سيكاف المدخ ر
نهج الهادي نويرة - تونس1001
الموازنة بالدينار بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007 الأصول
محفظة السندات | 265 277 002 | 222 568 769
الرقاع والقيم المماثلة | 246 761 658 | 217 667 526
مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 9 515 344 | 4 901 243
التوظيفات النقدية و السيولة | 128 525 896 | 74 443 167
التوظيفات النقدية | 77 667 054 | 74 422 628
السيولة | 50 858 842 | 20 539
مستحقات الإستغلال | 259 506 | 104 921
أصول أخرى | 429 837 | 9 491
مجموع الأصول | 385 492 240 | 297 126 348
الخصوم
متعاملون دائنون | 313 166 | 234 027
دائنون مختلفون آخرون | 36 235 | 16 793
مجموع الخصوم | 349 401 | 250 820
الأصول الصافية
رأس المال | 369 346 641 | 284 682 870
المبالغ القابلة للتوزيع | 15 796 198 | 12 192 658
مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 3 114 | 2 079
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 793 085 | 12 190 579
الأصول الصافية | 385 142 840 | 296 875 528
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 385 492 240 | 297 126 348
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
مداخيل محفظة السندات | 11 898 721 | 10 682 921
مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 11 643 907 | 10 457 185
مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 254 814 | 225 736
مداخيل القيم الأخرى | - | -
مداخيل التوظيفات النقدية | 5 211 762 | 2 931 635
مجموع مداخيل التوظيفات | 17 110 483 | 13 614 556
أعباء التصرف في التوظيفات | 2 132 108- | 1 662 191-
دخل التوظيفات الصافي | 14 978 375 | 11 952 365
إيرادات أخرى | 141 593 | 99 310
أعباء أخرى | 505 677- | 610 019-
نتيجة الإستغلال | 14 614 290 | 11 441 656
تسوية نتيجة الإستغلال | 1 178 795 | 748 923
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 793 085 | 12 190 579
تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1 178 795- | 748 923-
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 8 094 | 24 632-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1 069- | 42 310
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14 621 316 | 11 459 333
ص 1457قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 14 621 316 | 11 459 333
نتيجة الإستغلال | 14 614 290 | 11 441 656
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 8 094 | 24 632-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1 069- | 42 310
توزيع حصص الأرباح | 12 189 488- | 9 789 814-
معاملات على رأس المال | 85 835 484 | 54 122 913
إكتتاب | 415 799 159 | 241 453 779
رأس المال | 410 295 100 | 238 412 000
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4 246 319- | 2 459 683-
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 750 378 | 5 501 462
إعادة شراء | 329 963 675- | 187 330 866-
رأس المال | 324 754 500- | 184 486 600-
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 3 361 943 | 1 908 064
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 571 118- | 4 752 329-
تغيير الأصول الصافية | 88 267 311 | 55 792 433
الأصول الصافية
في بدأية السنة المحاسبية | 296 875 528 | 241 083 096
في نهأية السنة المحاسبية | 385 142 840 | 296 875 528
عدد الأسهم
في بدأية السنة المحاسبية | 2 876 336 | 2 337 082
في نهأية السنة المحاسبية | 3 731 742 | 2 876 336
قيمة التصفية | 103,2073 | 103,2131
نسبة المردود السنوي | 4,10% | 4,12%
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية