سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2007/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 2.183.980,789 | 1.349.319,685 |
| الأسهم | 392.057,237 | 273.559,302 |
| الرقاع | 227.006,400 | 198.721,600 |
| سندات أخرى | 211.929,500 | 148.776,184 |
| سندات الخزينة | 1.352.987,652 | 728.262,599 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 551.934,311 | 499.993,280 |
| التوظيفات النقدية | 551.151,626 | 499.212,885 |
| الأموال المودعة | 782,685 | 780,395 |
| مستحقات الاستغلال | 1.075,270 | 3.528,869 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 1.075,270 | 3.528,869 |
| مجموع الأصول | 2.736.990,370 | 1.852.841,834 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 2.315,360 | 1.410,971 |
| ديون أخرى | 9.608,366 | 9.037,528 |
| مجموع الخصوم | 11.923,726 | 10.448,499 |
| الأصول الصافية | 2.725.066,644 | 1.842.393,335 |
| رأس المال | 2.625.363,769 | 1.780.477,971 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 99.702,875 | 61.915,364 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 99.859,297 | 86.572,250 |
| حساب تعديل النتيجة | -171,826 | -24.659,894 |
| الرصيد المحول | 15,404 | 3,008 |
| الأصول الصافية | 2.725.066,644 | 1.842.393,335 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 2.736.990,370 | 1.852.841,834 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1202حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2008
( بالدينار التونسي )
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 99.751,815 | 112.280,194 | مداخيل حافظة السندات |
| 18.328,670 / 8.366,159 / 12.491,200 / 60.565,786 | 7.643,100 / 8.057,404 / 9.627,416 / 86.952,274 | مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة |
| 22.271,965 | 22.399,412 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 122.023,780 | 134.679,606 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -24.798,604 | -26.946,525 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 97.225,176 | 107.733,081 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -10.652,926 | -7.873,784 | مصاريف الاستغلال |
| 86.572,250 | 99.859,297 | نتيجة الاستغلال |
| -24.659,894 / 3,008 | -171,826 / 15,404 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 61.915,364 | 99.702,875 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 24.659,894 / -3,008 / 13.966,542 / -77.132,529 / -367,741 | 171,826 / -15,404 / -2.687,059 / 22.432,029 / -496,587 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء ) / الرصيد المحول (إلغاء ) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 23.038,522 | 119.107,680 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1203قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008
الوحدة( بالدّينار)
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 23.038,522 | 119.107,680 | 1 -تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 86.572,250 | 99.859,297 | أ -نتيجة الاستغلال |
| 13.966,542 | -2.687,059 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -77.132,529 | 22.432,029 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -367,741 | -496,587 | د -نفقات تداول السّندات |
| -91.866,168 | -106.839,992 | 2 -توزيع حصص الأرباح |
| -813.845,663 | 416.471,714 | 3-معاملات على رأس المال |
| 1.272.277,723 | 1.475.985,131 | أ -اكتتاب |
| 1.149.400,000 | 1.307.000,000 | -رأس المال |
| 91.747,457 | 123.028,377 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 31.130,266 | 45.956,754 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -2.086.123,386 | -1.059.513,417 | ب -إعادة الشّراء |
| -1.837.000,000 | -950.900,000 | -رأس المال |
| -185.499,528 | -88.145,612 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -63.623,858 | -20.467,805 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -882.673,309 | 428.739,402 | تغير الأصول الصّافية |
| 4 -الأصول الصّافية | ||
| 2.725.066,644 | 2.296.327,242 | أ -في بداية السّنة |
| 1.842.393,335 | 2.725.066,644 | ب -في نهاية السّنة |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| 23.943 | 20.382 | أ -في بداية السّنة |
| 17.067 | 23.943 | ب -في نهاية السّنة |
| 107,950 | 113,814 | 6 -قيمة التصفية |
| -1,49% | 4,56% | 7 -نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية