سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2007/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 2.279.548,988 | 1.620.862,826 |
| الأسهم | 200.630,794 | 192.596,175 |
| الرقاع | 395.834,960 | 278.143,880 |
| سندات أخرى | 235.460,395 | 269.202,336 |
| سندات الخزينة | 1.447.622,839 | 880.920,435 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 581.746,275 | 499.954,087 |
| التوظيفات النقدية | 581.611,623 | 499.212,885 |
| الأموال المودعة | 134,652 | 741,202 |
| مستحقات الاستغلال | 1.692,920 | 53.819,751 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 1.692,920 | 53.819,751 |
| مجموع الأصول | 2.862.988,183 | 2.174.636,664 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 1.191,640 | 987,660 |
| ديون أخرى | 11.589,862 | 10.183,970 |
| مجموع الخصوم | 12.781,502 | 11.171,630 |
| الأصول الصافية | 2.850.206,681 | 2.163.465,034 |
| رأس المال | 2.730.928,073 | 2.073.953,933 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 119.278,608 | 89.511,101 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 119.884,329 / -625,769 / 20,048 | 93.357,121 / -3.853,769 / 7,749 |
| الأصول الصافية | 2.850.206,681 | 2.163.465,034 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 2.862.988,183 | 2.174.636,664 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1205حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2008
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2007/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 126.501,765 | 95.797,612 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 0,000 / 23.433,816 / 9.003,294 / 94.064,655 | 10.778,170 / 20.468,800 / 9.218,491 / 55.332,151 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 23.371,268 | 19.617,079 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 149.873,033 | 115.414,691 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -14.189,423 | -11.441,046 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 135.683,610 | 103.973,645 |
| مصاريف الاستغلال | -15.799,281 | -10.616,524 |
| نتيجة الاستغلال | 119.884,329 | 93.357,121 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -625,764 / 20,048 | -3.853,769 / 7,749 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 119.278,608 | 89.511,101 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 625,769 / -20,048 / -13.269,446 / 25.128,020 / -381,323 | 3.853,769 / -7,749 / 8.975,281 / -64.592,582 / -425,037 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 131.361,580 | 37.314,783 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1206قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008
الوحدة( بالدّينار)
| البيان | 2007/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال | 131.361,580 | 37.314,783 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 119.884,329 | 93.357,121 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | -13.269,446 | 8.975,281 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات | 25.128,020 | -64.592,582 |
| د - نفقات تداول السّندات | -381,323 | -425,037 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -126.629,426 | -96.437,934 |
| 3- معاملات على رأس المال | -156.723,490 | -627.618,496 |
| أ- اكتتاب | 2.084.959,553 | 873.892,264 |
| - رأس المال | 2.062.200,000 | 856.700,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | -34.917,364 | -10.124,654 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 57.676,917 | 27.316,918 |
| ب- إعادة الشّراء | -2.241.683,043 | -1.501.510,760 |
| - رأس المال | -2.208.800,000 | -1.471.100,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 37.531,345 | 23.592,856 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | -70.414,388 | -54.003,616 |
| تغير الأصول الصّافية | -151.991,336 | -686.741,647 |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 3.002.198,017 | 2.850.206,681 |
| ب- في نهاية السّنة | 2.850.206,681 | 2.163.465,034 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 29.190 | 27.724 |
| ب- في نهاية السّنة | 27.724 | 21.580 |
| 6- قيمة التصفية | 102,806 | 100,253 |
| 7- نسبة المردود السّنوي | 4,58% | 1,70% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية