RENDEMENT | 14,92% | 15,04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF