الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
15 الصادر في 4 فيفري 2010 صفحة 634
عدد | SDCE09934O | عوضا | عن
SDCE099340.
والباقي بدون تغيير.
شركة : دلتا للتوزيع
تصحيح الإعلام 2010G00745SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 الصادر في 6 فيفري 2010 صفحة 711 أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة عوضا عن بتونس.
والباقي بدون تغيير.
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2010R00328SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 6 فيفري 2010 ص 692.
يقرأ : التسمية : التكنولوجيا العالية للتبريد. عوضا عن : التسمية : التكنولوجيا العامة للتبريد.
والباقي بدون تغيير.
ص 901موازنات وحسابات مالية
سيكاف المستقبل
نهج الهادي نويرة -- تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 795,787 | 928,843 | محفظة السندات |
| 373,458 | 372,159 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بـها |
| 365,983 | 499,604 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 56,346 | 57,080 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 359,959 | 378,191 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 350,040 | 367,000 | التوظيفات النقدية |
| 9,919 | 11,191 | السيولة |
| 131 | 0 | مستحقات الإستغلال |
| 595 | 595 | أصول أخرى |
| 1,156,472 | 1,307,629 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4,124 | 4,254 | متعاملون دائنون |
| – | – | دائنون مختلفون آخرون |
| 4,124 | 4,254 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,116,873 | 1,271,043 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 8 | 22 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 35,467 | 32,310 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,152,348 | 1,303,375 | الأصول الصافية |
| 1,156,472 | 1,307,629 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 37,697 | 35,910 | مداخيل محفظة السندات |
| 20,417 | 14,989 | حصص الأرباح |
| 17,280 | 20,921 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 10,122 | 10,641 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 47,819 | 46,551 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12,970 | -13,559 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 34,849 | 32,992 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | -28 | أعباء أخرى |
| 34,849 | 32,964 | نتيجة الإستغلال |
| 618 | -654 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 35,467 | 32,310 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -618 | 654 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -70,123 | 173,902 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 91,904 | 4,520 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -649 | -390 | مصاريف التداول |
| 55,981 | 210,996 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 55 981 | 210 996 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 34 849 | 32 964 | نتيجة الإستغلال |
| -70 123 | 173 902 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 91 904 | 4 520 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -649 | -390 | مصاريف التداول |
| -32 297 | -35 451 | توزيع حصص الأرباح |
| 16 767 | -24 518 | معاملات على رأس المال |
| إكتتاب | ||
| 24 507 | 3 175 | رأس المال |
| 2 162 | 185 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 675 | 31 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة شراء | ||
| -9 614 | -23 524 | رأس المال |
| -615 | -3 698 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -348 | -687 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 40 451 | 151 027 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 111 897 | 1 152 348 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 152 348 | 1 303 375 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 901 | 23 217 | في بداية السنة المحاسبية |
| 23 217 | 22 794 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 49,634 | 57,181 | قيمة التصفية |
| 5,16% | 18,28% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية