التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 2001-83 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2008 و2007
الوحدة (بالدينار)
الأصول | 2008 | 2007
أصل 1- محفظة السندات | 212 472 708 | 166 558 646
أ- الرقاع والقيم المماثلة | 84 288 187 | 63 511 778
ب- رقاع الخزينة القابلة للتنظير
ج- رقاع الخزينة المماثلة | 83 822 454 | 71 700 568
د- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 12 869 715 | 5 426 858
ه - رقاع خزينة بدون فائض | 24 776 672 | 17 373 840
و- أسهم صناديق مشتركة للديون | 6 715 680 | 8 545 602
أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 92 655 606 | 90 933 447
أ- التوظيفات النقدية | 33 866 326 | 33 718 073
ب- توظيفات نقدية أخرى | 58 787 624 | 57 215 107
ج- الموجودات | 1 656 | 267
أصل 3- أصول أخرى | 0 | 7 146
ب- مدينون مختلفون | 0 | 7 146
أ- الأصول الثابتة الصافية | 22 831 | 22 831
ج - استهلاكات | 22 831- | 22 831-
مجموع الأصول | 305 128 314 | 257 499 239
الخصوم
خصم 1- نشيطون دائنون | 377 515 | 641 659
خصم 2- دائنون آخرون | 152 134 | 611 932
مجموع الخصوم | 529 649 | 1 253 591
الأصول الصافية
1- رأس المال | 291 047 651 | 244 663 892
2- المبالغ القابلة للتوزيع | 13 551 014 | 11 581 756
- مبالغ السنة المحاسبية | 13 549 815 | 11 580 804
- المبالغ المؤجلة | 1 199 | 952
الأصول الصافية | 304 598 665 | 256 245 648
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 305 128 314 | 257 499 239
ص 1403قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر2008 و 2007
الوحدة (بالدينار)
2008 2007
إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 10 583 123 | 8 607 258
أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 153 877 | 3 099 038
ب- مداخيل رقاع الخزينة | 5 618 687 | 4 712 426
ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وصناديق مشتركة للديون | 810 559 | 795 794
إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 4 984 145 | 4 296 070
مجموع المداخيل والتوظيفات | 15 567 268 | 12 903 328
أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 1 437 265 | 1 177 888
دخل التوظيفات الصافي | 14 130 003 | 11 725 440
393 636 341 695
أعباء 2- أعباء أخرى
13 736 367 11 383 745
نتيجة الاستغلال
إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | <186 552> | 197 059
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13 549 815 | 11 580 804
إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 186 552 | <197 059>
- تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 7 768 | 181 280-
- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 11 191- | 52 271-
- نفقات تداول السندات | 0 | 0
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13 732 944 | 11 150 194
ص 1404قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008 و 2007
الوحدة (بالدينار)
السنة 2008 السنة 2007 تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال
أ- نتيجة الاستغلال | 13 736 367 | 11 383 745
ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 7 768 | 181 280-
ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 11 191- | 52 271-
د- نفقات تداول السندات | - | -
تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | 11 580 558- | 9 448 287-
تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال
أ- اكتتابات
- رأس المال | 281 707 800 | 186 867 400
- تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 230 782- | 79 447-
- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 761 661 | 3 754 090
ب- إعادة الشراء
- رأس المال | 235 337 000- | 140 351 700-
- تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 247 164 | 74 608
- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 948 213- | 3 557 031-
تغير الأصول الصافية 48 353 016 48 409 827
تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية
أ- في بداية السنة المحاسبية | 256 245 649 | 207 835 822
ب- في نهاية السنة المحاسبية | 304 598 665 | 256 245 649
تغير أصول صافية 5- عدد الأسهم
أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 448 879 | 1 983 722
ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 912 587 | 2 448 879
قيمة التصفية
أ- في بداية السنة المحاسبية | 104,640 | 104,770
ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,580 | 104,637
تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 46%,,4 | 4,42%
ص 1405محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008
الوحدة (بالدينار)
تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء
فوائض | القيمة في | النسبة من الأصول
جارية | 2008/12/31 | الصافية بالمائة
84 288,187 27,67
قروض الشركات
82 068,875 2 219,312
أغير | 250,000 | 10,544 | 260 544,000 | 0,09
10,000
أفريكا 2003 أ | 400,000 | 7,032 | 407 032,000 | 0,13
10,000
AIL 2005 A | 10,000 | 400,000 | 7,920 | 407 920,000 | 0,13
AIL 2007 | 10,000 | 800,000 | 1,180 | 801 808,000 | 0,26
AIL 2008 | 10,000 | 1 000,000 | 13,248 | 1 013 248,000 | 0,33
بنك الأمان 2001
10,000 | 400,000 | 14,472 | 414 472,000 | 0,14
بنك الأمان 2007
20,000 | 1 800,000 | 82,816 | 1 882 816,000 | 0,62
بنك الأمان 2008/ 15 أ
10,000 | 1 000,000 | 32,056 | 1 032 056,000 | 0,34
بنك الأمان 2008/ 20 أ
30,000 | 3 000,000 | 103,560 | 3 103 560,000 | 1,02
أمان للإيجار1-2002
5,000 | 80,000 | 1,012 | 81 012,000 | 0,03
البنك العربي لتونس 1/2007
50,000 | 4 800,000 | 168,040 | 4 968 040,000 | 1,63
شركة الايجار العربية لتونس 1-2003
20,000 | 400,000 | 18,944 | 418 944,000 | 0,14
شركة الايجار العربية لتونس 1-2004
10,000 | 200,000 | 4,384 | 204 384,000 | 0,07
شركة الايجار العربية لتونس 2-2004
30,000 | 1 200,000 | 50,808 | 1 250 808,000 | 0,41
شركة الإيجار العربية لتونس 1-2006
27,000 | 2 700,000 | 76,939 | 2 776 939,000 | 0,91
شركة الإيجار العربية لتونس 1/2007
30,000 | 2 400,000 | 41,712 | 2 441 712,000 | 0,80
شركة الإيجار العربية لتونس 1/2008
100 | 3 000,000 | 92,328 | 3 092 328,000 | 1,02
شركة الإيجار العربية لتونس 2008 متبوع
15,000 | 1 500,000 | 30,384 | 1 530 384,000 | 0,50
BDET 1999TB | 100,000 | 400,000 | 12,480 | 412 480,000 | 0,14
بنك الإسكان 2007
70,000 | 7 000,000 | 24,864 | 7 024 864,000 | 2,31
بنك الإسكان 2008
70,000 | 7 000,000 | 239,512 | 7 239 512,000 | 2,38
بنك تونس العربي الدولي 2004
10,000 | 200,000 | 624 | 200 624,000 | 0,07
بنك تونس والإمارات 2004
60,000 | 66,000 | 1,780 | 67 780,000 | 0,02
البنك التونسي الكويتي للتنمية 2006
35,000 | 2 100,000 | 4,032 | 2 104 032,000 | 0,69
الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2002
10,000 | 200,000 | 3,520 | 203 520,000 | 0,07
الشركة الدولية للإيجار المالي 3-2002
5,000 | 200,000 | 9,072 | 209 072,000 | 0,07
الشركة الدولية للإيجار المالي1-2003
10,000 | 400,000 | 4,480 | 404 480,000 | 0,13
الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2004
40,000 | 400,000 | 16,936 | 416 936,000 | 0,14
الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2005
100,000 | 1 200,000 | 14,544 | 1 214 544,000 | 0,40
الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2007
15,000 | 1 500,000 | 75,864 | 1 575 864,000 | 0,52
الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2007
15,000 | 1 500,000 | 66,924 | 1 566 924,000 | 0,51
الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 متبوع
15,000 | 1 000,000 | 2,384 | 1 002 384,000 | 0,333
ص 1406الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 /1
15,000 | 1 500,000 | 26,712 | 1 526 712,000 | 0,50
المرادي 2002 أ
40,000 | 160,000 | 3,290 | 163 290,000 | 0,05
اسقانس 2003
60,000 | 360,000 | 11,727 | 371 727,000 | 0,12
العامة للإيجار المالي 1/2002
10,000 | 200,000 | 5,752 | 205 752,000 | 0,07
العامة للإيجار المالي 1-2004
35,000 | 1 400,000 | 78,764 | 1 478 764,000 | 0,49
موبلاتاكس TRA 2001
10,000 | 200,000 | 3,712 | 203 712,000 | 0,07
المرادي بالاص 2005
3,000 | 300,000 | 8,206 | 308 206,000 | 0,10
بانوبوا 2001
5,000 | 100,000 | 3,536 | 103 536,000 | 0,03
نادي سليمة TR/B2002
3,000 | 120,000 | 3,886 | 123 886,000 | 0,04
SEPCM 2002 | 5,000 | 142,875 | 6,460 | 149 335 000 | 0,05
SIHM 2008 | 14,000 | 1 400,000 | 21,795 | 1 421 795,000 | 0,47
الشركة التونسية للبلور 2002
6,000 | 600,000 | 29,952 | 629 952,000 | 0,21
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004
1,000 | 2 400,000 | 97,052 | 2 497 052,000 | 0,82
الشركة التونسية للبنك 2008- 16 أ/1
100,000 | 750,000 | 25,548 | 775 548,000 | 0,25
الشركة التونسية للبنك 2008- 20 أ/1
100,000 | 2 000,000 | 70,656 | 2 070 656,000 | 0,68
الشركة التونسية للبنك 2008- 25 أ/1
70,000 | 7 000,000 | 256,144 | 7 256 144,000 | 2,38
STM2007 | 8,000 | 800,000 | 11,622 | 811 622,000 | 0,27
التونسية للإيجار المالي 1-2003
20,000 | 400,000 | 21,808 | 421 808,000 | 0,14
التونسية للإيجار المالي 1-2004
14,000 | 280,000 | 11,166 | 291 166,000 | 0,10
التونسية للإيجار المالي 2-2004
10,000 | 40,000 | 16,936 | 416 936,000 | 0,14
التونسية للإيجار المالي 2005- 1
15,000 | 600,000 | 5,988 | 605 988,000 | 0,20
التونسية للإيجار المالي 1/2006
1,400 | 840,00 | 5,622 | 845 622,000 | 0,28
التونسية للإيجار المالي 2007
20,000 | 1 600,000 | 37,808 | 1 637 808,000 | 0,54
التونسية للإيجار المالي 1-2007
15,000 | 1 200,000 | 852 | 1 200 852,000 | 0,39
التونسية للإيجار المالي 2-2007
15,000 | 1 500,000 | 72,240 | 1 572 240,000 | 0,52
التونسية للإيجار المالي 1-2008
100,000 | 1 500,000 | 39,540 | 1 539 540,000 | 0,51
التونسية للإيجار المالي 2-2008
100,000 | 1 500,000 | 7,476 | 1 507 476,000 | 0,49
التونسية للإيجار المالي 3-2008
100,000 | 1 000,000 | 5,841 | 1 005 841,000 | 0,33
توتة 2002
6,000 | 120,000 | 1,934 | 121 934,000 | 0,04
اتحاد الفكتورينغ 1/2005
20,000 | 800,000 | 13,904 | 813 904,000 | 0,27
اتحاد الفكتورينغ 1/2006
10,000 | 600,000 | 2,736 | 602 736,000 | 0,20
اتحاد الفكتورينغ 2008
10,000 | 1 000,000 | 41,744 | 1 041 744,000 | 0,34
الاتحاد التونسي للإيجار المالي 2004
10,000 | 800,000 | 33,880 | 838 880,000 | 0,27
أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي وفي
الأوراق المالية وصناديق مشتركة للديون
19 335,933 | 249,462 | 19 585,395 | 6,43
أسهم رقاع الخزينة
103 516,509 | 5 082,617 | 108 599,126 | 35,65
المجموع | 7 551,391 | 212 472,708 | 69,75
204 921,317