سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2007/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 358.194.832,067 | 406.133.418,103 |
| الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 28.136.059,923 / 13.002.672,020 / 317.056.100,124 | 43.880.194,987 / 11.296.222,633 / 350.957.000,483 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 89.711.008,893 | 139.989.766,058 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 89.710.506,638 / 502,255 | 139.988.984,735 / 781,323 |
| مستحقات الاستغلال | 326.231,186 | 198.955,850 |
| مجموع الأصول | 448.232.072,146 | 546.322.140,011 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 190.528,462 / 87.691,993 | 250.439,134 / 89.804,087 |
| مجموع الخصوم | 278.220,455 | 340.243,221 |
| الأصول الصافية | 447.953.851,691 | 545.981.896,790 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 427.886.557,058 / 20.067.294,633 / 18.596.376,076 / 1.470.875,980 / 42,577 | 521.653.672,527 / 24.328.224,263 / 22.904.795,183 / 1.419.361,662 / 4.067,418 |
| الأصول الصافية | 447.953.851,691 | 545.981.896,790 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 448.232.072,146 | 546.322.140,011 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1199حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2008
( بالدينار التونسي )
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 20.815.888,226 | 17.728.843,832 | مداخيل حافظة السندات |
| 607.871,880 / 1.946.099,000 / 18.261.917,346 | 161.148,099 / 1.420.891,583 / 16.146.804,150 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 5.214.354,478 | 3.427.770,722 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 26.030.242,704 | 21.156.614,554 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -2.551.091,130 | -2.058.074,391 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 23.479.151,574 | 19.098.540,163 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -574.356,391 | -502.164,087 | مصاريف الاستغلال |
| 22.904.795,183 | 18.596.376,076 | نتيجة الاستغلال |
| 1.419.361,662 / 4.067,418 | 1.470.875,980 / 42,577 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 24.328.224,263 | 20.067.294,633 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -1.419.361,662 / -4.067,418 / -82.000,821 / -173.435,234 / 0,000 | -1.470.875,980 / -42,577 / 209.782,571 / 14.416,645 / -43,266 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 22.649.359,128 | 18.820.532,026 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1200قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008
الوحدة( بالدّينار)
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 22.649.359,128 | 18.820.532,026 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 22.904.795,183 | 18.596.376,076 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -82.000,821 | 209.782,571 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السندات |
| -173.435,234 | 14.416,645 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| 0,000 | -43,266 | د- نفقات تداول السندات |
| -21.804.305,922 | -18.124.660,908 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 97.182.991,893 | 78.344.328,774 | 3- معاملات على رأس المال |
| 581.373.450,457 | 454.951.300,347 | أ- اكتتاب |
| 559.906.600,000 | 437.963.700,000 | - رأس المال |
| 879.819,935 | 660.679,970 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 20.587.030,522 | 16.326.920,377 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -484.190.458,564 | -376.606.971,573 | ب- إعادة الشراء |
| -466.038.700,000 | -362.437.500,000 | - رأس المال |
| -725.168,414 | -549.716,193 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -17.426.590,150 | -13.619.755,380 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 98.028.045,099 | 79.040.199,892 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 447.953.851,691 | 368.913.651,799 | أ- في بداية السنة |
| 545.981.896,790 | 447.953.851,691 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 4.270.745 | 3.515.483 | أ- في بداية السنة |
| 5.209.424 | 4.270.745 | ب- في نهاية السنة |
| 104,806 | 104,888 | 6- قيمة التصفية |
| 4,40% | 4,53% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية