الديوان الوطني للزيت
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2008
الأصول
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 2008-10-31 | مبالغ في 2007-10-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير المادية | أ-1 | 316,205 | 287,063 |
| - الإستهلاكات | -241,231 | -222,126 | |
| أ-2 | 74,975 | 64,936 | |
| - الأصول الثابتة المادية | 40,164,919 | 39,989,701 | |
| - الإستهلاكات | -36,838,789 | -36,490,921 | |
| أ-3 | 3,326,129 | 3,498,780 | |
| - الأصول المالية | 2,102,231 | 2,256,658 | |
| - المدخرات | -682,390 | -726,390 | |
| 1,419,842 | 1,530,269 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4,820,946 | 5,093,985 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4,820,946 | 5,093,985 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | أ-4 | 105,499,438 | 19,114,892 |
| - المدخرات | -649,800 | -754,792 | |
| 104,849,638 | 18,360,100 | ||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ-5 | 1,920,363 | 1,790,746 |
| - المدخرات | -950,864 | -1,017,843 | |
| 969,500 | 772,903 | ||
| - الصندوق العام للتعويض | أ-6 | 43,061,828 | 28,394,736 |
| - أصول جارية أخرى | أ-7 | 5,380,675 | 5,964,079 |
| - المدخرات | -1,457,944 | -1,457,944 | |
| 46,984,559 | 32,900,871 | ||
| - أصول مالية أخرى | أ-8 | 1,145,713 | 1,114,918 |
| - المدخرات | -448,447 | -448,447 | |
| 697,265 | 666,471 | ||
| - السيولة و ما يعادل السيولة | أ-9 | 6,029,535 | 3,480,890 |
| مجموع الأصول الجارية | 159,530,497 | 56,181,235 | |
| مجموع الأصول | 164,351,443 | 61,275,220 |
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 2008-10-31 | مبالغ في 2007-10-31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| - | |||
| أموال مخصصة (مساهمة الدولة) | 10-أ | 1,585,952 | 1,585,952 |
| احتياطات أخرى | 11-أ | 38,991,237 | 39,005,625 |
| النتائج المؤجلة | 12-أ | -258,925,609 | -250,082,407 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 13-أ | 23,457,450 | 22,987,027 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -194,890,970 | -186,503,802 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7,859,766 | -8,843,203 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -202,750,736 | -195,347,005 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 14-أ | 155,751,383 | 166,862,233 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 155,751,383 | 166,862,233 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 15-أ | 77,952,715 | 4,044,876 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16-أ | 2,400,307 | 3,212,422 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 17-أ | 130,997,775 | 82,502,694 |
| مجموع الخصوم الجارية | 211,350,796 | 89,759,992 | |
| مجموع الخصوم | 367,102,179 | 256,622,225 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 164,351,443 | 61,275,220 |
قائمة النتائج (بالدينار)
| المحتوى | إيضاحات | مبلغ في 2008-10-31 | مبلغ في 2007-10-31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - | |||
| مداخيل | ب-1 | 172,176,228 | 230,037,175 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | ب-2 | 871,868 | 752,918 |
| إنتاج ثابت | ب-3 | 0 | 0 |
| إيرادات التعويض | ب-4 | 159,813,787 | 96,966,276 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 332,861,884 | 327,756,370 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات | ب-5 | -13,172,501 | -5,477,113 |
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-6 | 79,377,564 | 184,259,591 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | ب-7 | 252,353,779 | 169,643,641 |
| أعباء الأعوان | ب-8 | 7,411,370 | 7,134,619 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب-8 | 3,688,448 | 2,158,154 |
| استرجاعات على الاستهلاكات و المدخرات | ب-9 | -2,720,423 | -38,030,161 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-10 | 3,126,446 | 4,660,622 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 330,064,685 | 324,349,352 | |
| نتيجة الإستغلال | 2,797,200 | 3,407,017 | |
| - | |||
| أعباء مالية صافية | ب-11 | -13,678,931 | -14,274,585 |
| إيرادات التوظيفات | ب-12 | 264,601 | 57,856 |
| الأرباح العادية الأخرى | ب-13 | 2,770,101 | 1,971,078 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-14 | -11,776 | -3,958 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -7,858,804 | -8,842,592 | |
| الأداء على الأرباح | -962 | -611 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -7,859,766 | -8,843,203 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | ب-15 | -7,859,766 | -8,843,203 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -7,859,766 | -8,843,203 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 2008-10-31 | مبالغ في 2007-10-31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -7,859,766 | -8,843,203 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات و المدخرات | 968,025 | -35,872,007 | |
| * تغييرات | |||
| المخزونات | -86,384,546 | 112,746,665 | |
| المستحقات | -129,617 | 45,750,537 | |
| الأصول الأخرى | 552,610 | 3,007,787 | |
| الصندوق العام للتعويض | -14,667,092 | -8,055,025 | |
| المزودون و ديون أخرى | 73,041,530 | 815,563 | |
| * فائض قيمة التفويت | -85,572 | -734,850 | |
| * تصفية أرصدة قديمة | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -34,564,427 | 108,815,468 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة لإستثمار | |||
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -496,769 | -788,098 | |
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| . المقانيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 80,200 | 742,630 | |
| . المقانيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 80,372 | 63,350 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -336,197 | 17,881 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من سداد القروض | 79,427 | 72,031 | |
| الدفوعات لسداد القروض | 44,509,231 | -72,473,274 | |
| مقابيض متأتية من القروض | |||
| . إحتياطات صندوق التنمية | -14,388 | -3,223 | |
| . مقابيض مخصصة للتطهير | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 44,574,270 | -72,404,466 | |
| تغير الخزينة | 9,673,645 | 36,428,883 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -26,185,404 | -62,614,287 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -16,511,759 | -26,185,404 |
Top image
Vertical text at the right margin: وضعية الوسيطة التصرف في سنة 2008
Vertical text at the left margin: