سيكاف المستثم ر
نهج الهادي نويرة - تونس1001
الموازنة بالدينار بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007 الأصول
محفظة السندات | 975 584 | 1 368 064
الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 749 929 | 1 133 771
الرقاع والقيم المماثلة | 162 911 | 228 616
مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 62 744 | 5 676
التوظيفات النقدية و السيولة | 388 017 | 355 099
التوظيفات النقدية | - | 267 167
السيولة | 388 017 | 87 931
مستحقات الإستغلال | 1 163 | 589
أصول أخرى | - | -
مجموع الأصول | 1 364 764 | 1 723 751
الخصوم
متعاملون دائنون | 10 484- | 8 600-
دائنون مختلفون آخرون | - | -
مجموع الخصوم | 10 484- | 8 600-
الأصول الصافية
رأس المال | 1 318 622 | 1 667 022
المبالغ القابلة للتوزيع | 35 658 | 48 129
مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 7 | 4
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 35 651 | 48 125
الأصول الصافية | 1 354 280 | 1 715 151
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 364 764 | 1 723 751
قائمة النتائج بالدينار بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
مداخيل محفظة السندات | 42 711 | 51 740
حصص الأرباح | 30 377 | 36 352
مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 9 706 | 13 126
مداخيل القيم الأخرى | 2 628 | 2 262
مداخيل التوظيفات النقدية | 9 351 | 12 360
مجموع مداخيل التوظيفات | 52 063 | 64 100
أعباء التصرف في التوظيفات | 15 668- | 16 824-
دخل التوظيفات الصافي | 36 395 | 47 276
إيرادات أخرى | - | -
أعباء أخرى | - | -
نتيجة الإستغلال | 36 395 | 47 276
تسوية نتيجة الإستغلال | 744- | 849
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 35 651 | 48 125
تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | 744 | 849-
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 190 635- | 163 003-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 110 932 | 118 469
مصاريف التداول | 1 186- | 2 412-
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 44 494- | 330
ص 1459قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر2008
2008 2007
تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 44 494- | 330
نتيجة الإستغلال | 36 395 | 47 276
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 190 635- | 163 003-
زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 110 932 | 118 469
مصاريف التداول | 1 186- | 2 412-
توزيع حصص الأرباح | 48 127- | 39 606-
معاملات على رأس المال | 268 249- | 285 948
إكتتاب | 166 333 | 1 193 888
رأس المال | 266 400 | 1 777 500
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 100 281- | 593 914-
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 213 | 10 302
إعادة شراء | 434 582- | 907 940-
رأس المال | 707 500- | 1 345 800-
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 273 872 | 447 313
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 954- | 9 453-
تغيير الأصول الصافية | 360 870- | 246 671
الأصول الصافية
في بدأية السنة المحاسبية | 1 715 151 | 1 468 480
في نهأية السنة المحاسبية | 1 354 280 | 1 715 151
عدد الأسهم
في بدأية السنة المحاسبية | 26 543 | 22 226
في نهأية السنة المحاسبية | 22 132 | 26 543
قيمة التصفية | 61,1910 | 64,6178
نسبة المردود السنوي | 2,50%- | 0,50%
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية