الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 / المعرف الجبائي: 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2008
لقد تم إعلان ملخص الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 566 841,468 | 707 691,782 | محفظة السندات |
| 240 248,289 | 308 551,279 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 275 287,280 | 347 965,920 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 51 105,879 | 51 074,583 | أسهم اخرى |
| 497 186,923 | 372 906,072 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 490 904,273 | 367 262,749 | توظيفات نقدية |
| 6 282,650 | 5 643,323 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصول أخرى |
| 1 063 828,381 | 1 080 497,864 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 065.648 | 1 052.196 | أطراف دائنة |
| 261,890 | 252,832 | دائنون مختلفون |
| 1 327,638 | 1 306,028 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 1 031 466,510 | 1 045 578,533 | رأس المال |
| 31 034,333 | 33 614,293 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 48,587 | 76,798 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 30 985,746 | 33 537,495 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 062 500,843 | 1 079 182,826 | صافي الأموال |
| 1 063 828,381 | 1 080 497,864 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر 2008
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| 23 898,568 | 27 693,098 | عائدات محفظة السندات |
| 6 720,450 | 11 230,440 | أرباح |
| 17 278,118 | 16 462,656 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 2 086,074 | 2 132,529 | عائدات قيمات أخرى |
| 22 480,207 | 17 704,603 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 48 573,939 | 47 530,128 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 13 439,952 | 12 676,119 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 35 133,987 | 34 854,009 | صافي عائدات التوظيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى لاستغلال |
| 1 336,110 | 1 187,029 | نفقات اخرى لاستغلال |
| 33 797,877 | 33 666,980 | نتائج الاستغلال |
| -2 812,131 | -129,485 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 30 985,746 | 33 537,495 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 2 812,131 | 129,485 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 14 468,578 | 50 944,484 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 362,048 | 0,833 | نفقات التداول |
| 39 997,067 | 0,000 | زيادات أو إنخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات |
| 87 901,474 | 84 610,931 | صافي نتائج السنة المالية |
| البيان | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| بيان تغيير صافي الأصول | ||
| الفترة من 01/01/2008 إلى 31/12/2008 | ||
| لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية | ||
| 2007 | 2008 | |
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 111 298,275 | 84 610,631 |
| أ- نتائج الإستغلال | 44 559,894 | 33 666,980 |
| ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 53 443,845 | 50 944,484 |
| ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 13 776,411 | 0,000 |
| د- نفقات التفويت في السندات | -481,875 | -0,833 |
| توزيع المرابيح | -41 836,113 | -30 116,520 |
| معاملات على رأس المال | 74 076,672 | -37 802,128 |
| أ- إكتتابات | 1 821 903,301 | 435 026,267 |
| رأس المال | 1 722 031,034 | 404 390,302 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 44 896,638 | 18 178,582 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 54 975,629 | 12 457,383 |
| حق الدخول في الإكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| ب- استخلاصات | -1 747 826,629 | -472 828,396 |
| رأس المال | -1 651 879,355 | -438 196,348 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -44 938,128 | -21 204,164 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -51 009,146 | -13 427,883 |
| حق الخروج من الإكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| تغيير صافي الأصول | 143 638,834 | 16 691,983 |
| صافي الأصول | ||
| أ- أول بداية الفترة | 1 226 880,499 | 1 062 500,843 |
| ب- آخر نهاية الفترة | 1 372 419,333 | 1 079 192,826 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- أول بداية الفترة | 106 223 | 83 662 |
| ب- آخر نهاية الفترة | 112 487 | 80 920 |
| قيمة التصفية | 12,201 | 13,337 |
| نسبة المردودية | 7,93% | 7,43% |