تونس الطرقات السيارة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
الموازنة - الأصول
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 607 722,571 | 607 722,571 |
| تطرح الإستهلاكات | 597 307,292 | 528 624,488 |
| 10 415,279 | 79 098,083 | |
| الأصول الثابتة المادية | 606 889 278,860 | 525 241 674,527 |
| تطرح الإستهلاكات | 65 042 372,471 | 58 463 826,557 |
| 541 846 906,389 | 466 777 847,970 | |
| الأصول المالية | 185 117 709,584 | 81 713 354,366 |
| مجموع الأصول الثابتة | 726 975 031,252 | 548 570 300,419 |
| أصول غير جارية أخرى | 50 651 126,039 | 16 872 470,665 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 777 626 157,291 | 565 442 771,084 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 771 059,202 | 1 127 776,320 |
| تطرح المدخرات | 9 666,903 | 1 655,750 |
| 1 761 392,299 | 1 126 120,570 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 056 938,939 | 698 229,934 |
| تطرح المدخرات | 83 549,121 | 83 549,121 |
| 973 389,818 | 614 680,813 | |
| أصول جارية أخرى | 825 444,380 | 1 061 593,055 |
| الدولة الأداءات | 53 470 841,338 | 56 013 845,149 |
| سيولة وما يعادل السيولة | 22 564 987,274 | 60 336 292,722 |
| مجموع الأصول الجارية | 79 596 055,109 | 119 152 532,309 |
| مجموع الأصول | 857 222 212,400 | 684 595 303,393 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2 007 | 2 008 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 270 465 300,000 | 270 529 300,000 |
| الإحتياطات القانونية | 928 727,625 | 928 727,625 |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536,401 | 2 281 536,401 |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 635 669,002 | 634 969,002 |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686,119 | 5 823 686,119 |
| نتائج مؤجلة | -1 608 597,977 | -3 217 539,297 |
| مجموع الأموال الذاتية | 278 526 321,170 | 276 980 679,850 |
| قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 062 749,217 | -3 651 782,865 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 277 463 571,953 | 273 328 896,985 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 360 292 779,385 | 398 739 572,676 |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 135 188,748 | 135 188,748 |
| فوارق صرف مؤجلة | 3 139 226,199 | 0,000 |
| الدولة دفوعات مسبقة على رأس المال | 0,000 | 103 254 000,000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 363 567 194,332 | 502 128 761,424 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 19 770 856,709 | 26 996 789,108 |
| الدولة الأداءات | 8 343 165,242 | 7 770 959,472 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 731 495,579 | 1 140 599,123 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 719 019,578 | 45 856 206,288 |
| مجموع الخصوم الجارية | 43 564 537,108 | 81 764 553,991 |
| مجموع الخصوم | 407 131 731,440 | 583 893 315,415 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 684 595 303,393 | 857 222 212,400 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيانات | 2 007 | 2 008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 27 813 347,429 | 28 422 591,894 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 753 223,431 | 1 129 860,634 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 28 567 070,860 | 29 552 452,528 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -1 150 141,681 | -546 620,715 |
| أعباء الأعوان | -5 842 795,701 | -5 514 577,137 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | -7 656 665,729 | -6 655 239,871 |
| معلوم الإستغلال | -8 953 498,342 | -9 160 768,926 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -4 654 223,038 | -6 475 194,053 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -28 257 324,491 | -28 352 400,702 |
| نتيجة الإستغلال | 309 746,369 | 1 200 051,826 |
| أعباء مالية صافية | -3 643 762,502 | -6 494 268,134 |
| إيرادات التوظيفات | 2 448 622,126 | 1 469 437,538 |
| الأرباح العادية الأخرى | 63 857,765 | 223 830,173 |
| الخسائر العادية الأخرى | -207 573,320 | -16 272,435 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -1 029 109,562 | -3 617 221,032 |
| الأداءات على الأرباح | -33 639,655 | -34 561,833 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 062 749,217 | -3 651 782,865 |
| التعديلات المحاسبية | 0,000 | -546 192,103 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 062 749,217 | -4 197 974,968 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيانات | 2 007 | 2 008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -1 062 749,217 | -3 651 782,865 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 7 656 665,729 | 6 655 239,871 |
| التعديلات المحاسبية | -546 192,103 | |
| تغييرات | ||
| المخزونات | 24 501,013 | -643 282,882 |
| المستحقات | -58 631,725 | -358 709,005 |
| أصول أخرى | -11 532 599,621 | 2 779 152,486 |
| المزودون و ديون الإستغلال | -1 063 846,603 | 1 277 231,345 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 573 029,474 | -163 102,226 |
| فوائد القروض الجارية | 589 106,238 | 712 575,354 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الإستغلال | -3 874 524,712 | 6 061 129,975 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -104 234 677,021 | -75 698 903,279 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -81 274 134,823 | -103 404 355,218 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -185 508 811,844 | -179 103 258,497 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 0,000 | 103 318 000,000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 97 141 043,706 | 42 996 424,318 |
| سداد القروض | -11 274 228,000 | -11 296 908,000 |
| الصندوق الإجتماعي | -200,000 | -700,000 |
| التدفقات المتأتية من انشطة التمويل | 85 866 615,706 | 135 016 816,318 |
| تغيير الخزينة | -103 516 720,850 | -38 025 312,204 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 163 853 013,572 | 60 336 292,722 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 60 336 292,722 | 22 310 980,518 |