الحي الوطني الرياضي
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2008 | 2007 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 19.400 | 19.400 | – |
| تطرح الاستهلاكات | <17.444> | <16.445> | <999> |
| الأصول الثابتة المادية | 30.018.351 | 29.410.459 | 607.892 |
| تطرح الاستهلاكات | <21.655.297> | <20.392.495> | <1.262.802> |
| الأصول المالية | 955 | 955 | – |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 8.365.965 | 9.021.874 | <655.909> |
| أصول غير جارية أخرى | 36.127 | – | 36.127 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8.402.092 | 9.021.874 | <619.782> |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 62.411 | 90.883 | <28.472> |
| تطرح المدخرات | – | – | – |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 934.997 | 1.020.974 | <85.977> |
| تطرح المدخرات | <600.733> | <589.307> | <11.426> |
| أصول جارية أخرى | 990.315 | 1.267.155 | <223.174> |
| تطرح المدخرات | <8.368> | <8.368> | – |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 2.825 | 841 | 1.984 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 517.408 | 212.755 | 304.653 |
| مجموع الأصول الجارية | 1.898.855 | 1.994.933 | <96.078> |
| مجموع الأصول | 10.300.947 | 11.016.807 | <715.860> |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2008 | 2007 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | |||
| الأموال المخصصة | 23.377 | 23.377 | – |
| أموال ذاتية أخرى | 8.808.199 | 9.611.885 | <803.686> |
| النتائج المؤجلة | 448.311 | 455.861 | <7.549> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 9.279.888 | 10.091.123 | <811.235> |
| نتيجة السنة المحاسبية | 82.432 | <7.549> | 89.981 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.362.320 | 10.083.574 | <721.254> |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | – | – | – |
| الخصوم المالية الأخرى | – | – | – |
| مجموع الخصوم الغير جارية | – | – | – |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 387.544 | 340.416 | 47.128 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 551.083 | 592.817 | <41.734> |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 938.627 | 933.233 | 5.394 |
| مجموع الخصوم | 938.627 | 933.233 | 5.394 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 10.300.947 | 11.016.807 | <715.860> |
عـدد 128 صفحـة 6029
ص 6030قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2008 | 2007 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.366.283 | 1.336.354 | 29.929 |
| إيرادات استغلال أخرى | 4.918.436 | 4.850.960 | 67.476 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6.284.719 | 6.187.314 | 97.405 |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغيير مخزونات التموينات | 28.472 | <8.377> | 36.849 |
| مشتريات التموينات | 1.371.555 | 1.451.605 | <80.050> |
| أعباء الأعوان | 2.122.660 | 1.980.809 | 141.851 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1.309.526 | 1.452.834 | <143.308> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1.492.595 | 1.436.858 | 55.737 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.324.808 | 6.313.729 | 11.079 |
| نتيجة الاستغلال | <40.089> | <126.415> | 86.326 |
| إيرادات وأعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | - | - | - |
| إيرادات التوظيفات | 10.656 | 22.063 | <11.407> |
| الأرباح العادية الأخرى | 171.524 | 189.902 | <18.378> |
| الخسائر العادية الأخرى | <5.993> | <555> | <5.438> |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 176.187 | 211.410 | <35.223> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 136.098 | 84.995 | 51.103 |
| ضرائب على المرابيح | <53.666> | <92.544> | 38.878 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 82.432 | <7.549> | 89.981 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 82.432 | <7.549> | 89.981 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | - | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 82.432 | <7.549> | 89.981 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 1.766.843 | 1.418.051 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | <5.161.764> | <4.873.357> |
| مقابيض متأتية من منح الإستغلال | 3.934.364 | 2.780.000 |
| الفوائد المدفوعة | <1.130> | <698> |
| أداءات أخرى | <5.186> | <120.924> |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال | 533.127 | <796.924> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | <637.146> | <419.578> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 400.000 | 183.000 |
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | – | 2.691 |
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | <237.146> | <233.887> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من فوائد البنوك | 8.672 / 24.328 | |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 8.672 | 24.328 |
| تغير الخزينة | 304.653 | <1.006.483> |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبة | 212.755 | 1.219.238 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبة | 517.408 | 212.755 |