كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المصرف الجبائي: 770729VV/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2008
لقد تم إصلاحان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| 20 432 288,580 | 21 943 891,286 | محفظة المستندات |
| 0,000 | 0,000 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 19 373 914,66 | 20 336 015,981 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 1 058 373,92 | 1 607 875,305 | قيمات أخرى |
| 9 203 380,614 | 16 446 908,314 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 9 171 913,99 | 16 377 020,996 | توظيفات نقدية |
| 31 466,63 | 69 887,318 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 0,000 | اصول اخرى |
| 29 636 669,194 | 38 390 799,600 | مجموع الأصول |
| 22 499,30 | 28 242,432 | اطراف دائنة |
| 6 259,92 | 7 519,289 | دائنون مختلفون |
| 28 759,222 | 36 761,721 | مجموع الخصوم |
| 28 371 416,21 | 36 785 510,78 | رأس المال |
| 1 235 493,77 | 1 569 527,10 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 59,174 | 59,174 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 1 235 434,59 | 1 235 434,59 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 29 606 909,972 | 38 355 037,879 | صافي الأموال |
| 29 636 669,194 | 38 390 799,600 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2008
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| 1 073 758,477 | 1 162 262,070 | عائدات محفظة المستندات |
| 0,000 | 38 995,614 | أرباح |
| 1 073 758,477 | 1 123 266,456 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 40 483,908 | 0,000 | عائدات قيمات أخرى |
| 466 229,373 | 560 700,044 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 580 471,758 | 1 722 962,114 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 268 586,161 | 300 733,849 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 311 885,597 | 1 422 228,266 | صافي عائدات التوظيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى للاستغلال |
| 34 279,564 | 38 267,632 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 277 606,033 | 1 383 960,633 | نتائج الاستغلال |
| -42 171,441 | 185 283,023 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 235 434,592 | 1 569 243,656 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 42 171,441 | -185 283,023 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -347,992 | 10 683,700 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 0,000 | 0,000 | نفقات التداول |
| 624,960 | 0,000 | زيادات أو إنخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات |
| 1 277 883,001 | 1 394 644,333 | صافي نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2008 إلى 31/12/2008
لقد تم إعلان مضمون الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول لنتيجة عمليات الاستغلال | 1 394 644,333 | 1 277 883,001 |
| أ- نتائج الاستغلال | 1 383 960,633 | 1 277 606,033 |
| ب- تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 10 683,700 | -347,992 |
| ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 0,000 | 624,960 |
| د- نفقات التفويت في السندات | 0,000 | 0,000 |
| توزيع المرابيح | -1 323 833,882 | -1 160 659,15 |
| معاملات على رأس المال | 8 677 317,456 | 1 649 147,228 |
| أ- إكتتابات | 76 532 304,031 | 37 417 649,692 |
| رأس المال | 73 857 230,301 | 36 186 816,052 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -13 161,223 | -1 581,604 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2 688 234,953 | 1 232 415,244 |
| حق الدخول في الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| ب- استخلاصات | -67 854 986,575 | -35 768 602,464 |
| رأس المال | -65 451 025,737 | -34 518 832,675 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 10 367,528 | 1 578,331 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 414 328,366 | -1 251 248,120 |
| حق الخروج من الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| تغيير صافي الأصول | 8 748 127,907 | 1 766 371,077 |
| صافي الأصول | ||
| أفي بداية الفترة | 29 606 909,972 | 27 840 538,895 |
| بفي نهاية الفترة | 38 355 037,879 | 29 606 909,972 |
| عدد الأسهم | ||
| أفي بداية الفترة | 283 255 | 266 602 |
| بفي نهاية الفترة | 367 181 | 283 255 |
| قيمة التصفية | 104,458 | 104,524 |
| نسبة المردودية | 4,11% | 4,18% |