الموازنة (بالدينار) (ضبط سمح ع 4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأصول | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 628 235 | 620 277 |
| الأموال الذاتية الأخرى | ||
| النتائج المرحلة | 8 928 736 | 9 693 040 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 854 411 | 11 610 757 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 720 941 | (764 303) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 575 352 | 10 846 454 |
| القروض | 448 957 | 45 247 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 448 957 | 45 247 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 716 779 | 3 210 827 |
| نسبيات على الطلبيات | 3 188 784 | 4 194 281 |
| نسبيات على مصاريف التسجيل العقاري | 312 747 | 315 792 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 672 790 | 1 286 019 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 506 568 | 571 760 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 513 260 | 398 352 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم السالبة | 3 149 755 | 7 169 100 |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 060 683 | 17 146 131 |
| مجموع الخصوم | 12 509 640 | 17 191 378 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 24 084 992 | 28 037 832 |
الأصول
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 73 964 | 72 806 |
| تطفئات و الاستهلاكات | (70 822) | (66 605) |
| صافي الأصول غير المادية | 3 142 | 6 201 |
| الأصول المادية | 1 268 232 | 1 223 287 |
| تطفئات و الاستهلاكات | (899 949) | (839 761) |
| صافي الأصول المادية | 368 283 | 383 526 |
| الأصول المالية غير الجارية | 841 575 | 989 793 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 213 000 | 1 379 520 |
| المخزونات | 19 725 005 | 22 871 041 |
| الزبائن و الحسابات المرتبطة بهم | 961 907 | 1 652 656 |
| مخصصات الزبائن و الحسابات المرتبطة بهم | (52 691) | (52 691) |
| صافي الزبائن و الحسابات المرتبطة بهم | 909 216 | 1 599 965 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 720 300 | 913 149 |
| أصول جارية أخرى | 201 741 | 251 674 |
| توظيفات و أصول جارية أخرى | 134 445 | 137 723 |
| السيولة و ما يعادلها | 1 181 285 | 884 760 |
| مجموع الأصول الجارية | 22 871 992 | 26 658 312 |
| مجموع الأصول | 24 084 992 | 28 037 832 |
صفحة 4614 عـدد 96
ص 4615Page 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
(نمط مسجح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأنشطة | 2008 | 2007 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 720 941 | (764 303) |
| تسويات : | ||
| الإستهلاكات و مدخرات | 588 592 | 98 648 |
| استرداد مخصصات | (39 812) | (18 774) |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | 3 146 036 | (3 038 625) |
| المستحقات | 761 579 | 686 211 |
| أصول أخرى | 242 782 | (11 539) |
| المزودون و دائنون أخرى | (1 066 103) | 2 268 325 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 4 354 015 | (780 057) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | ||
| المقابيض المتأتية من : | ||
| تفويت أصول ثابتة | 81 997 | 35 008 |
| تفويت أصول مالية / أصول أخرى | ||
| شراءات ملموسة | (128 099) | (53 336) |
| اقتناءات في عامات | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة المخصصة للإستثمار | (46 102) | (18 328) |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة المخصصة للتمويل | ||
| تسديد القروض | (6 576 510) | (5 733 973) |
| الموارد المتأتية من القروض | 2 557 165 | 7 317 776 |
| الفوائض المتأتية من القروض | 7 957 | 7 573 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويل | (4 011 388) | 1 591 376 |
| تغيير الخزينة | 296 525 | 792 991 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 884 760 | 91 769 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 181 285 | 884 760 |
Page 1 (bottom half, continued)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 9 877 556 | 6 915 852 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 186 501 | 262 732 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 10 064 057 | 7 178 584 |
| أعباء الإستغلال | (6 580 591) | (5 806 448) |
| كتلة المساكن | (1 786 277) | (1 724 598) |
| أعباء الأجور | ||
| أعباء الإستغلال الأخرى | (588 592) | (98 648) |
| الإستهلاكات و المدخرات و الخسائر | (449 659) | (462 734) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (9 405 119) | (8 092 428) |
| نتيجة الإستغلال | 658 938 | (913 844) |
| أعباء مالية صافية | (18 328) | |
| إيرادات التوظيفات | ||
| أعباء مالية | 100 922 | 94 550 |
| الأرباح العادية | 87 611 | (5 666) |
| الخسائر العادية الأخرى | 181 195 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الضريبة | (37 801) | (19 986) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضريبة | 898 945 | (757 335) |
| الأداءات على الأرباح | (178 004) | (6 968) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 720 941 | (764 303) |
| الأداءات على النتيجة العادية | (178 004) | (6 968) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 720 941 | (764 303) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 720 941 | (764 303) |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Side text: