الشركة التونسية لصناعات التكرير
المــــــوازنة
| الأصــــــول | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| (بالدينار) | ||
| الأصـــــول غير الجارية | 47 218 752 | 40 425 315 |
| الأصول الثابتة غير المـــــادية | 375 066 | 357 826 |
| الإستهلاكات | 351 665 | 339 885 |
| 23 401 | 17 941 | |
| الأصول الثابتة المـــــادية | 149 673 700 | 145 820 877 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 16 067 405 | 9 322 044 |
| الإستهلاكات | 123 871 863 | 119 529 950 |
| 41 869 242 | 35 612 971 | |
| الأصـــــول المـالية | 5 336 109 | 4 804 403 |
| المدخرات | 10 000 | 10 000 |
| 5 326 109 | 4 794 403 | |
| الأصـــــول الجـــارية | 651 664 128 | 606 941 378 |
| مخزون: مـــــواد أولية | 27 188 143 | 24 729 046 |
| مـــــواد مستهلكة | 12 165 428 | 12 285 624 |
| مـــــواد غير تامة الصنع | 4 640 070 | 1 462 365 |
| مـــــواد تامة الصنع | 41 351 448 | 40 193 744 |
| سلع موردة | 106 740 809 | 45 581 809 |
| المدخرات | 31 767 390 | 11 732 321 |
| جمـــــلة المخزونات | 160 318 508 | 112 520 267 |
| مزودون : تسبيقات على الطلبيات | 2 053 435 | 1 867 158 |
| حرفـــــاء | 456 647 103 | 472 617 632 |
| المدخرات | 1 670 085 | 1 606 450 |
| جمـــــلة الحرفاء | 454 977 018 | 471 011 182 |
| مدينون متنوعون | 32 694 048 | 16 958 293 |
| المدخرات | 5 753 018 | 7 865 588 |
| جمـــــلة المدينون المتنوعون | 26 941 030 | 9 092 705 |
| حسابات التسوية ـ أصول | 3 882 209 | 10 439 452 |
| توظيفات والأصول المالية الأخرى | 545 543 | 437 881 |
| توظيفات جارية قصيرة الأجل | 37 217 | 10 652 |
| البنوك | 2 909 080 | 1 560 706 |
| الخزانة | 87 | 1 375 |
| مجموع الأصـــــول | 698 882 880 | 647 366 693 |
الموازنة
الأموال الذاتية والخصوم
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 167 810 630 | 178 023 472 | الأموال الذاتية |
| 112 708 727 | 112 850 049 | الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية |
| 3 212 500 | 3 212 500 | راس المال الإجتماعي |
| 9 800 000 | 9 800 000 | أمـــوال مخصصة |
| 9 149 635 | 9 149 635 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 90 241 127 | 90 687 914 | الإحتياطيات |
| 305 465 | ـ نتيجة مؤجلة | |
| 55 101 903 | 65 173 423 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 479 556 063 | 520 859 408 | الخصـــــوم |
| 2 509 208 | 1 027 115 | المدخــــــرات |
| 477 046 855 | 519 832 292 | الخصـــــوم الجـــارية |
| 380 924 920 | 217 843 557 | المــــــزودون |
| 886 419 | 52 491 489 | مــــــزودون : فواتير لم تصل |
| 956 004 | 1 029 223 | مــــــزودون : حجز بعنوان الضمـــان |
| 59 986 663 | 128 562 268 | دائنون متنوعون |
| 3 992 849 | 1 805 756 | حسابات التسوية ـ خصوم |
| 30 300 000 | 118 100 000 | قروض قصيرة الأجل |
| 647 366 693 | 698 882 880 | مجموع الخصوم والأموال الذاتية |
التعهدات خارج الموازنة
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 136 378 904 | 186 479 571 | تعهـــدات مقبولة |
| 2 159 580 | تعهـــدات مقدمة | |
| 136 378 904 | 188 639 151 | مجموع التعهـــدات خارج الموازنة |
قـــسائمة النتـــائج
(بالدينار)
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 3 189 211 569 | 2 720 938 284 |
| المداخيل | 3 187 851 291 | 2 719 278 258 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 691 034 021 | 578 886 115 |
| صادرات المواد المنتجة | 657 188 293 | 497 521 913 |
| مبيعات السلع الموردة | 1 839 628 977 | 1 642 870 230 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 360 278 | 1 660 026 |
| كـــراءات | 535 035 | 889 039 |
| خدمـــات | 45 730 | 76 316 |
| إيرادات أخـــرى | 779 513 | 694 672 |
| أعباء الإستغلال | 3 087 354 163 | 2 676 974 880 |
| تغير مخزونات المواد المنتجة وفي طور الإنتاج | -4 335 409 | -10 448 210 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 2 635 446 020 | 2 244 150 813 |
| كلفة شـــراء السلع الموردة | 2 696 605 020 | 2 195 045 006 |
| تغير مخزونات السلع الموردة | -61 159 000 | 49 105 807 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 398 749 966 | 405 044 038 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | -2 459 098 | 21 552 712 |
| تغير مخزونات المواد المستهلكة | 120 196 | 971 551 |
| كلفة شراء المواد الأولية والمواد غيرتامة الصنع | 396 083 620 | 377 530 786 |
| كلفة شراء المواد المستهلكة | 4 101 660 | 4 182 584 |
| تموينات مسداة للشركة | 903 588 | 806 405 |
| أعباء الأعـــوان | 8 165 691 | 8 117 013 |
| مخصصــات الإستهلاكات والمدخرات | 38 719 888 | 20 362 179 |
| أعبــاء الإستغلال الأخرى | 10 608 008 | 9 749 048 |
| خدمات خارجية | 9 963 676 | 9 055 070 |
| ضرائب و أداءات | 337 240 | 301 128 |
| أعباء أخرى | 307 092 | 392 850 |
| نتيجة الإستغــــلال | 101 857 405 | 43 963 404 |
| أرباح و خســـائر أخـــرى | -12 650 346 | 33 607 990 |
| أعباء أو إيرادات مـــالية صافية | -32 906 768 | 9 780 098 |
| إيرادات التوظيفات | 1 535 017 | 3 073 707 |
| الأرباح العـــادية الأخرى | 24 636 382 | 24 360 215 |
| الخســـائر العـــادية الأخرى | -5 914 977 | -3 606 030 |
| النتيجة قبل احتساب الضريبة | 89 207 059 | 77 571 394 |
| الضريبة على الشركـــات | -24 033 637 | -22 469 490 |
| النتيجة الصافية للسنة المحــــاسبية | 65 173 423 | 55 101 903 |
جدول التدفقات النقدية
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء ومدينون آخرون | 3 226 968 827 | 2 623 583 793 |
| مقابيض مختلفة متصلة بالإستغلال | 32 202 | |
| الدفوعات للمزودين | -3 257 031 213 | -2 589 432 054 |
| الدفوعات للاعوان | -20 707 794 | -9 286 416 |
| دفوعات مختلفة متصلة بالإستغلال | -1 601 162 | -866 358 |
| دفوعات أخرى (أداءات وضرائب) | -42 945 985 | -25 155 785 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -95 317 326 | -1 124 617 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية | -8 578 220 | -7 881 853 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -8 578 220 | -7 881 853 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض أرباح المساهمات | 119 698 | 719 072 |
| مقابيض على التوظيفات البنكية | 4 513 581 | 550 771 |
| مقابيض على القروض البنكية | 97 011 866 | 1 028 946 |
| منحة الإستغلال سنة 2006 | 6 450 000 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 101 645 145 | 8 748 790 |
| انعكاسات تغير الصرف | 3 597 489 | |
| تغير الخزينة | 1 347 087 | -257 740 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 562 080 | 1 819 821 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 909 167 | 1 562 080 |