الشركة الجهوية للنقل
بولاية صفاقس
الموازنة – الأصول
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2007 | 2008 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 102 804 | 102 804 | الأصول غير المادية |
| -99 951 | -101 779 | تطرح الإستهلاكات |
| 2 853 | 1 025 | المبلغ الصافي |
| 70 789 878 | 75 602 771 | الأصول المادية |
| -50 498 313 | -53 387 962 | تطرح الإستهلاكات والمدخرات |
| 20 291 565 | 22 214 809 | المبلغ الصافي |
| 500 980 | 519 602 | الأصول المالية |
| -37 676 | -37 675 | تطرح المدخرات |
| 463 304 | 481 927 | المبلغ الصافي |
| 20 757 722 | 22 697 761 | مجموع الأصول الثابتة |
| 657 568 | 497 786 | أصول غير الجارية اخرى |
| 657 568 | 497 786 | مجموع أصول غير الجارية اخرى |
| 21 415 290 | 23 195 547 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصــــول الجارية | ||
| 1 412 059 | 1 549 369 | المخزونات |
| -208 061 | -228 675 | تطرح المدخرات |
| 1 203 998 | 1 320 694 | المبلغ الصافي |
| 1 569 136 | 2 468 619 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -958 789 | -955 688 | تطرح المدخرات |
| 610 347 | 1 512 931 | المبلغ الصافي |
| 10 242 812 | 9 892 034 | أصول جارية أخرى |
| -72 553 | -72 553 | تطرح المدخرات |
| 10 170 259 | 9 819 481 | المبلغ الصافي |
| 257 072 | 236 861 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 356 316 | 131 197 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 12 597 992 | 13 021 164 | مجموع الأصول الجارية |
| 34 013 282 | 36 216 711 | مجموع الأصول |
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 200 646 | 192 002 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 7 053 348 | 8 140 129 |
| النتائج المؤجلة | -9 898 933 | -7 610 393 |
| الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -1 447 939 | 1 918 738 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 375 907 | -2 288 539 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -2 823 846 | -369 801 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 318 467 | 4 997 867 |
| الخصوم المالية الأخرى | 7 479 070 | 8 995 995 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 16 797 537 | 13 993 862 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتعلقة بهم | 4 214 688 | 4 398 634 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 793 066 | 14 726 098 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 235 266 | 1 264 489 |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 243 020 | 20 389 221 |
| مجموع الخصوم | 39 040 557 | 34 383 083 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 36 216 711 | 34 013 282 |
قـــائمة النتـــائج
(بالدّيـــــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| إيــرادات الأستغلال | ||
| مداخيل الأستغلال | 14 115 695 | 12 830 522 |
| منحة الإستغلال | 21 792 000 | 20 129 000 |
| مداخيل الإستغلال الأخـــرى | 1 467 854 | 1 361 296 |
| مجمـــوع إيرادات الإستغلال | 37 375 549 | 34 320 818 |
| أعبـــاء الإستغـــلال | ||
| مشتـــريات السّلع والتموينات المستهلكة | -8 411 142 | -7 129 282 |
| أعباء الأعـــوان | -21 122 048 | -19 730 101 |
| مخصّصات الإستهلاكات والمدّخرات | -5 367 597 | -5 959 826 |
| أعبــاء الإستغلال الأخـرى | -2 941 205 | -2 794 008 |
| مجموع أعبــاء الإستغـــلال | -37 841 992 | -35 613 217 |
| نتيــجة الإستغـــلال | - 466 443 | -1 292 399 |
| أعبــاء وإيرادات عادية أخـــرى | ||
| أعبــاء مالية صـــافية | -1 317 816 | -2 119 453 |
| إيرادات مالية | 342 827 | 37 988 |
| ألأرباح العادية الأخرى | 88 292 | 1 107 438 |
| الخسائر العادية الأخرى | -7 719 | - 8 049 |
| مجموع أعباء وإيرادات عادية أخرى | - 894 416 | - 982 076 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -1 360 859 | -2 274 475 |
| الأداء على الأرباح | - 15 048 | - 14 064 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 375 907 | -2 288 539 |
| التعديلات المحاسبية | 3 799 414 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | -1 375 907 | 1 510 875 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال: | ||
| مقابيض من الحرفاء | 14 427 500 | 13 761 833 |
| مقابيض راجعة لمنحة الإستغلال | 21 792 000 | 20 129 000 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | -30 460 443 | -25 692 093 |
| الفوائد المدفوعة | - 545 748 | - 638 939 |
| الفوائد وحصص الأرباح المقبوضة | 37 114 | 42 648 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -1 265 329 | -1 080 129 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال: | 3 985 094 | 6 522 320 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار: | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية واصول غير مادية | -9 368 407 | -6 023 463 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 21 753 | |
| منحة استثمار لتمويل اقتناء عتاد النقل | 1 437 000 | |
| مقابيض المساهمات وما شابه ذلك | 1 658 | 1 658 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار: | -9 366 749 | -4 563 052 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | ||
| سداد قروض | -757 516 | - 858 329 |
| مقابيض متاتية من القروض | 5 257 166 | 876 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | 4 499 650 | 17 671 |
| تغيّر الخزينة | - 882 005 | 1 976 938 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 347 190 | -1 629 749 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | - 534 815 | 347 190 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرّف
في 31 ديسمبر
(بالدينار)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال - يشمل منحة التعويض | 36 059 186 | 33 133 146 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 237 026 | 550 781 |
| الإنتاج | 36 296 212 | 33 683 927 |
| مشتريات السلع والتموينات المستهلكة | -8 411 142 | -7 129 282 |
| الخدمات الخارجية | -2 249 631 | -2 047 950 |
| القيمة المضافة الخام | 25 635 439 | 24 506 695 |
| أعباء الأعوان | -21 122 048 | -19 730 101 |
| ضرائب وأداءات | -533 994 | -552 045 |
| زائد الإستغلال الخام | 3 979 397 | 4 224 549 |
| أعباء مالية | -1 337 531 | -2 137 040 |
| إيرادات مالية | 362 542 | 55 573 |
| أعباء عادية أخرى | -165 299 | -202 061 |
| إيرادات عادية أخرى | 1 136 152 | 1 681 256 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات العادية | -5 367 597 | -5 959 826 |
| إسترجادات على الإستهلاكات والمدّخرات العادية | 31 477 | 63 074 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 360 859 | -2 274 475 |
| الأداء على الأرباح | -15 048 | -14 064 |
| النتيجة الصافية للسنّة المحاسبية | -1 375 907 | -2 288 539 |