فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددا59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـــارى B2491662007
الموازنات و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2008
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 2.682.870 | 0 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 0 | 0 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 2.173.098 | 0 |
| قروض الدولة | 509.771 | |
| توظيف مالي و سيولة | 60.622 | 0 |
| توظيف مالي | 0 | 0 |
| سيولة | 60.622 | 0 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 2.743.492 | 0 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون | 7.860 | 0 |
| دائنون آخرون | 5.811 | 0 |
| مجموع الخصوم | 13.671 | 0 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 2.628.932 | 0 |
| مبالغ للتوزيع | 100.889 | |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 0 | 0 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 104.229 | 0 |
| تعديل نتائج السنة الحالية | -3.341 | |
| أصول صافية | 2.729.820 | 0 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2.743.492 | 0 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 0 | |
| أرباح | 9.120 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 80.987 | 0 |
| عائدات قروض الدولة | 23.893 | |
| عائدات التوظيف المالي | 17.018 | 0 |
| مجموع عائدات التوظيف | 131.018 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيف | 19.084 | 0 |
| عائدات التوظيف الصافية | 111.933 | 0 |
| أعباء أخرى / أرباح أخرى | 7.704 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 104.229 | 0 |
| تعديل ناتج الاستغلال | -3.341 | 0 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 100.889 | 0 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | 3.341 | 0 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -2.248 | 0 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 101.982 | 0 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 101.982 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 104.229 | 0 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -2.248 | 0 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 0 | 0 |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | 2.627.839 | 0 |
| الإكتتاب | 14.115.223 | |
| رأس المال | 13.906.300 | 0 |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -9.223 | 0 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 218.146 | 0 |
| الإسترداد | 11.487.384 | |
| رأس المال | 11.275.900 | 0 |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -10.002 | 0 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 221.487 | 0 |
| تغير الأصول الصافية | 2.729.820 | 0 |
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 0 | 0 |
| في نهاية الفترة | 2.729.820 | 0 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 0 | 0 |
| في نهاية الفترة | 26.304 | 0 |
| قيمة التصفية | 103.779 | 0 |
| نسبة المردودية | 3.850 | 0 |