الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat

(بالدينار)

البيان	السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008	2007
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة غير المادية	1 093 578	1 093 277
تطرح الإستهلاكات	(699 134)	(642 447)
	394 444	450 831
الأصول الثابتة المادية	1 516 373 043	1 516 368 309
تطرح الإستهلاكات	(866 010 250)	(805 568 174)
	650 362 793	710 800 135
الأصول المالية	4 155	7 705
مجموع الأصول غير الجارية	650 761 392	711 258 671
الأصول الجارية
الأتاوة	41 186 922	34 395 412
أصول جارية أخرى	9 908 722	6 455 986
توظيفات و أصول مالية أخرى	3 768	4 231
السيولة و ما يعادل السيولة	370 010	290 671
مجموع الأصول الجارية	51 469 421	41 146 300
مجموع الأصول	702 230 814	752 404 971

(إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية)

ص 4611

(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

	2008	2007
	2008	2007

الأموال الذاتية و الخصوم

الأموال الذاتية

البيان	2008	2007
رأس المال الاجتماعي	200 000	200 000
الاحتياطات القانونية	20 000	20 000
النتائج المؤجلة	904 626	683 238
التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 457 917
الأموال الذاتية الأخرى	637 798 035	697 530 191
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	641 380 578	700 891 346
نتيجة السنة المحاسبية	266 059	221 387
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	641 646 637	701 112 734

الخصوم

الخصوم غير الجارية

البيان	2008	2007
قرض ETAP	5 609 183	6 184 475
مجموع الخصوم غير الجارية	5 609 183	6 184 475

الخصوم الجارية

البيان	2008	2007
الأتاوة	41 186 922	34 395 412
الخصوم الجارية الأخرى	12 201 041	9 721 476
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	1 587 031	990 874
مجموع الخصوم الجارية	54 974 994	45 107 762
مجموع الخصوم	60 584 177	51 292 237
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	702 230 814	752 404 971

(إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية)

ص 4612

قائمة النتائج
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

البيان	2008	2007
إيرادات الإستغلال
مداخيل	37 530 349	40 947 963
حصة منح الاستثمار	59 732 156	61 467 401
مجموع إيرادات الإستغلال	97 262 505	102 415 363
أعباء الاستغلال
خدمات "سرغاز"	25 619 495	29 324 054
مشتريات السلع المستهلكة	4 244	3 217
أعباء الأعوان	197 390	142 825
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	60 498 763	62 247 423
أعباء الاستغلال الأخرى	6 882 022	7 222 530
مجموع أعباء الاستغلال	93 201 914	98 940 048
نتيجة الاستغلال	4 060 591	3 475 315
أعباء مالية صافية	(3 804 096)	(3 256 921)
إيرادات مالية	413	590
الأرباح العادية الأخرى	9 151	2 403
نتيجة الأنشطة العادية	266 059	221 387
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	266 059	221 387

(إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية)

ص 4613

(بالدينار)

	2007	2008
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2007	2008

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البند	2007	2008
مقابيض من الحرفاء	53 602 118	37 254 169
المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان	(49 268 520)	(33 382 554)
الأداءات والضرائب	(6 030)	(4 011)
التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	4 327 568	3 867 604

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار

البند	2007	2008
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	(12 098 349)	(5 034)
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار	(12 098 349)	(5 034)

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

البند	2007	2008
مقابيض اثر إصدار أسهم	0	0
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع	0
مقابيض متأتية من القروض	11 952 284	0
سداد القروض	(4 127 945)	(3 783 231)
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	7 824 339	(3 783 231)

انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة

البند	2007	2008
تغيّر الخزينة	53 558	79 339
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	237 113	290 671
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	290 671	370 010

(إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية)

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية