سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 و 2007
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2008 | 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 037 897 | 2 156 964 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 909 146 | 2 056 159 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 128 751 | 100 805 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 493 977 | 545 705 |
| أ- التوظيفات النقدية | 493 089 | 540 045 |
| ب- السيولة | 888 | 410 |
| ج- دائنون | 5 250 | |
| مجموع الأصول | 2 531 874 | 2 702 669 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 8 891 | 9 739 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 30 211 | 32 590 |
| مجموع الخصوم | 39 102 | 42 329 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 2 475 928 | 2 633 469 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 16 845 | 26 871 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 856 | 26 847 |
| ب- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | <11> | 24 |
| الأصول الصافية | 2 492 773 | 2 660 340 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 531 875 | 2 702 669 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 و 2007
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2008 | |
|---|---|---|
| 117 308 | 103 258 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 114 250 | 95 728 | أ- حصص الأرباح |
| 7 530 | ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | |
| 3 058 | ج- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | |
| 18 556 | 19 806 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 135 864 | 123 064 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| <39 043> | <38 379> | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 96 821 | 84 685 | دخل التوظيفات الصافي |
| <70 733> | <67 220> | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 26 088 | 17 465 | نتيجة الاستغلال |
| 759 | <609> | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 26 847 | 16 856 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| <759> | 609 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| <51 137> | 82 590 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 199 228 | 33 584 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| <9 241> | <2 171> | - نفقات تداول السندات |
| 138 850 | 114 003 | النتيجة غير قابلة للتوزيع |
| 164 938 | 131 468 | النتيجة الصافية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008 و 2007
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2008 | السنة 2007 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 131 468 | 26 088 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 17 465 | <51 137> |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 82 590 | 360 171 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 33 584 | 199 228 |
| د- نفقات تداول السندات | <2 171> | <9 241> |
| تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | <26 882> | <51 336> |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | <272 152> | <453 337> |
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 6 210 900 | 12 885 400 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <1 341 669> | <3 395 758> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <608> | 759 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <6 424 600> | <13 321 000> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 1 283 825 | 3 377 262 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغير الأصول الصافية | <167 566> | <339 735> |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 660 340 | 3 000 075 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 492 773 | 2 660 340 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 35 748 | 40 104 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 33 611 | 35 748 |
| قيمة التصفية | 74,165 | 74,419 |
| نسبة المردود السنوي | 0,669% | 1,192% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2008/12/31 | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من راس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 1 596 787, 698 | 1 909 146,077 | 76,587% | ||
| أرتاز | 10 000 | 103 300,000 | 91 600,000 | 3,675% | 0,039% |
| البنك العربي التونسي | 6 000 | 11 016,305 | 32 028,000 | 1,258% | 0,010% |
| البنك العربي التونسي مكتتب من جديد | 1 400 | 7 600,000 | 7 600,040 | 0,305% | 0,002% |
| بنك الإسكان | 6 002 | 95 427,900 | 138 670,208 | 5,563% | 0,033% |
| بنك تونس العربي الدولي | 4 500 | 165 020,567 | 167 238,000 | 6,709% | 0,026% |
| البنك الوطني الفلاحي | 25 000 | 228 756,007 | 221 025,000 | 8,867% | 0,125% |
| البنك التونسي | 2 500 | 192 844,661 | 278 120,000 | 11,157% | 0,033% |
| بنك تونس والإمارات | 6 500 | 173 797,238 | 202 930,000 | 8,141% | 0,144% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي | 4 289 | 39 186,687 | 74 637,178 | 2,994% | 0,172% |
| السكنى | 4 343 | 23 806,546 | 18 236,257 | 0,732% | 0,144% |
| المزرعة | 10 342 | 61 534,900 | 62 589,784 | 2,511% | 0,006% |
| شركة الجعة والتبريد بتونس | 16 550 | 160 034,210 | 175 330,700 | 7,034% | 0,030% |
| سمبار | 4 500 | 77 630,833 | 110 218,500 | 4,422% | 0,775% |
| سبديت | 5 000 | 38 449,219 | 20 665,000 | 0,829% | 0,019% |
| الشركة التونسية للبنك | 5 400 | 54 893,870 | 48 249,000 | 1,936% | 0,022% |
| التونسية للإيجار المالي | 10 000 | 126 422,950 | 228 980,000 | 9,186% | 0,179% |
| بنك الأمان حق ممنوح 27/381 | 2 | 1,480 | 3,020 | 0,000% | 0,000% |
| أدوية حق ممنوح | 6 | 1,380 | 1,560 | 0,000% | 0,000% |
| المعامل الآلية بالساحل حقوق التوزيع 011/50 | 1 | 0,080 | 0,090 | 0,000% | 0,000% |
| المعامل الآلية بالساحل حقوق التوزيع 021/51 | 1 | 0,090 | 0,010 | 0,000% | 0,000% |
| المعامل الآلية بالساحل حقوق التوزيع 04 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | 0,000% |
| المعامل الآلية بالساحل 031/26 | 1 | 0,100 | 0,140 | 0,000% | 0,000% |
| البنك العربي التونسي 08 حق ممنوح | 6 000 | 3 240,000 | 2 940,000 | 0,118% | 0,000% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي حق مكتتب 2008 | 4 289 | 13 596,130 | 12 867,000 | 0,516% | 0,000% |
| سمبار 08 حق ممنوح | 4 500 | 19 980,000 | 15 165,000 | 0,608% | 0,000% |
| SITIS DS | 5 000 | 200,000 | 50,000 | 0,002% | 0,000% |
| التجاري حق التوزيع | 4 500 | 45,000 | 0,000 | 0,000% | 0,000% |
| التجاري حق التوزيع 15/1 | 3 | 1,545 | 1,590 | 0,000% | 0,000% |
| أسهم صندوق مشترك للتوظيف | 1 250 | 126 486,500 | 128 751,000 | 5,165% | |
| صندوق مشترك ثقة | 500 | 50 000,000 | 52 017,500 | 2,087% | |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 250 | 26 486,500 | 26 141,000 | 1,049% | |
| صندوق مشترك تطور | 500 | 50 000,000 | 50 592,500 | 2,030% | |
| توظيفات لأجل | 5 000 | 492 000,000 | 493 089,000 | 19,781% | |
| توظيفات البنك الوطني الفلاحي | 5 000 | 492 000,000 | 493 089,000 | 19,781% |