الشركة التونسية للتنقيب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2008.12.31
الأصول
بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|
| الا صول غير الجارية | 1 | ||
| الأصول الثابتة | 1.1 | ||
| الأصول غير المادية | 324 909 ,954 | 310 511 ,354 | |
| تطرح الاستهلاكات | -304 709 ,492 | -286 576 ,883 | |
| 20 200 ,462 | 23 934 ,471 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 86 178 053 ,694 | 77 748 495 ,866 |
| تطرح الاستهلاكات | -67 525 102 ,823 | -64 929 162 ,523 | |
| 18 652 950 ,871 | 12 819 333 ,343 | ||
| الأصول المالية | 3.1 | 579 786 ,921 | 936 749 ,635 |
| تطرح المدخرات | -2 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 576 971 ,101 | 554 933 ,815 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 19 250 122 ,434 | 13 398 201 ,629 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 19 250 122 ,434 | 13 398 201 ,629 |
الأصول الجارية
| الأصول | إيضاحات | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|
| المخزونات | 2 | 8 069 224 ,858 | 7 482 353 ,268 |
| تطرح المدخرات | -2 059 772 ,620 | -2 059 772 ,620 | |
| 6 009 452 ,238 | 5 422 580 ,648 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 9 952 350 ,470 | 10 904 466 ,991 |
| تطرح المدخرات | -1 364 675 ,047 | -1 892 701 ,252 | |
| 8 587 675 ,423 | 9 011 765 ,739 | ||
| أصول جارية أخرى | 4 | 4 174 736 ,244 | 1 296 193 ,435 |
| تطرح المدخرات | -41 638 ,030 | -41 638 ,030 | |
| 4 133 098 ,214 | 1 254 555 ,405 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 5 | 126 579 ,034 | 151 102 ,595 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 | 1 606 936 ,572 | 9 273 930 ,070 |
| مجموع الأصول الجارية | 20 463 741 ,481 | 25 113 934 ,457 | |
| مجموع الأصول | 39 713 863 ,915 | 38 512 136 ,086 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2008.12.31
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1.7 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| الإحتياطات | 2.7 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 1 314 048 ,773 | 1 240 486 ,119 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 21 942 914 ,985 | 20 942 204 ,639 |
| نتائج قيد البت | 5.7 | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 23 806 963 ,758 | 22 732 690 ,758 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 26 307 099 ,328 | 28 948 401 ,104 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 7مكرر | 278 000 ,000 | 496 000 ,000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 278 000 ,000 | 496 000 ,000 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 6 745 600 ,496 | 3 546 995 ,425 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 5 567 457 ,321 | 4 577 572 ,994 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 424 693 ,437 | 544 547 ,896 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | 391 013 ,333 | 398 618 ,667 |
| مجموع الخصوم الجارية | 13 128 764 ,587 | 9 067 734 ,982 | |
| مجموع الخصوم | 13 406 764 ,587 | 9 563 734 ,982 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 39 713 863 ,915 | 38 512 136 ,086 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2008.12.31
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 9 | ||
| مداخيل | 1.9 | 28 590 684 ,346 | 31 908 217 ,881 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 2.9 | 221 317 ,501 | 91 343 ,619 |
| تحويلات الأعباء | 6 092 731 ,812 | 330 920 ,790 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 34 904 733 ,659 | 32 330 482 ,290 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| مشتريات التموينات المستهاكة | 1.10 | 3 393 367 ,366 | 3 232 609 ,064 |
| أعباء الأعوان | 2.10 | 10 262 233 ,448 | 9 256 431 ,049 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 3.10 | 3 612 657 ,373 | 4 232 352 ,172 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4.10 | 15 152 744 ,700 | 6 299 494 ,132 |
| 14 130 038,418 خدمات خارجية | 1.4.10 | ||
| 645 273,614 خدمات خارجية أخرى | 2.4.10 | ||
| 377 432,668 ظرائب و أداءات | 3.4.10 | ||
| مجموع أعباء الإستغلال | 32 421 002 ,887 | 23 020 886 ,417 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 483 730 ,772 | 9 309 595 ,873 | |
| أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) | 11 | 41 671 ,603 | 261 389 ,809 |
| إيرادات مالية | 12 | 167 004 ,202 | 418 879 ,099 |
| الأرباح العادية الأخرى | 13 | 1 481 766 ,302 | 403 794 ,187 |
| الأعباء العادية الأخرى | 14 | 597 309 ,158 | 132 665 ,314 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 3 576 863 ,721 | 9 738 214 ,036 | |
| الأداءات على الأرباح | 1 076 728 ,151 | 3 522 503 ,690 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2008.12.31
بالدينار
| 2008.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| ■ الإستهلاكات و المدخرات | 3 612 657 ,373 | 4 232 352 ,172 |
| ■ تعييرات : - المخزونات | -586 871 ,590 | -166 656 ,539 |
| - المستحقات | 952 116 ,521 | 1 955 377 ,207 |
| - اصول اخرى | -2 632 743 ,841 | -131 578 ,683 |
| - المزودون و ديون اخرى | 2 987 769 ,760 | -601 981 ,400 |
| ■ زائد او فائض قيمة التفويت | -322 784 ,347 | -54 071 ,284 |
| ■ تحويل الاعباء | -528 141 ,916 | -330 920 ,790 |
| ■ استرجادات على المدخرات | -1 140 243 ,005 | -249 062 ,058 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 4 841 894 ,525 | 10 869 168 ,971 |
| الدفوعات المتاتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -8 646 843 ,635 | -4 104 144 ,336 |
| المقابيض المتاتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية / غير مادية | 140 430 ,244 | 631 955 ,893 |
| الدفوعات المتاتية من إقتناء اصول مالية | 356 962 ,714 | -44 975 ,410 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -8 149 450 ,677 | -3 517 163 ,853 |
| مقابيض متاتية من القروض | 30 000 ,000 | |
| سداد القروض | -248 000 ,000 | -248 000 ,000 |
| حصص الارباح و غيرها من انواع التوزيع | -4 000 000 ,000 | -6 868 803 ,636 |
| الدفوعات من الصندوق الاجتماعى | -141 437 ,346 | -164 389 ,402 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -4 359 437 ,346 | -7 281 193 ,038 |
| تغيير الخزينة | -7 666 993 ,498 | 70 812 ,080 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 273 930 ,070 | 9 203 117 ,990 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 606 936 ,572 | 9 273 930 ,070 |