سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة – تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 265,277,002 | 338,002,157 | محفظة السندات |
| 246,761,658 | 323,530,458 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 9,515,344 | 14,471,699 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 128,525,896 | 75,991,145 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 77,667,054 | 75,843,671 | التوظيفات النقدية |
| 50,858,842 | 147,474 | السيولة |
| 689,343 | 623,654 | مستحقات الإستغلال |
| 385,492,240 | 414,616,956 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 313,166 | 345,458 | متعاملون دائنون |
| 36,235 | 0 | دائنون مختلفون آخرون |
| 349,401 | 345,458 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 369,345,874 | 397,537,741 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 3,881 | 4,560 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 15,793,085 | 16,729,197 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 385,142,840 | 414,271,498 | الأصول الصافية |
| 385,492,240 | 414,616,956 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 14,915,124 | 11,898,721 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 14,289,347 | 11,643,907 |
| مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 625,777 | 254,814 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4,938,777 | 5,211,762 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 19,853,901 | 17,110,483 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -2,519,097 | -2,132,108 |
| دخل التوظيفات الصافي | 17,334,804 | 14,978,375 |
| إيرادات أخرى | 23,121 | 141,593 |
| أعباء أخرى | -1,941 | -505,677 |
| نتيجة الإستغلال | 17,355,984 | 14,614,290 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -626,787 | 1,178,795 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16,729,197 | 15,793,085 |
| (تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات | 626,787 | -1,178,795 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -579,316 | 8,094 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 203,890 | -1,073 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 16,980,558 | 14,621,312 |
قائمة تغير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 14 621 312 | 16 980 558 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 14 614 290 | 17 355 984 | نتيجة الإستغلال |
| 8 094 | -579 316 | تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -1 073 | 203 890 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -12 189 488 | -17 188 552 | توزيع حصص الأرباح |
| 85 835 476 | 29 336 652 | معاملات على رأس المال |
| 415 799 152 | 437 267 218 | إكتتاب |
| 410 295 100 | 421 582 029 | رأس المال |
| -4 246 319 | -110 817 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 9 750 371 | 15 796 006 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة شراء | ||
| -324 754 500 | -393 044 757 | رأس المال |
| 3 361 943 | 140 838 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -8 571 118 | -15 026 647 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 88 267 301 | 29 128 658 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 296 875 532 | 385 142 840 | في بدأية السنة المحاسبية |
| 385 142 840 | 414 271 498 | في نهأية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 2 876 336 | 3 731 742 | في بدأية السنة المحاسبية |
| 3 731 742 | 4 020 073 | في نهأية السنة المحاسبية |
| 103,207 | 103,051 | قيمة التصفية |
| 4,10% | 3,95% | نسبة المردود السنوي |
تتنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية