التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال ( بالدينار ) 31 ديسمبر 2008 المنتهية إلى غاية
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | <82.591> | <10.274> |
| الاستهلاكات و المخزونات | 213.181 | 149.894 |
| تعديل الاستهلاكات و المخزونات | - | - |
| تحويل الأعباء | <15.379> | 13.988 |
| الحرفاء | 34.602 | <40.002> |
| الأصول الأخرى | <49.437> | <7.678> |
| الموردون و ديون أخرى | 94.936 | 35.835 |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال | 195.312 | 141.763 |
| اقتناء أصول ثابتة | <244.160> | <217.249> |
| متأتية من تفويت في الأصول المادية | 45.000 | 50.000 |
| متأتية من تفويت في أصول مالية | - | - |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار | <199.160> | <167.249> |
| تغير الخزينة | <3.848> | <25.486> |
| الخزينة في بداية السنة | 41.699 | 67.185 |
| الخزينة في نهاية السنة | 37.851 | 41.699 |
Bottom image
جدول التدفقات
التدفقات النقدية المتعلقة بلاستغلال
النتيجة الصافية / الاستهلاكات و المخزونات / تعديل الاستهلاكات و المخزونات / تحويل الأعباء / الحرفاء / الأصول الأخرى / المزودون و ديون أخرى / مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بلاستغلال / اقتناء أصول ثابتة / متأتية من تفويت في الأصول المادية / متأتية من تفويت في أصول مالية / دفوعات من اقتناء أصول مالية / مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار / تغير الخزينة / الخزينة في بداية السنة / الخزينة في نهاية السنة
Footer
ص 4899الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
(بالدينار)
[ختم في الأعلى غير مقروء بالكامل]
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة المادية | 1-1 | 117 234 569 | 115 942 440 |
| تطرح الإستهلاكات | -102 521 044 | -100 795 481 | |
| 14 713 525 | 15 146 959 | ||
| أصول ثابتة أخرى | 68 278 | 68 278 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | -68 278 | -68 278 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة زال الانتفاع بها | 12 788 478 | 12 788 478 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | -12 788 478 | -12 788 478 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 5 361 458 | 4 897 566 | |
| الأصول المالية | |||
| 1 302 244 | 1 182 434 | ||
| تطرح المدخرات | 2-1 | -284 028 | -274 100 |
| 1 018 216 | 908 334 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 2-1 مكرر | 1 988 365 | 1 258 016 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 23 081 564 | 22 210 875 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 3-1 | 27 401 780 | 21 568 014 |
| تطرح المدخرات | -3 776 843 | -2 087 006 | |
| 23 624 937 | 19 481 008 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4-1 | 37 132 986 | 39 249 608 |
| تطرح المدخرات | -16 195 861 | -14 128 641 | |
| 20 937 125 | 25 120 967 | ||
| أصول جارية أخرى | 5-1 | 17 517 937 | 13 347 924 |
| تطرح المدخرات | -1 298 896 | -1 283 446 | |
| 16 219 041 | 12 064 478 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6-1 | 5 889 963 | 7 340 408 |
| مجموع الأصول الجارية | 66 671 066 | 64 006 861 | |
| مجموع الأصول | 89 752 630 | 86 217 736 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2008 | سنة محاسبية مختومة في 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 7-1 | 20 106 230 | 20 106 230 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 572 541 | 14 710 274 | |
| النتائج المؤجلة | -31 964 760 | -31 382 495 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | - 890 367 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 714 011 | 2 543 642 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | +142 009 | 303 436 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 856 020 | 2 847 078 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 8-1 | 22 123 258 | 32 581 254 |
| مدخرات | 9-1 | 4 783 | 4 783 |
| خصوم غير جارية أخرى | 10-1 | 62 343 | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 22 190 384 | 32 586 037 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11-1 | 10 270 335 | 3 621 354 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12-1 | 15 887 616 | 1 787 425 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 13-1 | 38 548 275 | 45 375 842 |
| مجموع الخصوم الجارية | 64 706 226 | 50 784 621 | |
| مجموع الخصوم | 86 896 610 | 83 370 658 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 89 752 630 | 86 217 736 |
Top half
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2008 | سنة محاسبية مختومة في 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1-2 | 49 701 277 | 55 775 753 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 375 167 | 1 699 539 | |
| إنتاج ثابت | 82 806 | 396 430 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 51 159 250 | 57 871 722 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | -6 590 466 | 1 877 895 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 2-2 | 2 821 955 | - |
| مشتريات المواد الأولية المستهلكة | 2-2 | 26 322 478 | 23 597 810 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2-2 | 13 501 167 | 10 780 127 |
| نفقات على الشراءات | 732 622 | 570 405 | |
| أعباء الأعوان | 10 291 230 | 9 582 517 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 5-2 | 6 998 236 | 5 872 247 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 3-2 | 4 410 514 | 4 931 175 |
Bottom half
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2008 | سنة محاسبية مختومة في 2007 |
|---|---|---|---|
| مجموع أعباء الاستغلال | 58 487 736 | 57 212 176 | |
| نتيجة الاستغلال | -7 328 486 | +659 546 | |
| أعباء مالية صافية | 4-2 | 3 930 370 | 2 845 311 |
| إيرادات التوظيفات | 944 170 | 1 893 397 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 4-3 | 10 713 197 | 984 988 |
| الخسائر العادية الأخرى | 195 641 | 362 069 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | +202 870 | +330 551 | |
| الأداءات على الأرباح | 60 861 | 27 115 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | +142 009 | +303 436 | |
| العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | +142 009 | +303 436 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | - | -890 367 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | +142 009 | -586 931 |
Footer
ص 4902جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2008 | سنة محاسبية مختومة في 2007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | + 142 009 | +303 436 | |
| التعديلات المحاسبية | - | - 890 367 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | + 6 998 236 | +5 872 247 | |
| تغيرات : | |||
| - المخزونات | - 5 833 766 | + 1 484 228 | |
| - المستحقات | + 2 116 622 | - 648 856 | |
| - أصول جارية أخرى | - 4 170 013 | - 4 601 693 | |
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | + 6 648 981 | - 179 927 | |
| * الخصوم الجارية الأخرى | + 14 100 191 | + 38 570 | |
| * تحويل الأعباء | - 2 461 680 | + 865 535 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ ) الاستغلال | + 17 540 580 | + 2 243 173 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| تغير الاصول الثابتة المادية | - 1 756 021 | - 1 836 153 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| تغير الأصول المالية | - 119 810 | - 93 972 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ ) أنشطة الاستثمار | - 1 875 831 | - 1 930 125 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تغير الاموال الذاتية الاخرى | + 170 369 | - 6 958 | |
| تغير القروض طويلة المدى | - 10 457 996 | - 3 903 632 | |
| تغير الخصوم المالية والمساعدات البنكية | - 7 193 705 | + 4 429 064 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ ) أنشطة التمويل | - 17 481 332 | + 518 474 | |
| تغير الخزينة | -1 816 583 | + 831 522 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 340 408 | 6 508 886 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 5 523 825 | 7 340 408 |