Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif – Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette – 1082 Tunis-Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2008
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITÉS
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 707 591,782 | 566 641,458 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 308 551,279 | 240 248,299 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 347 965,920 | 275 287,280 |
| c - Autres valeurs | 51 074,583 | 51 105,879 |
| AC2 - Placements monétaires | 372 906,072 | 497 186,923 |
| a - Placements monétaires | 367 262,749 | 490 904,273 |
| b - Disponibilités | 5 643,323 | 6 282,650 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 080 497,854 | 1 063 828,381 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 052,196 | 1 065,648 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 252,832 | 261,890 |
| Total Passif | 1 305,028 | 1 327,538 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 045 578,533 | 1 031 466,510 |
| CP2 - Sommes distribuables | 33 614,293 | 31 034,333 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 76,798 | 48,587 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 33 537,495 | 30 985,746 |
| Actif Net | 1 079 192,826 | 1 062 500,843 |
| Total Passif et Actif Net | 1 080 497,854 | 1 063 828,381 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2008
| Année 2008 | Année 2007 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 29 825,625 | 26 084,642 |
| a - Dividendes | 11 230,440 | 6 720,450 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 462,656 | 17 278,118 |
| c - Revenus des autres valeurs | 2 132,529 | 2 086,074 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 17 704,503 | 22 489,297 |
| Total des revenus de placements | 47 530,128 | 48 573,939 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 12 676,119 | 13 439,952 |
| Revenus nets des placements | 34 854,009 | 35 133,987 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 187,029 | 1 336,110 |
| Résultats d'exploitation | 33 666,980 | 33 797,877 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -129,485 | -2 812,131 |
| Sommes distribuables de la période | 33 537,495 | 30 985,746 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (assistance) | 129,485 | 2 812,131 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 50 944,484 | 14 468,578 |
| Frais de négociation | 0,833 | 362,048 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 0,000 | 39 997,067 |
| Résultat de la période | 84 610,631 | 87 901,474 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2008
| Année 2008 | Année 2007 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 84 610,631 | 87 901,474 |
| a - Résultat d'exploitation | 33 666,980 | 33 797,877 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 50 944,484 | 14 468,578 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 0,000 | 39 997,067 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,833 | 362,048 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -30 116,520 | -38 053,752 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -37 802,128 | -359 766,212 |
| a - Souscription | 435 026,267 | 809 901,279 |
| Capital | 404 390,302 | 758 397,892 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 18 178,582 | 25 440,802 |
| Régularisation des sommes distribuables | 12 457,383 | 26 062,585 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -472 828,395 | -1 169 667,491 |
| Capital | -438 196,348 | -1 098 305,507 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -21 204,164 | -34 629,568 |
| Régularisation des sommes distribuables | -13 427,883 | -36 732,416 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 16 691,983 | -309 918,490 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 062 500,843 | 1 372 419,333 |
| b - Fin de période | 1 079 192,826 | 1 062 500,843 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 83 622 | 112 487 |
| b - Fin de période | 80 920 | 83 662 |
| Valeur liquidative | 13,337 | 12,700 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 7,93% | 7,43% |