موازين وحسابات مالية

سيكاف الممتلكات الرقاعية

موازنة مققلة إلى 31 ديسمبر2008
(بالدينار التونسي)

الأصول	2007/12/31	2008/12/31
حافظة السندات	5.992.141,527	9.279.561,008
أسهم م.ت.ج.ق.م	25.478,550	140.528,754
الرقاع	293.664,667	773.729,334
سندات الخزينة	5.309.674,850	8.088.037,577
سندات أخرى	363.323,460	277.265,343
التوظيفات النقدية و الأموال المودعة	1.524.397,650	2.319.791,857
التوظيفات النقدية	1.524.301,660	2.319.715,786
الأموال المودعة	95,990	76,071
مستحقات الاستغلال	3.718,474	12.826,767
مجموع الأصول	7.520.257,651	11.612.179,632
الخصوم
دائنون مختلفون	5.664,139	6.847,627
ديون أخرى	4.642,392	5.704,338
مجموع الخصوم	10.306,531	12.551,965
الأصول الصافية	7.509.951,120	11.599.627,667
رأس المال	6.977.854,300	11.113.500,229
المجموعات القابلة للتوزيع	532.096,820	486.127,437
نتيجة الاستغلال	227.671,615	378.010,063
حساب تعديل النتيجة	304.425,205	108.047.600
المجموعات القابلة للتوزيع للسنوات السابقة	0.000	69.775
الأصول الصافية	7.509.951,120	11.599.627,667
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	7.520.257,651	11.612.179,632

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

ص 1393

حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2007

( بالدينار التونسي )

2008/12/31	2007/12/31
382.284,036	245.005,789	مداخيل حافظة السندات
10.241,640 / 15.479,074 / 341.743,039 / 14.820,283	0,000 / 6.040,494 / 228.315,835 / 10.649,460	مداخيل أسهم م.ت.ج.ق.م / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة / مداخيل أخرى
67.086,113	21.254,222	مداخيل التوظيفات النقدية
449.370,149	266.260,011	مجموع مداخيل التوظيفات
54.370,696	26.763,529	مصاريف تصرف التوظيفات
394.999,453	239.496,482	المداخيل الصافية للتوظيفات
16.989,390	11.824,867	مصاريف الاستغلال
378.010,063	227.671,615	نتيجة الاستغلال
108.047,600 / 69,775	304.425,205 / 0,000	حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول
486.127,438	532.096,820	المجموعات القابلة للتوزيع
-108.047,600 / -69,775 / 312,319 / 2.490,540 / 0,000	-304.425,205 / 0,000 / 116,224 / 2.457,366 / -14,092	حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط
380.812,922	230.231,113	نتيجة الممارسة الصافية

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 1394

قائمة تغير الأصول الصافية

السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008

الوحدة (بالدينار)

البيان	2007/12/31	2008/12/31
1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال	230.231,113	380.812,922
أ- نتيجة الاستغلال	227.671,615	378.010,063
ب - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في / السّندات	2.457,366	2.490,540
ج- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات	116,224	312,319
د- نفقات تداول السّندات	-14,092	0,000
2- توزيع حصص الأرباح	0,000	563.152,356
3- معاملات على رأس المال	7.279.720,007	4.272.015,981
أ- اكتتاب	10.650.981,083	10.799.436,874
– رأس المال	10.134.200,000	10.428.800,000
– تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة المنتهية القابلة للتّوزيع	0,000	91.540,502
– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع	515.634,808	277.018,419
– تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع	1.146,275	2.077,953
ب- إعادة الشّراء	-3.371.261,076	-6.527.420,893
– رأس المال	-3.159.200,000	-6.297.000,000
– تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة المنتهية القابلة للتّوزيع	0,000	-60.415,191
– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع	-211.209,603	-168.970,819
– تسوية مبالغ السّنّة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع	-851,473	-1.034,883
تغير الأصول الصافية	7.509.951,120	4.089.676,547
4- الأصول الصافية
أ- في بداية السنّة	0,000	7.509.951,120
ب- في نهاية السنّة	7.509.951,120	11.599.627,667
5- عدد الأسهم
أ- في بداية السنّة	0	69.750
ب- في نهاية السنّة	69.750	111.068
6- قيمة التصفية	107,669	104,437
7- نسبة المردود السّنوي	4,38%	4,08%