الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2008
(المبالغ بالدينار)
| الأصول | الإيضاحات | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 205 698 / (49 868) / 155 830 | 108 617 / (44 217) / 64 400 | |
| - الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 05 | 1 709 643 / (1 321 363) / 388 280 | 1 734 075 / (1 258 845) / 475 230 |
| - الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 06 | 10 239 025 / (6 950 737) / 3 288 288 | 10 688 134 / (4 810 712) / 5 877 422 |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 832 398 | 6 417 052 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات : / (تطرح المدخرات) | 07 | 47 048 532 / – / 47 048 532 | 45 747 035 / – / 45 747 035 |
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 30 147 / (30 147) / – | 830 147 / (30 147) / 800 000 | |
| - أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 08 | 5 874 741 / (1 089 443) / 4 785 298 | 6 761 483 / (371 188) / 6 390 295 |
| - توظيفات وأصول مالية أخرى / - المستيولة وما يعادل المستيولة | 09 | 100 032 / 6 847 511 | 135 064 / 5 381 115 |
| مجموع الأصول الجارية | 58 781 373 | 58 453 509 | |
| مجموع الأصول | 62 613 771 | 64 870 561 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2008
(المبالغ بالدينار)
| أموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| * أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| * إحتياطيات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| * الأموال الذاتية الأخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| * النتائج المؤجلة | 13 | (9 536 874) | (7 263 386) |
| * إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 730 791 | 706 916 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 672 371 | 9 921 984 | |
| نتيجة السنـة المحاسبيـة | 5 399 965 | (2 273 488) | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص | 13 072 336 | 7 648 496 | |
| الخصـــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| - قروض من الدولة | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| - مدّخرات | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 | 6 715 912 | 6 715 912 |
| الخصوم الجارية | |||
| - المزوّدون والحسابات المتّصلة | 15 | 6 898 187 | 6 916 895 |
| - حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 22 909 677 | 33 798 276 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 11 417 659 | 6 190 982 |
| - آجال أقل من سنة على قروض | 1 600 000 | 3 600 000 | |
| - المساعدات البنكية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 42 825 523 | 50 506 153 | |
| مجموع الخصوم | 49 541 435 | 57 222 065 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 62 613 771 | 64 870 561 |
قائمة النتائج لسنة 2008
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | الإيضاحات | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - المداخيل | 22 110 106 | 5 401 043 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 22 110 106 | 5 401 043 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 5 013 576 | 2 200 577 |
| - أعباء الأعوان | 19 | 3 489 965 | 3 399 036 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 6 795 166 | 1 397 583 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 983 945 | 1 100 495 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 16 282 652 | 8 097 691 | |
| نتيجة الإستغلال | 5 827 454 | (2 696 648) | |
| - أعباء مالية صافية | (1 004) | (5 771) | |
| - إيرادات التوظيفات | 22 | 366 383 | 251 775 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 404 767 | 284 151 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | (3 124) | (101 761) |
| مجموع الأعباء والمداخيل خارج الاستغلال | 767 022 | 428 394 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 6 594 476 | (2 268 254) | |
| - الضريبة على الشركات | (1 194 511) | (5 234) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 25 | 5 399 965 | (2 273 488) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 399 965 | (2 273 488) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2008
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | الإيضاحات | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|---|
| * النتيجة الصافية | 5 399 965 | (2 273 488) | |
| تسويات بالنسبة لـــ | |||
| الاستهلاكات و المدخرات | 1.1.26 | 6 795 166 | 1 397 583 |
| الاسترجادات على مدخرات | (79 891) | (194 728) | |
| تغييرات احتياطات الصندوق الاجتماعي | 23 875 | 24 191 | |
| خسارة على قيمة التفويت | 3 124 | 45 141 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | - | (14 747) | |
| تغييرات : | |||
| المخزون | (1 301 497) | (7 605 981) | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 800 000 | 10 596 406 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 2.1.26 | 886 742 | 345 651 |
| المزودون وديون أخرى | (18 708) | (339 086) | |
| الخصوم الجارية الاخرى | (9 367 495) | 2 075 095 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1.26 | 3 141 281 | 4 056 037 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابت مادية وغير مادية | 1.2.26 | (160 795) | (300 865) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية واصول غير مادية | 2.2.26 | 1 768 | 17 195 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية (قروض جديدة) | (191 620) | (900 126) | |
| المقابيض المتأتية من استرجاع قروض من الأعوان | 226 036 | 190 269 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 449 726 | - | |
| الدفوعات المتأتية من تحرير مساهمات وتغيير الديون المتعلقة بالمساهمات | - | (57 450) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2.26 | 325 115 | (1 050 977) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الترفيع في رأس المال | - | 700 000 | |
| مقابيض من قروض | - | - | |
| الدفوعات لتسديد القروض | (2 000 000) | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة التمويل | (2 000 000) | 700 000 | |
| تغير الخزينة | 1 466 396 | 3 705 060 | |
| الخزينة في بداية المدنة المحاسبية | 5 381 115 | 1 676 055 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 847 511 | 5 381 115 |