سيكاف المستقبل
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
الموازنة بالدينار بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
الأصول
محفظة السندات | 795 787 | 892 710
الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 373 458 | 447 886
الرقاع والقيم المماثلة | 365 983 | 389 632
مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 56 346 | 55 212
التوظيفات النقدية و السيولة | 359 959 | 222 780
التوظيفات النقدية | 350 040 | 222 648
السيولة | 9 919 | 132
مستحقات الإستغلال | 131 | -
أصول أخرى | 595 | 462
مجموع الأصول | 1 156 472 | 1 115 952
الخصوم
متعاملون دائنون | 4 124 | 4 055
دائنون مختلفون آخرون | - | -
مجموع الخصوم | 4 124 | 4 055
الأصول الصافية
رأس المال | 1 116 873 | 1 079 301
المبالغ القابلة للتوزيع | 35 475 | 32 596
مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 8 | 17
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 35 467 | 32 579
الأصول الصافية | 1 152 348 | 1 111 897
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 156 472 | 1 115 952
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
مداخيل محفظة السندات | 37 697 | 33 620
حصص الأرباح | 20 417 | 18 774
مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 17 280 | 14 846
مداخيل القيم الأخرى | - | -
مداخيل التوظيفات النقدية | 10 122 | 11 281
مجموع مداخيل التوظيفات | 47 819 | 44 901
أعباء التصرف في التوظيفات | 12 970- | 12 454-
دخل التوظيفات الصافي | 34 849 | 32 447
إيرادات أخرى | - | -
أعباء أخرى | - | 1-
نتيجة الإستغلال | 34 849 | 32 446
تسوية نتيجة الإستغلال | 618 | 133
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 35 467 | 32 579
تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | 618- | 133-
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 70 123- | 70 036-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 91 904 | 57 427
مصاريف التداول | 649- | 706-
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 55 981 | 19 131
ص 1461قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 55 981 | 19 131
نتيجة الإستغلال | 34 849 | 32 446
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 70 123- | 70 036-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 91 904 | 57 427
مصاريف التداول | 649- | 706-
توزيع حصص الأرباح | 32 297- | 32 861-
معاملات على رأس المال | 16 767 | 13 422
إكتتاب
رأس المال | 24 507 | 13 070
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 162 | 190
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 675 | 162
إعادة شراء
رأس المال | 9 614- | -
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 615- | -
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 348- | -
تغيير الأصول الصافية | 40 451 | 308-
الأصول الصافية
في بدأية السنة المحاسبية | 1 111 897 | 1 112 205
في نهأية السنة المحاسبية | 1 152 348 | 1 111 897
عدد الأسهم
في بدأية السنة المحاسبية | 22 901 | 22 627
في نهأية السنة المحاسبية | 23 217 | 22 901
قيمة التصفية | 49,634 | 48,552
نسبة المردود السنوي | 5,16% | 1,73%
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية