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Divers · Bilans et comptes financiers

TUNISIE AUTOROUTES

Publié au Annonces légales n° 112 du 17 septembre 2009, page 5353 · réf. 2009R03066BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5353) Tout le numéro 112 النصّ العربي
ACTIFS20072008
Les actifs non courants
Les actifs immobilisés
Les immobilisations incorporelles607 722,571607 722,571
Les amortissements528 624,488597 307,292
79 098,08310 415,279
Les immobilisations corporelles525 241 674,527606 889 278,860
Les amortissements58 463 826,55765 042 372,471
466 777 847,970541 846 906,389
Les immobilisations financières81 713 354,366185 117 709,584
Total des actifs immobilisés548 570 300,419726 975 031,252
Autres actifs non courant16 872 470,66550 651 126,039
Total des actifs non courants565 442 771,084777 626 157,291
---------
Les actifs courants
Les stocks1 127 776,3201 771 059,202
Provisions1 655,7509 666,903
1 126 120,5701 761 392,299
Clients et comptes rattachés698 229,9341 056 938,939
Provisions83 549,12183 549,121
614 680,813973 389,818
Autres actifs courants1 061 593,055825 444,380
Etat, impôts et taxes56 013 845,14953 470 841,338
Liquidités et équivalents de liquidités60 336 292,72222 564 987,274
Total des actifs courants119 152 532,30979 596 055,109
---------
TOTAL684 595 303,393857 222 212,400
p. 5354
PASSIFS20072008
Capitaux propres
capital social270 465 300,000270 529 300,000
Réserves légales928 727,625928 727,625
Réserves pour renouvellement2 281 536,4012 281 536,401
Reserves pour fond social635 669,002634 969,002
Réserve pour construction et renouvellement5 823 686,1195 823 686,119
des nouvelles installations-1 608 597,977-3 217 539,297
278 526 321,170276 980 679,850
Résultat de l'exercice-1 062 749,217-3 651 782,865
Total avant affectation du résultat277 463 571,953273 328 896,985
Passifs
Les passifs non courants
Les emprunts360 292 779,385398 739 572,676
Les provisions pour risques et charges135 188,748135 188,748
Ecarts de conversion3 139 226,1990,000
Etat Avance sur capital0,000103 254 000,000
363 567 194,332502 128 761,424
Les passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés19 770 856,70926 996 789,108
Etat, impots et taxes8 343 165,2427 770 959,472
Autres passifs courants731 495,5791 140 599,123
Concours bancaires et autres passifs financiers14 719 019,57845 856 206,288
43 564 537,10881 764 553,991
Total des passifs407 131 731,440583 893 315,415
TOTAL684 595 303,393857 222 212,400
p. 5355

ETAT DE RESULTAT

Produit d'exploitation

2 0072 008
revenus27 813 847.42928 422 591.894
Autre produits d'exploitation753 223.4311 129 860.634
Total des produits d'exploitation28 567 070.86029 552 452.528
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés-1 150 141.681-546 620.715
Charges du personnel-5 842 795.701-5 514 577.137
Dotations aux amortissements et aux provisions-7 656 665.729-6 655 239.871
Redevance du fond de développement routier-8 953 498.342-9 160 768.926
Autres charges d'exploitation-4 654 223.038-6 475 194.053
Total des charges d'exploitation-28 257 324.491-28 352 400.702
Résultat d'exploitation309 746.3691 200 051.826
Charges financières nettes-3 643 762.502-6 494 268.134
produit des placements2 448 622.1261 469 437.538
Autres gains ordinaires63 857.765223 830.173
Autres pertes ordinaires-207 573.320-16 272.435
Résultat des activités ordinaires avant impôts-1 029 109.562-3 617 221.032
Impôts sur les bénéfices-33 639.655-34 561.833
Résultat des activités ordinaires après impôts-1 062 749.217-3 651 782.865
Modification comptable-546 192.103
Résultat net après modification comptable1 062 749.217-4 197 974.968
p. 5356

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
2 007
2 008

Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net-1 062 749.217-3 651 782.865
Ajustements pour:
Amortissements et resorptions et provisions7 656 665.7296 655 239.871
Modification comptable-546 192.103
Variations des :
Stocks24 501.013-643 282.882
Créances-58 631.725-358 709.005
Autres actifs-11 532 599.6212 779 152.486
Fournisseurs et autres dettes d'exploitation-1 063 846.6031 277 231.345
Autres passifs courants1 573 029.474-163 102.226
Intérêts des emprunts courus589 106.238712 575.354
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-3 874 524.7126 061 129.975
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations crpore-104 234 677.021-75 698 903.279
Décaissements relatifs aux immobilisations financières-81 274 134.823-103 404 355.218
Encaissements relatifs aux immobilisations financières
Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement-185 508 811.844-179 103 258.497
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions0103 318 000.000
Encaissements provenant des emprunts97 141 043.70642 996 424.318
Remboursements d'emprunts-11 274 228.000-11 296 908.000
Dividendes et autres diributions( fonds social )-200.000-700.000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement85 866 615.706135 016 816.318
Variations de trésorerie-103 516 720.850-38 025 312.204
Trésorerie au début de l'exercice163 835 013.57260 336 292.722
Trésorerie à la clôture de l'exercice60 336 292.72222 310 980.518
p. 5357

2 008

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net-1 062 749.217-3 651 782.865
Ajustements pour:
Amortissements et resorptions et provisions7 656 665.7296 655 239.871
Modification comptable-546 192.103
Variations des :
Stocks24 501.013-643 282.882
Créances-58 631.725-358 709.005
Autres actifs-11 532 599.6212 779 152.486
Fournisseurs et autres dettes d'exploitation-1 063 846.6031 277 231.345
Autres passifs courants1 573 029.474-163 102.226
Intérêts des emprunts courus589 106.238712 575.354
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-3 874 524.7126 061 129.975
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations crpore-104 234 677.021-75 698 903.279
Décaissements relatifs aux immobilisations financières-81 274 134.823-103 404 355.218
Encaissements relatifs aux immobilisations financières
Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement-185 508 811.844-179 103 258.497
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions0103 318 000.000
Encaissements provenant des emprunts97 141 043.70642 996 424.318
Remboursements d'emprunts-11 274 228.000-11 296 908.000
Dividendes et autres diributions( fonds social )-200.000-700.000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement85 866 615.706135 016 816.318
Variations de trésorerie-103 516 720.850-38 025 312.204
Trésorerie au début de l'exercice163 835 013.57260 336 292.722
Trésorerie à la clôture de l'exercice60 336 292.72222 310 980.518

Citer : TUNISIE AUTOROUTES, JORT (Annonces légales) n° 112 du 17 septembre 2009, p. 5353.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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